СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от и____"______________2 0 ___г.

,

Председатель:
_______Дегтярев А.В.______

(подпись)

".____"______________20

(расшифровка подписи)

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
н плановый период 2023 и 2024 годов
от "22" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК________________________________

учредителя
Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"________

Единица измерения: руС.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гг сударственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Код по
на 2022 г
на 2023 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового
строки
периода
год
Российской
Федерации
2

4

0001

X

X

0002
1000

X

X

1100

120

1200

130

1210

0,00

113 147 749,74

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

92 172 239,74

76 532110,00

76 100 700,00

0,00

130

131

79 381 310.00

63 038 290,00

62 606 880,00

0,00

1220

130

131

130

131

40 504 720,00
38 876 590,00

24 250 790,00
38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00

1220
1220

130
130
130
130
130

0,00
1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

0,00

131
131
134
139

0,00
1 396 326.00
11 152 212.00
218 346,74
24 045,00
0,00

0,00

0,00

0,00

20 975 510,00

394 090,00

1 765 240,00

20 975 510,00
0,00
0,00

394 090,00
0,00
0,00

1 583 740,00
181 500,00
0,00

1300

140

1400

140
150

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

20 0 0

X

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

14

13

12

за пределами
планового
периода

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Расходы, всего

и
1 530 792,76

на 2024 г
второй год планового
периода

1520

152
162
155

180

410
440

..

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144

0,00

0,00

172

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 678 542,50

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

2100

X

87 663 687,03

58 481 366,50

58 481 366,50

0,00

2110

111

67 645 375,40

44 943 540,00

44 943 540,00

0,00

67 111 318,83
534 056,57
6 145,26

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

0,00
0,00

2110
2110
2110
2120

211
266
112

0,00

2120
2120

226

2120

266

2130

113

2140

119

2141

119
119

2142
2150

5 686,00
459,26
0,00

20 012 166,37
213

20 012 166,37

35 586,00

35 586,00

0,00

13 537 826,50
13 537 826,50

0,00
0,00

-

0,00

0,00

13 537 826,50

0,00

13 537 826,50

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

131

0,00

0,00

0,00

0,00

2160

133

0,00

0,00

0,00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2182
2200

139
139
300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

4 729 347,01

2300

850

2310

851

291

2320

852
853

291

2330
2340

853

293

2350

853

296

292

26 400,00

26 400,00

4 729 247,00

26 100,00

26 100,00

100,01

300,00

300,00

0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410

613

2420
2430
2420

623
634
862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2430

863

2500

X

■ 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2520

831

2600

X

0,00
22 285 508,46

0,00
18 382 847,50

0,00
19 322 587,50

0,00
0,00

2610
2620

241
242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услу ги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Страхование
Услу ги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложении
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов

2630

243

2640

244

0,00
18 294 957,62

0,00
15 544 167,50

0,00
16 946 017,50

0,00
0,00

166 659,74
0,00
713 650,00
123 320,00
1 943 339,46
0,00
2 707194,49
0,00
0,00
0,00
289 618,96
0,00
10 870 020,10
0,00
198 440,00
24 045,00
1 182 739,87
4 390,00
71 540,00
3 990 550,84

42 000,00
0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
674 274,00
0,00
10 906910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 838 680,00

42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
855 774,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 376 570,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407

3000

100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ЗОЮ

0,00

3020
3030

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего

из них:
возврат в бюджет средств субс»|дЩ1 р \ ^ 0 ПЬН0 е

244
244

221
222

244

223

244

223

244
244

225
225

244

226

244
244

226
227

244

228

244

310

244

341

244

342

244

343

244

344

244
244

345

244

346
347

244

349

247

223

4000

X

0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

Заведующий МАДОУ "Дс
Директор МКУ ЗАТО СевД^ДБОУ * Д ® ^С К И И

Главный бухгалтер МКУ

78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

X»
п/п

Наименование показателя

I
1

1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

3

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

4

4

26000

X

261 0 0

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

262 0 0

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

2 6300

X

263 1 0

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

26310.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2
1.4.2.1

из них:

1.4.2.2

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

.

X

.

