С О ГЛ А СО ВА Н О
Заклю чение Н аблю дательного совета

П л ан финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

в п л а н о в ы й период 2023 и 2024 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
но ОКЕИ

от ”21"сентября 2022 г
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ДЕТСКИЙ САД № 48"________

Единица измерения: руб.

693Щ0879

7024021436

Раздел 1. Поступлении и выплаты

Наименование показателя

Сумма
Код по
на 20241
на 2022 г
на 2023 г
бюджетной
Код классификации КОСГУ текущий финансовый первый, год планового шорой год титанового
периода
периода
Г
О
Д
Российской
Федератщи

1
Остаток средств на начало теку щего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе.
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрезденкй, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы ог приносящей доход деятельности (родительская iшата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

0001
0002
10(H)

3
X

4
X

X

X

1НК)

120

1200

130

.1210

130

0,00

109 589 645,00

76 926 200,00

77 865 940,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

131

89 396 835,00

76 532 110,00

76 100 700,00

0,00

131

75 878 970.00

63 038 290,00

62 606 S80.00

0,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0.00
0.00

130
130

131
131

35 827 570,00
40 051 400,00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 215 000,00
12 128 820.00
150 000.00
24 045,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820.00
150 000,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820.00
150 000,00

0.00

131
131
134
1.39

0,00

0,00

0,00

0.00

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осу ществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

1900

1300

1520

152
162
155

180

410
440

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего

0,00

1220
1220

14(х;

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные посту пления от физических и юридических лиц

М

!2

24 250 790,00
38 787 500,00

140
140
150

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

!

1
1 530 792,76

за пределами
планового
периода

20 192 810.00

394 090,00

1 765 240.00

20 192 810,00
0,00
0.00

394 090.00
0.00
0.00

1 583 740.00
181 500.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
ООО]

0.00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
76 926 200,00

0,00
77 865 940,00

0.00
0.00

144
172

1980

х

1981

510

2000

X

111 120 437,76

2100

X

82 305 968,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0.00

2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

ill

62 347 322,78

44 943 540,00

44 943 540,00

0.00

211
266

61 857 322,78
490 000,00
42 172,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

0,00
0.00
0.00

226
266
113

41 272,00
900,00
0,00

2140

119

2141
2142
2150

119
119
131

2160
2170

из них:
у величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
Расходы, всег о
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
«
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативны* обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложении:'
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культу ры и искусства
иные выплаты населению
у плата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пенен иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нару шение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

112

0,00

0,00

0.00
0,00
0.00

19 916 473,70

13 537 826,50

13 537 826,50

0.00

19 916 473,70
0,00
0,00

13 537 826,50
0,00
0,00

13 537 826,50
0,00
0,00

0.00
0.00
0,00

133
134

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0.00

2181
2182
2200

139
139
300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
ОЛЮ

2210

320

0,00

0,00

0,00

ОЛЮ

2211

321

0,00

С,00

0,00

ОЛЮ

22 20

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240
2300

350
360
850

0,00
0,00
4 728 980,00

000
0,00
26 400,00

0,00
0,00
26 400,00

2310

851

291

2320
2330
2340
2350

852
853
853
853

291
! 292
! 293
| 296

213

35 586,00

35 586.00

4 728 680,00

26 100,00

26 100,00

300,00

300,00

300.00

0.00
0.00
ОЛЮ
0.00
о лю

-

ОЛЮ
ОЛЮ
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреяедекиям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на заку пку товаров, работ', услу г)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного в результате деятельности у чреждения

2400

X

0,00

0,00

0,00

0.00

2410

613

|

0,00

0,00

0,00

0.00

2420

623
634

|
!

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

O.(K)

862

i

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

2430
2420
2430

863

0,00

2500

X

0,00

0,00

0.00

в р еда,

2520

831

0,00

0,00

0,00

0.00

. 2600

X

24 085 489,28

18 382 847,50

19 322 587,50

0.00

2610
2620

24.
242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

закупку товаров, работ, услу г в целях капитального ремонта государственного (му ниципального) имущества

2630

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

243
244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
заку пку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
заку пку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0,00

0,00

0,00

0.00

19 816 059,32

15 544 167,50

16 9 4 6 0 1 7 ,5 0

0,00

1

из них:
У с луги с в я зи

Транспортные ус лу ги (выплаты)
Коммунальные услу ги, не с в я за н н ы е с

I
|

с о д е р ж а н и е м зд а н и я

Плата за негативное воздействие
Работы (у с л у г и ) по содержанию и м у щ ест в а , за и с к л ю ч е н и е м р а с х о д о в за тек ущ и й
Работы (услуги) по содержанию и м у щ е с т в а , на текущий ремонт
Прочие работы (у с л у г и ). ;а и с к л ю ч е н и е м расходов на о р г а н и за ц и ю пто-анич

р ечог т

244
244

221

144 066,02

42 000,00

42 000,00

222

0,00

244

223

717 930,00

0,00
748 220,00

773 800,00

244

223

123 320,00

244
244'

