СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

(

.

Vподпись)

л .в

I /Председатель:

Ш У (Л

Дегтярев А.В.
V

20

(расшифровка подписи)
Г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановы й период 2023 и 2024 годов

Коды

от "21 " июля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Дата
реестру
глава по БК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________________________________

учредителя
Учреждение

21.07,2022
69300006
907

по Сводному реестру

693Щ 0879

ИНН

7024021436

КПП
поОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"_________

Единица измерения: руб.

702401001
383

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2023 г
на 2022 г
бюджетной
Код
текущий финансовый первый год планового второй год планового
классификации КОСГУ
строки
периода
периода
год
Российской
Федерации

0001
(КЮ2

3
X
X

КИМ)

11(К)

120

1200

130

131

0,00

0,00

108 480 440,00

76 926 200,00

77 865 940,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 397 280,00

76 532 110,00

76 100 700,00

0.00

130

131

74 903 460.00

63 038 290,00

62 606 880,00

0.00

130

131

130

131

24 250 790,00
38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00

1220

35 445 360,00
39 458 100,00

1220

130

0,00

0,00

0,00

0.00

130

131

130
130

131
134

130

139

140

1400

150

1410
1420
1420

150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

2000

X

1 215 000.00
12 128 820.00
150 000.00

1 215 000,00
12 128 820.00
150 000,00

0,00

0,00

1 215 000,00
12 128 820,00
150 000,00

0,00

0,00

0.00

140

1520

150
150

152
162
155

180

410

144

440

172

20 083 160,00

394 090,00

1 765 240,00

20 083 160,00
0,00
0,00

394 090.00
0,00
0.00

1 583 740,00
181 500.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,(Ю

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
76 926 200,00

0,00
77 865 940,00

0,00

110 011 232,76

.

0,00

0.00

2100

X

81 603 018,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0.00

2110

111

61 807 402,78

44 943 540,00

44 943 540,00

0,00

61 317 402,78
490 000,00
42 172,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

44 477 540,00
466 000,00
35 586,00

0,00

41 272,00
900,00
0,00

35 586,00
0,00

35 586,00
0,00

0,00

2110
2110

211

2110

266

2120

112

0,00
0,00

2120

Прочие выплаты

2120

226

Пособия, компенсации и иные социальные выплати гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

2140

119

2141

119

2142

119

2150

131

2160

133

2170
2180

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выататы текущего характера физическим лицам

14

13

12

1210

1300

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

11
1 530 792,76

1220

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступленияг всего
в том числе,
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:

4
X
X

за пределами
планового
периода

0.00
0.00

19 753 443,70

13 537 826,50

13 537 826,50

0.00

19 753 443,70
0,00
0,00

13 537 826,50
0,00
0,00

13 537 826,50
0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

134

0,00
0,00

139

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00

213

0.00
0,00

0,00

2181

139

2182

139

2200

3(H)

0,00
0,00
0,00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230

350
360

2300

850

0,00
0,00
4 728 980,00

0,00
0,00
26 400,00

0,00
0,00
26 400,00

0,00

2240

2310

851

291

2320

852

291

2330

853

292

2340

853

293

2350

853

296

4 728 680,00

26 100,00

26 100,00

.

300,00
-

300,00
-

0,00

0.00
0.00
0,00
0,00

300,00

0.00
0,00

-

0.00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0.00

2410

613
623

2430

634

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и

2420

862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2420

0,00
0,00
0,00
0,00

международными организациями

2430

863

X

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

2500
2520

831

X

0,00
23 679 234,28

0,00
18 382 847,50

0,00
19 322 587,50

0,00

2600

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
19 792 014,32

0,00
15 544 167,50

0,00
16 946 017,50

0.00

144 066,02
0,00
717 930,00
123 320,00
2 137 918,98
0,00
2 794 707,41
0,00
1 500,00
0,00
807 095,96
0,00
11 138 649,95
0,00
213 440,00
60 000,00
1 580 306,00
0,00
73 080,00
3 887 219,96

42 000,00
0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
674 274,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 838 680,00

42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50
0,00
0,00
0,00
855 774,00
0,00
10 906 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00
73 080,00
2 376 570,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

0,00
0,00
0.00

0,00

исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
заку пку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му ниципального) имущества

2630

243

прочую заку пку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

0,00

0,00

0.00

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услу ги, не связанные с содержанием здания
Плата за нег ативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга). за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услу га), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

244

221

244

222

244

223

244

223

244

225

244

225

244

226

244

226

244

227

244

228

244

310

244

341

244

342

244

343

244

344

244

345

244

346

244

347

244

349

247

223

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407
100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

3000

X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4000

0,00
0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие д оход

3030

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бю дж ет средств су бсидии

Заведующий МАДОУ "Детс

Директор МКУ ЗАТО Cei

Главный бухгалтер МКУ

..« < — 1 « м

.

