Форма 0503730 с.1
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
80.10.10
71723914
ИНН
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"
Учреждение
КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
7024021436
Обособленное подразделение
по ОКТМО
Учредитель
69741000
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего
ИНН
полномочия учредителя
Глава по БК
907
поОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
2
3
ИТОГО
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
6
7
8
приносящая
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
4
5
ДОХОД
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
211 859 957,25
2 390 414,93
214 250 372,18
-
211 720 515,73
2 357 633,86
214 078 149,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
020
-
70 495 752,16
2 390 414,93
72 886 167,09
-
73 595 570,60
2 357 633,86
75 953 204,46
021
.
70 495 752,16
-
73 595 570,60
2 357 633,86
030
-
141 364 205,09
2 390 414,93
-
72 886 167,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
141 364 205,09
-
138 124 945,13
-
138 124 945,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
1,00
-
1,00
-
1,00
-
1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
_
.
.
.
.
.
.
060
_
070
1,00
.
_
125 177 352,03
_
080
_
2 149 354,06
081
_
_
.
.
.
.
_
.
100
.
_
_
_
.
.
-
.
101
_
_
.
.
.
-
-
.
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
_
.
.
.
_
-
-
.
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
.
_
.
-
.
-
_
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (ОШООООО)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные
30 349,29
1476 820,10
-
1,00
_
1,00
125 177 352,03
.
125 177 352,03
3 626 174,16
_
1 951 492,42
30 349,29
-
53 619,45
_
75 953 204,46
.
1 391 618,73
-
1,00
125 177 352,03
3 343 111,15
53 619,45
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр .07 0 + стр.080 + стр.100 +
стр.120 + стр. 130 -1- стр. 150 + стр.160 )
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
2
3
190
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
7
8
9
10
265 307 410,03
1 391 618,73
266 699 028,76
-
717 937,90
2 592 089,04
3 310 026,94
1 530 792,76
-
717 937,90
-
2 592 089,04
-
3 310 026,94
-
_
.
„
.
.
268 721 261,47
1 476 820,10
270 198 081,57
-
1 185 999,98
344 792,78
1 530 792,76
344 792,78
-
II. Ф и н ан со вы е активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в тон числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
200
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000\ всего
из них:
долгосрочные
201
203
-
1 185 999,98
-
204
_
_
205
_
.
.
_
_
_
_
.
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
-
-
-
-
-
-
-
241
_
_
_
_
_
_
.
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
250
618 960,00
_
12 004,87
630 964,87
2 422 420,00
217 683 840,00
13 332,47
_
_
_
р,
_
.
110 175,00
5 820,00
115 995,00
_
_
251
.
260
_
_
_
_
261
_
_
_
_
.
-
-
-
-
-
220 119 592,47
.
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
270
-
-
-
-
-
271
.
_
_
_
.
_
_
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
_
_
_
.
_
_
.
Вложения в финансовые активы (021500000)
и т о го по разделу 11
(стр .200 + стр .240 + стр .250 + стр .260 + стр.270 + стр.280 +
стр. 290 )
290
-
-
-
-
-
-
-
БАЛ АН С (стр.190 4- стр . 340)
-
340
618 960,00
1 185 999,98
356 797,65
2 161 757,63
2 422 420,00
218 511 952,90
2 611 241,51
223 545 614,41
350
618 960,00
269 907 261,45
1 833 617,75
272 359 839,20
2 422 420,00
483 819 362,93
4 002 860,24
490 244 643,17
Форма 0503730 с.З
На конец отчетного периода
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000). всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 030403000). всего
из них:
долгосрочная
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
2
3
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ИТОГО
ДОХОД
10
400
_
_
_
.
.
.
_
.
401
.
_
.
.
_
.
_
_
410
.
411
_
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
430
-
89 291,64
_
1 886 940.22
-
30 279,21
_
-
.
119 570,85
_
„
1886 940.22
-
-
198 642,99
-
-
_
2 120 503.24
-
30 244,00
_
-
-
228 886,99
_
2 120 503.24
-
431
X
X
X
X
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
.
