СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

Дегтярев А.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб.

693Щ0879

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

Сумма
Код по
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации
2

3

4

0001
0002
1000

X

X

X

X

1100

120

1200

130

1210

11

12

за пределами
планового
периода
14

13

3 310 026,94

0,00

0,00

95 669 070,00

83 255 870,00

83 255 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

93 666 490,00

83 045 950,00

83 045 950,00

0,00

130

131

79 641 640,00

69 021 100,00

69 021 100,00

0,00

28 969 700,00
40 051 400,00

28 969 700,00
40 051 400,00

0,00
0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

1220

130

131

1220

130

131

39 590 240,00
40 051 400,00

1220

130
130
130
130
130

0,00

0,00

0,00

131
131
134
139

1 396 000,00
12 410 850,00
218 000,00
-

1 396 000.00
12 410 850,00
218 ОСЮ,00

1 396 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0,00

0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

140

140Q

140
150

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

1520

Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

прочие поступления, всего

180

410
440

Доходы от реализации материальных запасов

152
162
155

1980

X

0,00

-

0,00

0,00

2 002 580,00

209 920.00

209 920,00

2 002 580.00
0,00
0,00

209 920,00
0,00
0,00

209 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144
172

.

0,00
0,00

0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего

1981

510
X

98 979 096,94

0,00
83 255 870,00

0,00
83 255 870,00

0,00

2000
2100

X

63 652 159,69

62 233 481,79

62 233 481,79

0,00

111

48 848 604,24

47 765 902,64

47 765 902,64

0,00

48 328 604,24
520 000,00
9 000,00

47 245 902,64
520 000,00
0,00

47 245 902,64
520 000,00
0,00

0,00
0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств

2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

2140

119

2141

119

2142
2150

119

2160

133

2170

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты

211
266

112

9 000,00

0,00

0,00

.

.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

14 794 555,45

14 467 579,15

14 467 579,15

0,00

14 794 555,45
0,00
0,00

14 467 579,15
0,00
0,00

14 467 579,15
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

134

0,00
0,00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2182

2200

139
139
300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

2240

360

2300

850

0,00
0,00
4 673 528,00

0,00
0,00
35 788,00

0,00
0,00
35 788,00

0,00

иные выплаты населению

2310

851

291

2320
2330
2340

852

291

853
853

2350

853

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицпм

226
266

213

131

-

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

4 673 228,00

35 488,00

35 488,00

292
293

300,00

300,00

300,00

-

-

0,00
0,00

296

-

-

-

0,00

0,00
0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410
2420

613
623

0,00

0,00

634
862

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2430
2420

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2430

863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2520

831

0,00

0,00

0,00

0,00

2600

X

30 653 409,25

20 986 600,21

20 986 600,21

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2610
2620

241
242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

0,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

25 772 742,25

16 152 020,21

16 152 020,21

0,00

42 000,00

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздейс твие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуга) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услути, работы Для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости .мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

244

221

170 240,77

42 000,00

244

222
223

0,00

0,00

0,00

770 800,00
128 690,00
1 981 613,96
1 717 410,00
4 446 027,03

660 690,00
135 150,00
278 251,44

655 290,00
140 550,00
278 251,44

0,00

0,00

1 745 708,77

1 745 708,77

244
244
244
244
244

223
225
225
226
226

0,00

0,00

0,00

227

J 500,00

0,00

0,00

244

228

0,00

0,00

0,00

244

310

672 300,00

672 300,00

672 300,00

244

341

0,00

0,00

0,00

244

342

13 690 560,49

11 498 220,00

11 498 220,00

244

343

0,00

0,00

0,00

244
244

344
345

0,00

0,00

0,00

0,00

244
244

346
347

215 000,00
35 000,00
1 865 000,00

1 119 700,00

1 119 700,00
0,00

244
247

349

244
244

223

10 000,00

0,00

68 600,00
4 880 667,00

0,00

0,00

4 834 580,00

4 834 580,00

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407

0,00

0,00

0,00

0,00

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020
3030

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы п л аты , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

\
X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

1
1

1.1

Коды
строк

Наименование показателя

3

4

26 0 0 0

X

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год
начала

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

на 2023 г
(текущий финансовый год)

Сумма
на 2024 г
(первый год планового
периода)

J

6

30 653 409,25

на 2025 г
(второй год планового
периода)

8

7

20 986 600,21

за пределами
планового
периода

20 986 600,21

_

X

.

X

.

X
X

.

26320

X

-

26400

X

30 653 409,25

20 986 600,21

20 986 600,21

26410

X

13 308 400,00

8 026 340,00

8 026 340,00

26411
26412

X
X

13 308 400,00

8 026 340,00

8 026 340,00

26420

X

2 002 580,00

209 920,00

209 920,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

-

.

.

.

.
.

.
.
.

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:

1.4.4
1.4.4.1

за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

из них:

209 920,00

209 920,00

.

.

.

.

.

-

.

.

-

X

.

.

.

.

X

.

_

.

-

X

.

.

.

_

-

26430.1
26440
26441
26442

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

2 002 580,00

26450

X

26451
26451.1

X

26452

X

26500

X

15 342 429,25

12 750 340,21

12 750 340,21

_
.

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
----------------------------------------------------------------------------------

15 342 429,25

_

26510

26600

12 750 340,21

30 653 409,25

X

26610

_

20 986 600,21

-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Л.В, Арутюнян
\ \

(ПОДПИСЬ) /

1

(расшифровка подписи)

МАЙ®*

«Детский сад

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

№ 48»
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Лиской '
Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(должность)

.СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредигеля)

(расшифровка подписи)

-

12 750 340,21

.

.

.

20 986 600,21
.

-

П рилож ение к П лану
Р аспределен ие вы плат в разрезе остатков учреж дения

30 декабря 2022г.

1
Выплаты по расходам, всего:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

3

4

2

в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
социальные и иные выплаты населению, всего

-

399 748,55

2 192 340,49

-

-

210

717 937,90

717 937,90

-

-

-

-

-

717 937,90

717 937,90

-

399 748,55

2 192 340,49

-

-

111, 119

220

-

230

-

851

-

240
250

.коммунальные услуги

263

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

264
265
266
267

-

-

262

-

(

46 087,00

-

2 000,00
351 661,55
-

244
244
244
-Ц 4 4

2 000,00
351 661,55

-

2 192 340,49

-

/

МАДОУ
«ДетЬкий сад j

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ^^&

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

/

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

*

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

^*е«ой о

Ведущий экономист по финансовой работе

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
__________________________ ^

______________ О.А. Кулешова

-

-

2 192 340,49

Ns 48»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

-

46 087,00

244

е

?

-

2 592 089,04

244

261

/ / . <

10

9

717 937,90

260

//5

8

7

3 310 026,94

расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

6

5

200

211

из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на
субсидии,
основе и от иной приносящей доход деятельности
выполнение
предоставляемые в
соответствии с
муниципального
задания
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного Платные услуги
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса Российской
поступления
плата
Федерации

А.Р. Нечаева

-