СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от "

/

О

JJL
I I

______ 2 0 С ^ .

а г
Председатель:

Коновалова О. В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 н 2025 годов
от " З Г августа 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
руб.

'■ .!

•

Наименование показателя

1

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2023 г
на 2025 г
бюджетной
Код
текущий
финансовый
первый
год
планового
второй год планового
классификации КОСГУ
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации
2

3

4

О статок средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

О статок средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д о ходы , всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

п

12

13

за пределами
планового
периода
ы

3 310 026,94

0 ,0 0

0 ,0 0

120 703 730,00

80 372 070,00

81 380 220,00

0,00

1100

120

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1200

130

131

93 173 2 2 0 ,0 0

7 9 9 8 0 6 5 0 ,0 0

7 9 9 8 0 6 5 0 ,0 0

0,00

131

79 148 370,00

65 955 800,00

65 955 800,00

0,00

в том числе:
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правовог о образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход

1210

130

1220

130

131

3 9 0 6 8 7 7 0 ,0 0

28 9 6 9 7 0 0 ,0 0

28 9 6 9 7 0 0 ,0 0

0,00

Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования

1220

130

131

4 0 0 7 9 6 0 0 ,0 0

36 9 8 6 1 0 0,00

3 6 9 8 6 1 0 0 ,0 0

0,00

1220

130
130
130
130
130

0 ,0 0
1 3% 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0 ,0 0
1 396 000.00
12 410 850,00
218 000,00

0 ,0 0
1 396 000.00
12 410 850,00
218000,00

0,00

131
131
134
139

0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет^средств бюджета
Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы о т приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы о т приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Ф едерации
доходы о т ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1400

140
150

27 530 510,00

391 420,00

1 399 570,00

1410
1420
1420

150
150
150

27 530 510.00
0,00
0,00

209 920,00
181 500,00
0,00

1 399 570.00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальны х вложений

1500
1510

180
150

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0,00
0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальны х вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1520

152
162
155

180

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

Доходы о т возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

410

144

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

Доходы о т реализации материальных запасов

440

172

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочие поступления, всего

1980

х

1981

510

2000

X

0 ,0 0

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Р асх о д ы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

т т т т

0,00
0,00

2100

X

8 9 141 6 5 5 ,3 0

6 0 4 6 8 6 8 1 ,7 9

6 0 4 6 8 6 8 1 ,7 9

0,00

111

6 7 5 9 0 4 8 2 ,6 4

4 6 4 1 0 4 0 2 ,6 4

4 6 4 1 0 4 0 2 ,6 4

0,00

6 7 0 7 0 4 8 2 ,6 4

45 8 9 0 4 0 2 ,6 4

4 5 8 9 0 4 0 2 ,6 4

0,00

их них:

2110
2110

211

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2110

266

прочие вы платы персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

из них:

2120

П рочие выплаты

2120

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты.труда учреждения, для вы полнения отдельных полномочий

2130

на иные вы платы работникам

0 ,0 0

81 380 220,00

2110

Заработная плата

взносы по обязательном)' социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на вы платы по оплате труда

0 ,0 0

80 372 070,00

112

9 0 0 0 ,0 0
226
266

113

2140

119

2141

119

5 2 0 0 0 0 .0 0

9 0 0 0 ,0 0

21 5 4 2 17 2 ,6 6
21 5 4 2 1 7 2 ,6 6

5 2 0 0 0 0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

.

.

0,00

.

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

14 0 5 8 2 7 9 ,1 5

0,00

.

0 ,0 0

213

5 2 0 0 0 0 .0 0

14 0 5 8 2 7 9 ,1 5
14 0 5 8 2 7 9 ,1 5

14 0 5 8 2 7 9 ,1 5

0,00

2142

119

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющ их специальные звания
расходы на вы платы военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2150

131

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2160

133

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

иные вы платы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные вы платы гражданским лицам (денежное содержание)

2170

134

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2180

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2181
2182

139
139

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0,00
0,00

2200

300

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2210

320

2 2 8 6 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2211

321

2 2 8 6 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

иные вы платы населению

2240

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2300

850

3 8 7 6 1 1 0,00

35 7 8 8 ,0 0

35 7 8 8 ,0 0

0,00

2310

851

291

2320

852

291

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

292

3 0 0 ,0 0

Ш трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2340

853

293

-

социальные и иные вы платы населению, всего
в том числе:
социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы плат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