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000}
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+ стр . 420+ стр. 430+ стр. 470+стр. +
480+CTD. 510+CTD. 520)
IV. Финансовый результат
520
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)
700
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или)
обесценения нефинансовых активов.
470
663 868,77
471
480
.
663 868,77
.
618 960,00
-
324 574 076,81
-
-
-
-
.
834 363,85
.
834 363.85
.
324 574 076,81
-
618 960.00
-
2 422 420,00
-
137 517,36
46 087.00
183 604,36
327 863 416.65
2 422 420,00
546 055 457,40
910 694.85
549 388 572.25
325 914 953,81
-
325 914 953.81
217 683 840,00
-
220 106 260.00
550
618 960.00
618 960.00
326 550 308.67
694 147,98
-56 643 047.22
1 139 469.77
-55 503 577.45
-62 236 094,47
3 092 165.39
-59 143 929.08
269 907 261.45
1 833 617.75
272 359 839.20 ________2 422420,00 _____ 483 819 362,93
4 002 860.24
490 244 643.17
-
Форма 0503730 с.4
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер
Наименование
забалансового счета,
показателя
забалан
сового
Код
стро
деятельность с
ки целевыми средствами
счета
2
3
4
деятельность по
государственному
заданию
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
5
итого
7
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
8
9
приносящая доход
деятельность
ИТОГО
1
01
Имущество, полученное в пользование
010
-
-
-
-
-
-
-
-
02
Материальные ценности на хранении
020
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
11
03
Бланки строгой отчетности
030
-
-
-
-
-
-
-
-
04
Сомнительная задолженность, всего
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
.
.
_
.
_
_
_
060
_
.
.
.
070
.
_
_
_
_
_
_
.
080
-
-
-
-
-
-
-
-
100
.
_
_
.
.
101
.
.
_
_
.
_
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
20 917 904,00
79 336 791,75
12 680 087,82
112 934 783,57
171
.
_
_
.
-
-
-
12 680 087,82
-
112 979 301,82
-
20 917 904,00
-
79 381 310,00
172
173
-
-
-
-
180
-
-
-
-
ДОХОДЫ
181
_
_
.
_
_
расходы
182
-
-
-
-
20 917 904,00
79 804 853,83
10 432 791,56
111 155 549,39
источники финансирования дефицита
183
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
06
Материальные ценности, оплаченные по
центгмлизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
08
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
07
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учоеждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том чиЫё:
18
.
.
120
130
150
160
20 917 904,00
-44 518,25
79 804 853,83
.
10 432 791,56
_
-44 518,25
111 155 549,39
.
Форма 0503730 с.5
На начало года
Номер
Наименование
забалансового счета,
показателя
забалан
сового
Код
стро
деятельность с
ки
целевыми средствами
счета
1
20
2
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
6
7
8
9
5
_
49 171,50
49 171,50
_
870 606,04
4 502 759,28
-
200
_
210
-
220
.
_
_
230
_
_
.
240
.
_
.
_
250
_
.
„
_
260
.
приносящая доход
деятельность
итого
10
11
_
_
3 546 202,80
1 010 313,10
.
в том числе:
21
22
Основные средства в эксплуатации
материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
23
24
25
26
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
3 632 153,24
2 217 995,46
_
91 242,60
2 309 238,06
4 556 515,90
_
.
.
.
_
_
.
.
_
.
_
_
.
2 217 995,46
91 242,60
_
_
2 309 238,06
27
30
31
38
39
40
45
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
Руководитель
270
290
_
_
_
_
.
300
-
-
-
-
-
-
310
.
_
_
_
.
320
_
_
.
330
_
_
350
-
-
Арутюнян Л. В.
(расшифровка подписи)
(подпись) ^
-
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
ЭКОНОМИСТ ПО
ФИН\НС ВОЙ РАБОТЕ
Исполнитель
\
Г . ffi^AEBA
(должность)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
.782214
(подпись)
(расшифровка подписи)
_
(телефон, e-mail)
.
.
_
_
.
-
-
-
^
_______
(подпись)
Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)
МКУ ЗАТО Северск
(расшифровка подписи)
Мобильное приложение ГИС ЖКХ «Госуслуги.Дом» 
