СОГЛАСОВАНО
>чение Наблюдательного совета

£ jj SJL____*tfr.
Председатель:
Дегтярев А.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "29 " июля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________________________________

учредителя
Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2023 г
на 2022 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
периода
год
периода
Российской
Федерации

2
0001
0002

3
X
X

4
X
X

1000

14

13

12
0 ,0 0

0 ,0 0

109 183 390,00

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

88 990 580,00

76 532 110,00

76 100 700,00

0,00

1100

120

1200

130

131

1210

130

131

75 496 760.00

63 038 290,00

62 606 880,00

0,00

1220

130

131

130

131

24 250 790,00
38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00

1220

35 445 360,00
40 051 400,00

1220

130

0,00

130
130

131
131

130

134
139

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

12 128 820,00
150 000,00

-

-

0,00

1 215 000,00

-

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

20 192 810,00

394 090,00

1 765 240,00

20 192 810,00
0,00
0,00

394 090,00
0,00
0,00

1 583 740,00
181 500,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

140
1400.

150

1410

150

152

1420
1420

150
150

162
155

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

2000

X

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:

11
1 530 792,76

за пределами
планового
периода

1520

180

410

144

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

440

172

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

110 714 182,76

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

2100

X

82 305 968,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0,00

2110

111

62 347 322,78

44 943 540,00

44 943 540,00

0,00

61 857 322,78
490 000,00
42 172,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

0,00

2110

Заработная плата

2110

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2110

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:

2120

Прочие выплаты

2120

226

Пособия, компенсации и иные социальные выплат ы гражданам, кроме публичных нормат ивных обязательств

2120

266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

2140

119

2141

119

2142

119

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2150

131

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2160

133

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2170

134

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2180

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2181
2182

139
139

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0,00
0,00

2200

300

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2210

320

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2211

321

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2220

340

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2230

350

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

2240

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2300

850

4 728 980,00

26 400,00

26 400,00

0,00

2310

851

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

211
266
112

0,00
0,00

2120

41 272,00
900,00
0 ,0 0

19 916 473,70
213

291

19 916 473,70

4 728 680,00

35 586,00
0 ,0 0

13 537 826,50
13 537 826,50

26100,00

35 586,00
-

852

291

2330

853

292

2340

853

293

-

2350

853

2%

-

300,00

300,00
-

0,00

0 ,0 0

0,00

13 537 826,50

0,00

13 537 826,50

26 100,00

.

2320

0,00

0,00

0,00
0,00

300,00

0,00
0,00

-

0,00

мездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410
2420
2430

613
623
634

2420

862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2430

863

2500

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2520

831

2600

X

0,00
23 679 234,28

0,00
18 382 847,50

0,00
19 322 587,50

0,00
0,00

2610
2620

241
242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2630

243

2640

244

0,00
19 792014,32

0,00
15 544 167,50

0,00
16 946 017,50

0,00
0,00

144 066,02
0,00
717 930,00
123 320,00
2 137 918,98
0,00
2 794 707,41
0,00
1 500,00
0,00
807 095,96
0,00
11 138 649,95
0,00
213 440,00
60 000,00
1 580 306,00
0,00
73 080,00
3 887 219,96

42 000,00
0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
674 274,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 838 680,00

42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
855 774,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 376 570,00

Транспортные услуги (выплаты)

244
244

221
222

Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания

244

223

Плата за негативное воздействие

244

223

Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт

244
244

225

Услуги связи

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

225
226

Прочие работы (услуги), на организацию питания

244

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений

244

226
227

244

228

Увеличение стоимости основных средств

244

310

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

244

341

Увеличение стоимости продуктов питания

244

342

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244
247

345
346
347
349

244
244

Расходы на закупку энергетических ресурсов

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652
3000

407

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ЗОЮ

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3020'
3030

0,00

0,00

0,00

100

4000

X

0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

льне* (
Заведующий МАДОУ "Детский

JIB, Арупонян

Яп
Гриппов) г

Зам. директора МКУ ЗАТО С

(оасши<Ьп>овка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Зам. гл.бухгалтера МКУ ЗАШ ф ]

223

2650

Е.В. Бойкова
(расшифровка лодпиои)

А.Р. Нечаева
78-22-14

0,00
0,00
0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

Наименование показателя

п/п

1
1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

3

4

2 6000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

2 6 3 1 0 .1

X

1.1

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1
1 4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.2.2

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

1.4.3

на 2022 г
(текущий финансовый год)

на 2023 г
(первый год планового
периода)

6

5

2 3 6 7 9 2 3 4 ,2 8

на 2024 г
(второй год планового
периода)
7

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

8

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

-

X

-

X

-

26320

X

26400

X

2 3 6 7 9 2 3 4 ,2 8

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

26410

X

10 7 5 5 1 2 8 ,0 0

6 0 0 8 6 9 4 ,0 0

5 5 7 7 2 8 4 ,0 0

.

.

_

26411

X

26412

X

10 7 5 5 1 2 8 ,0 0

6 0 0 8 6 9 4 ,0 0

5 5 7 7 2 8 4 ,0 0

26420

X

5 9 9 2 5 0 ,0 0

3 9 4 0 9 0 ,0 0

1 7 6 5 2 4 0 ,0 0

26421

X

.

.

_

-

26422

X

26430

X

3 9 4 0 9 0 ,0 0

5 9 9 2 5 0 ,0 0

-

-

X

-

-

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

-

26450

X

26451

X

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1 5 8 3 7 4 0 ,0 0

-

-

2 6 4 3 0 .1

-

12 3 2 4 8 5 6 ,2 8

-

-

-

-

-

-

-

-

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_

_

181 500,00

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

12 3 2 4 8 5 6 ,2 8

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_

26510

26610

X

2 3 6 7 9 2 3 4 ,2 8
-

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е В, Бойкова
(расшифровка подписи)

А Р, Нечаева
78-22-14

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)
г.

_
_
-

2 6 4 5 1 .1

из них:

_________________ 20

_
-

26440

3

-

-

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

2

.

2 6 4 2 1 .1

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.5.2

.

2 6 4 2 1 .1

1.4.4

1.4.5.1

-

X

из них:

1.4.5

за пределами
планового
периода

.

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

-

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_

-

_

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
-

-