225
225

2 137 918,98
0.00

128 260,00
226 992,00
0,00

133 380,00
226 992,00
1 189 650,00

2 750 210,41

1 693 285,50

0,00
1 500,00

0,00

1 693 285,50
0,00

0,00

0,00

0,00

244

226

Прочие работы (услуга), на организацию питания

244

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложении

244

226
227

244

228

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов

244

851 592,96
0,00

674 274,00

855 774,00

i

244

310
341

0,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания

244

342

11 138 649,95

10 9 0 6 9 1 0 ,0 0

10 906 910,00

343
344

0 ,0 0

0.00

0,00

213 440,00

0,00

84 045,00
1 580 306,00

0,00

0,00
0,00
1 051 146,00

и

материалов,

прим еняем ы х

усдищ ш ских

ц ел я х

Увеличение с т о и м о с т и

г о р ю ч е -с м а зо ч н ы х м а т ер иа л о в

244

Увеличение с т о и м о с т и

ст р о и т е л ь н ы х м а т ер и а л о в

244

Увеличение с т о и м о с т и

м я гк о го и н вен та р я

У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в (м с т г р и а п е в )

244
244

У в е л и ч е н и е ст о и м о с т и м а т ер и а л ьн ы х з а п а с о в д л я ц ел ен ка п и та л ь н ы х в л о ж ен и й

244

Увеличение с т о и м о с т и

244
247

п р о ч и х м а т ер и а л ь н ы х за п а с о в о д н о к р а т н о г о п р и м е н е г и i

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы п л аты , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

345
346
347
349

0,00
73 080,00

223

1 051 146,00
0,00

0,00

73 080,00

73 080,00

4 269 429,96

2 838 680,00

2 376 570,00

2650

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2651

406

0,00

0.00

0,00

0 .0 0

2652
30(H)

407

0,00
0 ,0 0

0,00
0,00

0,(H)

100

0,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

(1,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0.00

0,00

Р а с х о д ы на за к у п к у о п е р т о т и ч е с к и х р е с у р с о в

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (му ниципальными) учреждениями

j
|

ЗОН)

I ....... ..

30.30
4000

X

0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

3020

Л В. Арутюнян

М И. Г'алецкая

Е В. Сырова! ко

0,00

Р азд е л 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м н.л з а к у п к и т о в а р о в , ро б о т, у с л у г

/

№

Наименование

Коды
езрок

показателя

2

•
I

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона ог 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ " 0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных г

1.1

Год
закупки

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвегсл вуюшем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона
223-ФЗ

26300

X

26310

X

Сумма

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

я

на 2D22 г
(текущий финажхшый год)

на 2023 г
(первый год планового
периода)

?

о

2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8

на 2024 г
(второй год планового
периода)

планового
периода
»

7

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

за пределами

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

в том числе:
1.3.1

в соответств и и с Ф едеральны м закон ом № 44-Ф З
из них:

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

2 6 3 ) 0 .1

в соответствии с Ф ед еральны м захоном № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответовуюшем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом J4; 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным захоном JV: 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом >3 44-ФЗ

1.4.2
1.4.2.1

из них:

..

X
X

..

X

..

X

..

26320

X

..

26400

X

2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

26410

X

11 137 3 3 8 ,0 0

6 0 0 8 6 9 4 ,0 0

5 5 7 7 2 8 4 ,0 0

264 1 1

X

26412

X

26420

X

26421

X

_
11 137 3 3 8 ,0 0

.599 2 5 0 ,0 0 |

_

6 0 0 8 6 9 4 ,0 0

5 5 7 7 2 8 4 ,0 0

3 9 4 0 9 0 ,0 0

1 7 6 5 2 4 0 ,0 0

..

2 6 4 2 1 .1

..

2 6 4 2 1 .1

..
.

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом Л'° 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

5 9 9 2 5 0 .0 0

3 9 4 0 9 0 ,0 0

1 5 8 3 7 4 0 ,0 0
.

из них:

..

Региональный п р о е к т

"У сп ех

каждого р е б е н к а "

2 6 4 3 0 .1

1.4.4

за счет средств обязательного медицинскою страхования

26440

X

1 4.4.1

в соответствии с Федеральным законом K i 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.5.1

..

из них:

-

-

-

...

.
12 3 4 8 9 0 1 ,2 8

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

181 500,00
-

..

..

.

..

-

..

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

..

2 6 4 5 1 .1

..
1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом JV- 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующем; году закупки
в том числе по году начала закупки:

2

26452

X

26500

X

_

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки

3

26600
26610

Заведую щ ий М А Д О У "Д етский сад № 48"

12 3 4 8 9 0 1 ,2 8

X

2 4 0 8 5 4 8 9 ,2 8
.

Л. В. А ру по и ян
(расшифровка подписи)

М.Н. Гален,кая

Д и рек тор М К У ЗА ТО С еверск Ц Б О У

(расшифровка подписи)

Г лавн ы й бухгалтер М К У ЗА Т О С еверск Ц Б О У

?

Е В С ы роватко
(риеши фровка под| iиен)

И сп ол н и тел ь

Э к он ом и ст по ф и н ан со вой р ай

А.Р. Н ечаева

(должность)

I

•СОГЛАСОВАНО

~ ~

78-22-14

...

'

"

1

|

j
i•

"

_______ го

г.

i

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_
18 3 8 2 8 4 7 ,5 0
.

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

..

_
19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
-

..