264

3 8 75 8 1 0 ,0 0

35 4 8 8 .0 0

35 4 8 8 .0 0

0,00
0,00

3 0 0 .0 0
-

3 0 0 ,0 0
-

0,00
0,00

2350

853

-

-

-

0,00

2400

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2410

613

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2420

623

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2430

634

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2420

862

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2430

863

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2520

831

2600

X

2610

закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационных технологий

Иные выплаты текущего характера физическим лицам
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным упреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на -закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения

2%

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

30 7 6 7 3 7 1 ,6 4

19 8 67 600,21

2 0 8 75 750 ,2 1

0,00

241

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2620

242

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

25 3 4 2 5 1 4 ,6 4

15 0 3 3 0 2 0,21

16 041 170,21

0,00

170 2 4 0 ,7 7

4 2 0 0 0 ,0 0

42 0 0 0 ,0 0

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

из них:
Услуги связи

244

221

Транспортные услуги (вы п л а т ы )

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Коммунальные услуги , не связанные с содержанием здания

244

223

7 7 0 811,01

6 6 0 6 9 0 ,0 0

6 5 5 2 9 0 ,0 0

Плата за негативное воздействие

244

223

128 6 9 0 .0 0

135 1 5 0,00

Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт

244

225

1 981 6 1 3 ,9 6

2 7 8 2 5 1 ,4 4

2 7 8 2 5 1 ,4 4

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт

244

225

2 471 3 6 0 ,0 0

0 ,0 0

1 189 6 5 0 ,0 0

140 5 5 0 ,0 0

П рочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

226

4 2 4 5 12 6 ,2 9

1 7 45 7 0 8 ,7 7

1 7 45 7 0 8 ,7 7

Прочие работы ( услуги ), на организацию питания

244

226

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Страхование

244

227

1 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У слуги, работы для целей капитальных вложений

244

228

9 7 6 5 9 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости основных средств

244

310

1 3 0 6 5 1 7 ,4 6

181 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости продуктов питания

244

342

11 9 63 6 1 3 ,1 5

11 4 9 8 2 2 0 ,0 0

11 4 9 8 2 2 0 ,0 0

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

3 15 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости м ягкого инвентаря

244

345

61 9 8 3 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

1 7 4 9 8 0 0 ,0 0

491 5 0 0 ,0 0

491 5 0 0 ,0 0

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

347

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения „

244

349

6 8 6 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

247

223

5 4 2 4 8 5 7 ,0 0

4 8 3 4 5 8 0 ,0 0

4 8 3 4 5 8 0 ,0 0

Расходы на закупку энергетических ресурсов

10 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2650

400

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого иму щества государственными (муниципальными) учреждениями

2651

406

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2652

407

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной) собственности, всего

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с ег о

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

П р о ч и е в ы п л а т ы , всег о

из них:
возврат в бю джет средств субсидии

Заведующий МАДОУ "Детский

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

4000

X

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

4010

610

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
■■ - ...... — -------

0,00

Л. В. Арутюнян

Директор МКУ ЗАТО С евер а
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗА1

Исполнитель

Е.В. Сыроватко

О.В. Карпенко

. !j

;

А
: ;:| ■

I:

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

К»
п/п

Наименование показателя

1
1

2
В ы п л аты на заку пку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ”0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
закупки

3

4

26000

X

классификации
Российской
Федерации
4

на 2023 г
(текущий финансовый год)

на 2024 г
(первый год планового
периода)

6

5
3 0 7 6 7 3 7 1 ,6 4

на 2025 г
(второй год планового
периода)

8

7

19 8 6 7 6 0 0 ,2 1

за пределами
планового
периода

2 0 8 7 5 7 5 0 ,2 1

-

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

2 6 3 1 0 .1

X

-

X

-

X

-

X

-

26320

X

-

26400

X

3 0 7 6 7 3 7 1 ,6 4

19 8 6 7 6 0 0 ,2 1

2 0 8 7 5 7 5 0 ,2 1

12 5 5 2 0 9 0 ,0 0

6 7 2 5 8 4 0 ,0 0

6 7 2 5 8 4 0 ,0 0

1.1

1.3.1

в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1

в с оответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
$
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26410

X

26411

X

26412

X

12 5 5 2 0 9 0 ,0 0

6 7 2 5 8 4 0 ,0 0

6 7 2 5 8 4 0 ,0 0

26420

X

3 1 5 6 5 3 0 ,0 0

391 4 2 0 ,0 0

1 3 9 9 5 7 0 ,0 0

26421

X

.

.

.

.

.

.