0,00

0,00
0,00
0,00

Раздел 2. Сведения по в ы п л атам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

3

4

2 6 000

X

Сумма
на 2022 г
(текущий финансовый год)

на 2023 г
(первый год планового
периода)

6

5

23 67 9 2 3 4,28

на 2024 г
(второй год планового
периода)

8

7

18 382 847,50

за пределами
планового
периода

19 322 587,50

-

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26 3 1 0

X

26310.1

X

.

X
X

.

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

.

X

-

26320

X

.

2 6400

X

23 679 23 4 ,2 8

18 382 847,50

19 322 587,50

26410

X

10 755 128,00

6 008 6 9 4,00

5 577 284,00

26411

X

26412

X

10 755 128,00

6 008 69 4 ,0 0

5 577 284,00

26420

X

599 2 5 0,00

394 09 0 ,0 0

1 765 240,00

26421

X

.

.

.
.

.

26421.1

.

26421.1

.
.

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

26422

X

26430

X

599 2 5 0,00

394 0 9 0 ,0 0

.

_

.

.
.

1 583 740,00
_

_

_
.

26430.1

181 500,00

.

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

2 6440

X

_

.

.

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

.

.

_

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

.

_

.

2 6450

X

26451

X

1.4.5
1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них.

12 324 856,28

11 980 0 6 3 ,5 0

11 980 063,50

26451.1

.

_

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующем}' год}' закупки
в том числе по году начала закупки:

2 6 600

11 980 0 6 3 ,5 0

_

26510

26610

12 324 856,28

X

23 6 79 2 3 4,28
-

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

И Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р, Нечаева
78-22-14

11 980 063,50

_

.

18 382 8 4 7,50
-

19 322 587,50
-

-

Тт щ т т т ш т шж тт & %йщтт « ш ш
I # шшшшш 2 а 22:г .
Штт&

ййшо-

;
‘

ш а § м М
Шж&ШшМ

:

- ..

Ш т хш м т |ш а д щ , ш тт .

if

...

л

4

............

2Ш

1Ш

Ш

ъж мщшж
ш о т н. вашss - >г 1 ж т т аяр
р о с т) ш шшш »
а !'? г д а ж
..-a,! ш*?&v- вш 4§?з|жчт,!»Й доход&ттшж ст
Щ
Ю
$&ЯМ1МК1Ш
1№
4
« п ш ж
ЩайШШШВЩС
«ГШ&г^гйзЯЬм^е
тж тя
А ш га я т а ^ ш
ЩШШЖ 1 Ш Й 1
1Ш В&Ш ^Р^О Ш тжш $*щ ш
^ 

2 6 5 7 9 ,9 $

-

-

-

-

.

» тпм *ша&? m ;
м т ю
ш вше:

я е { ю ш ^ seem

ш т » t p f m - я т ч ш ш хи й Ш

ш йеш ш

т « ш

0ШРШ>Ш»Й& » M i« Ш1ШГШ Ш йвряю т, &С*ДЧ>

т
.

и'< кв<«
> то?й напотоа и с б о р о в ш н х «ш**ж»!Й

ж

У сдущ Ш Ш

m i

Т р а ж ш зтш е усхуш

ш
:

W

244

ш

Работа*, услуги по т дщ ж ш ш т tm y ttm r m

Ж
'Ж

244

..

-

ЗШ 212Д 5

26 $29,95

2 5 4 9 ,2 1

2 549*21

-

...

24 4

..

.

5И

ш

' 26 ?

in ш

й

...

Ж

Ж
Ж

U4 ш ут
..

ш

А р ш дтя гш т« о& ш да;да< ж е даущ е^ш ом

У ъеяж ялъъ «лкяшосш ^д*ерш ды дах зз^ хс.»

-

ж

расхода «а ж ь ш у тош ров, работ, уедут
т шве

V
&шт*ж т ш ш ш ш среж гд
У ы т ж н т с г о д а о т г т ы н щ % т зт ш х т т ш ш

151

240

щ хугт расхода isfO Sfe ршзжодо» ш ж у г о ‘
зш ф а » , работ, ущ уг)

1Ц ю чт рф & т * ухп ут

119

т

т

т ят .
(н т ех ш е ш ш ^ гщ & ’- ж с ^т х с$#&1<тшт$

К«Ш1УШЛ1»Ш« уодупй

Щ

...

ш
.

.

ш

..
_

2 6 579*96

...

2 6 5 7 9 ,9 5

Л .В А ^ гш ш ш

' И Т .Ъ Ш а ш

V* . >* ,> , " >'

В.В. Смршажо
^т&шьШтт-

A F f!б'шсг^

m m m om m

Um&mtma Ш$раштт Щжьт&жт 'Ащттхрщш ЗАТО 0 4 s#|k ;ik
OvA. Щоттм»

~