X

.

264 0 0

X

22 285 508,46

18 382 847,50

19 322 587,50

264 1 0

X

10 036 4 9 4 ,7 4

6 008 694,00

5 577 284,00

.

_

X

26412

X

10 036 4 9 4 ,7 4

6 008 6 9 4,00

5 577 284,00

264 2 0

X

394 09 0 ,0 0

1 765 240,00

26421

X

648 8 1 0,00

2 6422
26 4 3 0
26430.1
26441

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26442
26 4 5 0
26451
26451.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

2 6 452

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26 5 0 0

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26 6 0 0

_

.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

.

.

648 810,00

394 0 9 0,00

X

26 6 1 0

.

-

-

-

.

.

.

.

.

.

_

.

_

11 600 2 0 3,72

11 980 0 6 3,50

181 500,00

11 980 063,50

.
-

.

_

11 600 2 0 3,72

11 980 0 6 3,50

22 285 508,46

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

'""(подпись)

.

.

Л В. Арутюнян

Экономист по финансовой

_

-

.

-

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

1 583 740,00

_

_

26 5 1 0

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(должность)

.

.

(расшифровка подписи)

С О ГЛ А С О В А Н О

.

.
.

.

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Исполнитель

.

26411

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

3

X

.

_

1.4.4.1

2

8

.

26 4 4 0

1.4.5.2

7
19 322 587,50

X

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.5.1

б
18 382 847,50

за пределами
планового
периода

X

1.4.4

1.4.5

5
22 285 508,46

на 2024 г
(второй год планового
периода)

263 2 0

из них:

1.4.4.2

на 2023 г
(первый год планового
периода)

26421.1
26421.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

Сумма
на 2022 г
(текущий финансовый год)

_

18 382 847,50
-

11 980 063,50

_

-

_

19 322 587,50
-

-

'

мт&

Хт.ш

»ж

» ш

.........................................

щ&ещ?*йкш

ШЛ Штжже* Ш тттущт

Артт

w m
—
!
В Ш Ш Ш Ш £*6Ж«$Щ> Ш Ч 1

;... ... I .....

щ

*

*

ш

ъ ж т хт

ш

1

1

:

*

-# ■

т ш м

if'" "'...

Ж 21Ш

-

» Ж $ 5

.'■■■■■у «л

~

ц щ щ а ш
8 И Ю

* к |к гш ш ^ *«*ш

т ш м

rm m m i

Шу

'-. .

. *

*:

Ш ШК

<шшш крузт и т т т ш ш ж тжжш т хттм
т® »
<штж1шьш мшъ шштш ттшшт* тот»
тгж»с
шшт а

» «

и «6д£*ш а ж

2П

гт т м

Ш 4 Ilf

2Ш
Ш

'шде&яйй

1

т ш м

'

-

Ш

'V

т ш г

Штт»*ттм т рт ж т ш щяшштщшш
щж*ш ртгшт {щюж&рж&шж ж *штшу
ътщят, р&т. утт)
ржхщш ш 1ш$шут<шфж, ра&ж\ у<гж?
ттк
- ........... ......... '
У^татш т
Трт^тщпшм ущ*т

2Ш

Ж ш щ тшш ъ у щ т
Л^тджжшттт т ш ж т т 'тут&жт
Ы ш ш , у щ т т жт^штж тсушшт
Upmm р а ё е г т усщт
У м ш в с ш н м о с ш <жтштмщт&ш

ш
Ш
ж
ж
ж
ж

Уттеш/т тшшжт М щ т т ж т «

^Ш щ ш т МАШУ Чктшт

X *J

ж

'

ш

244

:

ш

'

*

Ж 212Ж

2 544.21

-

- гт т

Щ

ж

~
244

-

34 4

"ЗМ к-^Ш

ш

Ш
Ж
Ж
ж

’

т ш м

т ш м
~

хО ш т

-

S s S s

j «дрш$ cm J
ш М% /

В Ж С ^зроаащ »
AJP, И д еям »

С О ГШ ^Ш Л Ш

:2'

*

7 ш« оу \
Д

*

V

ям

'

5 s m ^ ’

*

*