_
-

_
-

2 6 4 2 1 .1

-

2 6 4 2 1 .1

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

3 1 56 5 3 0 ,0 0
.

2 0 9 9 2 0 ,0 0
181 5 0 0 ,0 0

1 3 9 9 5 7 0 ,0 0
.

-

из них:
Региональны й п роек т "У сп ех каж д ого ребенка"

2 6 4 3 0 .1

-

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

-

1.4.5
1.4.51

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

из них:

-

.

15 0 5 8 7 5 1 ,6 4

-

_
-

-

-

-

-

-

12 7 5 0 3 4 0,21

12 7 5 0 3 4 0 ,2 1

-

_
.
-

2 6 4 5 1 .1

-

1.4.5.2

2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
3
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
' /г ; /Г';

26452

X

26500

X
.

26510

26600

15 0 5 8 7 5 1 ,6 4

X

3 0 7 6 7 3 7 1 ,6 4
.

26610

О. В. К арпенко
(подпись)

§ § ||
; ! ;

12 7 5 0 340,21

12 7 5 0 3 4 0 ,2 1

.

19 8 6 7 6 0 0 ,2 1
.

-

_

2 0 8 7 5 7 5 0,2 1
-

-

Приложение к Плану
Р*определение ш м ш т н

в т т к ш учреждении

04 «шгуспгк 2023г.
Код ж
(мттфшж
т ш есш ^т ш т
Роесвшьш*
Фед*(Ш»ш

iШ ттты по расходам, всего;

s

всего
щ/ШШт «а
ШШсшнеиш
щ гш т т ю ы т ъ
задании

л

<

4

» тем числе
Субсодсмщ,
ш т о ш ш н от окавшие услуг (м п о л и ш т раба?) m платной
пролоствадаемм» в
основе и m иной щттсттШ жш& я ж т ш ы т
соотвегетвйн «
в&ШГШ ШЩВШ
«ушли 1 статья
78.). В ш я т т т
Платные услуги
Целевые
Рщителвевав
Аренд*
m m »m P«ec«ikxoe
«*с тушвшш
шш*
Федершин
*

200

3 3 1 0 026,94

т

210

i m i 523,51

717 9 3 7 ,9 0

1 0 1 8 52.3,5!

717 9 3 7 ,9 0

9 3 7 ,9 0

л
-

X

39 9 748,55

2 192 3 4 0 ,4 9

...

300 585,61

t

J*

-

в т ы т е м шш
ш т ж т т рш ж ит «сего
из ш г
«штата труда и начисления на выплаты н е оплате
труда
социальные и ннме ш в ж ы населению, всего

211

Ш , 119

220

,

3 0 0 585,61

|

ИТ них
уплата надетой и Оборон и иных гдщтежей

230

-

т

ИТ них
б«*дсс*мешше «еречнелеш я органа шинам

240

прочие расходы {хроме расходов т ш кунху трааров,
работ., услуг)

250

расходы т т кут су товаров, работ, уедут
т них.

260

У сяуш ш ж

261

Т рт т щ пщ ьт услуги

262

Коммунальные услуги

263

А|ч:нднаа ваш а та пшьк>*ч*ине имущее* вам

264

*
244

2 291 503,43

.

.

399 748,55

1 891 754,88

«

«
244

5

46 08 7 ,0 9

.

46 0В7,С)О

,

Работы, услуги по содержа*«по '« м у щ еггт

265
2Ш

2 44
244

2S
I
351 661,55

...

Прочие р а б о т , ушлуш
Увеличение с т о и м о с т и основных средств

267

244

1 213 3 6 1 J 3

-

1 213 361,73

Увеличение стоимости нематернатьиых активов

268

244

Увеличение стоимости материальных. заш ео»

2т

244

-

6 7 8 3 9 3 ,1 5

2 0 0 0 ,0 0
351 66 1 .5 5

.

67В 393,15

Заведующий МАДОУ *Детс*жй сад 76 48*

Л В Арутюшш

/*:

. ? Z

лщткюр МКУ ЗАТО Севере* Ш ОУ

■:■**
У Н' О с и п е » * »

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Севере* I |Ю У

Е В Сыртттт

>
t•■>>,ш ^ш к ^ щршк..

И сж ш ш еш »

y\

Ведущий экономист по ф т п т т т ё работе

s

'

СОГЛАСОВАНО
Начаяьмшс Упрашщтш «фршшш» Адмшвиетршив ЗАТО Стерт

*/

к

,/

*

Л. Р. Н е ч а е в а

-