СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от

20

-щ—

№

г.

л.в.

Председатель:
_______Дегтярев А.В.
(расшифровка подписи)

20

г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
н плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

от "25" ноября 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Дата
реестру
глава по БК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________________________________

по Сводному реестру

учредителя
Учреждение

ИНН
КПП
поОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

25.11.2022
69300006
907
693Щ0879
7024021436
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

|

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2022 г
на 2023 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
периода
периода
год
Российской
Федерации
2
0001

э

4

X

X

0002

X

X

1000

0,00

108 761 997,60

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1200

130

131

88 518 087,60

76 532110,00

76 100 700,00

0,00

1210

130

131

75 689 240,00

63 038 290,00

62 606 880,00

0,00

1220

130
130

131

36 812 650,00
38 876 590,00

24 250 790,00
38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00

131

0,00
1 335 000,00
11279 802.60
190 000,00
24 045,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820,00
150 000.00

0,00

131
131
134
139

0,00

0,00

0,00

0,00

20 243 910,00

394 090,00

1 765 240,00

20 243 910,00
0,00
0,00

394 090.00
0,00
0,00

1 583 740,00
181 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1220
1220

130
130
130
130
130

1400

140
140
150

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

14

13

0,00

120

1300

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

12

1100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
*
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза тельств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

п
1 530 792,76

за пределами
планового
периода

1520

152
162
155

180

0,00

0,00

0,00

0,00

410

144

0,00

0,00

0,00

440

172

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1981

510

0,00

0,00

0,00

2000

X

110 292 790,36

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

2100

X

82 717 522,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0,00

2110

111

62 744 902,76

44 943 540,00

44 943 540,00

0,00

62 215 902,76

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

0,00

2110
2110
2110
2120

211
266

529 000,00

6 586,00

112

0,00
0,00

2120
2120
2120

226

5 686,00

266

900,00

35 586,00
-

35 586,00

0,00
0,00

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00

2140

119

19 966 033,72

13 537 826,50

13 537 826,50

0,00

2141

119
119

19 966 033,72

13 537 826,50

13 537 826,50

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

131

0,00

0,00

0,00

2160

133

0,00

0,00

0,00

0,00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2182

139
139

0,00
0,00

0,00
0,00

2200

300

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230

350

0,00

0,00

0,00

0,00

2240

360

0,00

0,00

0,00

0,00

2300

850

4 729 547,00

26 400,00

26 400,00

0,00

2310

851

2142
2150

213

291

2320
2330

852
853

291

2340

853

293

2350

853

296

292

4 729 247,00

.
300,00
-

26 100,00

.
300,00
-

26 100,00

_

0,00
0,00

300,00
-

0,00

-

0,00

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

2420

623

2430

634

взносы в международные организации

2420

862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями

2430

863

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2500
2520

831

X

0,00
18 382 847,50

0,00
19 322 587,50

0,00

2600

0,00
22 845 720,88

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

2620

242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0,00
0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

2640

244

0,00
18 576 290,92

0,00
15 544 167,50

0,00
16 946 017,50

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

144 066,02
0,00
717 930,00
123 320,00
2 146 008,42
0,00
2 716 962,50
0,00
.1 500,00
0,00
275 318,96
0,00
10 966 712,15
0,00
213 440,00
24 045,00
1 169 517,87
4 390,00
73 080,00
4 269 429,96

42 000,00
0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
674 274,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 838 680,00

42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50
0,00
000
0,00
855 774,00
0,00
10 906910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 376 570,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

0,00
0,00
0,00

0,00

исполнение судебны х актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

0,00

0,00

0,00

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услу ги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости проду ктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

244

221

244

222

244

223

244

223

244

225

244

225

244

226

244

226

244

227

244

228

244

310

244

341

244

342

244

343

244

344

244

345

244

346

244

347

244

349

247

223

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407
100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3000

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего

0,00

в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

налог на добавленную стоимость

3020
3030

0,00
0,00
0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие д оход

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего

4000

X

0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

0,00
0,00

из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии

Исполнитель
78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

Наименование показателя

1
1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

1.1

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26310
26310.1
26320
26400
26410
26411
26412
26420
26421
26421.1
26421.1

на 2022 г
(текущий финансовый год)

5

22845720,88

на 2023 г
(первый год планового
периода)

на 2024 г
(второй год планового
периода)

6

7

8

18382847,50 19322587,50

.

за пределами
планового
периода

-

_

.

.

X
X

-

X

-

X
X

-

X

-

X
X
X
X
X
X

-

22845720,88
10536054,00
.

18382847,50 19322587,50
6008694,00 5577284,00
_

_

10536054,00

6008694,00

5577284,00

650350,00
_

394090,00

1765240,00

_

.

-

_
-

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.2.2
1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

из них:

26422
26430
26430.1
26440
26441
26442
26450
26451
26451.1

X

650350,00

394090,00

-

-

-

-

X

-

X

-

-

X

X
X

11659316,88

X

-

1583740,00
181 500,00

-

-

-

-

-

11980063,50 11980063,50
.
.

.
_
-

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5.2

2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
_________________ 20

(расшифровка подписи)
г.

26452
26500
26510
26600
26610

X

11659316,88

11980063,50 11980063,50

-

X
_

X

22845720,88
-

.

_

.

18382847,50 19322587,50
-

-

-

мОшщу

Шшш’

Ш6Ш
...................................

ЗГШЖШ8Ш .....................................................................

Фвщшрт
я р ш 1ш а
Ж 11крж ш «

1

....... i ... ....:

Ш штт ж р ш т т ,
|э д й « ш ш :
и ж ш 1щжжщ? ттч>
ш ш :
о ш т а 1р|'да я ш я ю ш ш ш м
'Jppsa

ю

ш ш ш

. "Т

! ш

ш

1ж ж м

Т Ш Ж Й |

IШ Щ Р

1 Ш Ш р:

111* I l f

т

■ Ы ещ кщ Щ . Ш Д О У *А вд*м к < т ■& 4 t r

Д|ф<ят^могэдюомфкшзу

kZ
||
/
т

'¥

т ш т
*

„

'

344

Ш 1Щ 1;

■. «

-

<*

т m m -.

2& т м '

~
~
244
2-44
344

244

2 .Ш Д 1 ;
’ - I
„

4

■315 т д г
Ч ■v -

ч

гш м

ж ш м •

344
2 б Й ,Э 5 :

/
! «ДОДО* сад:
Л Ш41*
. \
^У

Гйшш15зражпфш затоошфшцбоуЧ Ч '#

* 1

: -

<*

А|ЖЩ$

~

ш

ш
т
ж
ж
‘ж
ж

Ш 2ВД :

-

Цштш
шлюттш

ш

ж
т

Жттутмшш у щ ш
А^тт тш тт ш жтлтжт $щщ*ттм
ж жжршэтж тхутшт
Шртж рйбсгш,. ш щ т
Ужтттт <&тыяст жтшшх щмщяъ
Ужтжт» ттшжш ттжщмшмшх шштт
Ym m nm m ттшжт штщмшмт ш ш

т ^ -

Штт&тжт

-

im

ш

* ■

f "

1Ш Ш М

ш

р$£т, у&щ)
ржжт ш тжушу ттщхш, работ, у$жт
т т зс
Ущт ш ш
Щ ж тщтт $ щ т

' ‘| '

т

art

тш вс
} « i ш * з г т н&е&см тттж шшжшй
тш т '
ЗЯфйШЙШШ# ^ « Ш | Ш
ярояш р&йзшда щрсш %
жетшт ж жтжу

4

ТШгтт $кщт

#.

-

ж т м :

ж