СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
от " / / "
№
Ц-

Q 6

______ 204Jr
‘

№.

Председатель:

(подпиЬь)

"ft "

С К

Л В
ифронка подписи)

Д егтярев А В.
(расшифровка подписи)

20_____ г.

20% ( г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

от "28 " апреля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Дата
реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

69.400006
907
693Щ0879
7024021446
702401001
484

Сумма
Код по
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
бюджетной
Код
текущий
финансовый
первый
год
планового
второй год планового
классификации КОСГУ
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации

за пределами
планового
периода

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Единица измерения: руб.

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"________

2804.2022

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

0001
0002

3
X
X

1000

|j

12
0,00

0,00

107 099 020,00

76 926 200,00

77 865 940,00

0,00

120

1200

130

131

1210

130

131

73 727 200.00

1220
1220

130

131

130

131

34 269 100,00
39 458 100,00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 215 000.00
12 128 820.00
150 000.00

1300
1400

140
140
150

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу' (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

2000

X

1520

131
131
134
139

152
162
155

180

410

144

440

172

14

13

1 530 792,76

1100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:

4
X
X

0,00

0,00

0,00

0,00

87 221 020,00

76 532 110,00

76 100 700,00

0,00

63 038 290.00

62 606 880,00

0.00

24 250 790,00
38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00

0,00
1 215 000,00
12 128 820.00
150 000.00

0,00
1 215 000.00
12 128 820.00
150 000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

19 878 000,00

394 090,00

1 765 240,00

19 878 000,00
0.00
0.00

394 090.00
0,00
0.00

1 583 740,00
181 500.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

108 629 812,76

76 926 200,00

77 865 940,00

0.00

2100

X

80 426 758,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0.00

2110

111

60 873 012,78

44 943 540,00

44 943 540,00

0.00

2110

Заработная плата

2110

211

60 407 012,78

44 477 540,00

44 477 540,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2110

266

прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
из них:

2120

466 000,00
42 172,00

466 000,00
35 586,00

466 000,00
35 586,00

0,00

Прочие выплаты

2120

226

41 272,00

35 586,00

35 586,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

266

900,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослу жащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства, образования, нау ки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

112

0,00

2120

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

13 537 826,50

0.00

2140

119

2141

119

2142

119

0,00

0,00

0,00

0,00

2150

131

0,00

0,00

0,00

0,00

2160

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

2170

133
134

0,00

0,00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0.00

2181
2182
2200

139
139

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00

300

2210

320

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2240
2240

350
360

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2300

850

4 728 980,00

26 400,00

26 400,00

0,00

2310

851

291

2320

852

291

2330

853

292

19 511 573,70
213

19 511 573,70

13 537 826,50
13 537 826,50

13 537 826,50

4 728 680,00

26 100,00

26 100,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0.00

0,00
0.00
0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
заку пку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услу ги связи
Транспортные у с л у г и (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов ка текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работ ы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Уведичение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконстру кция) объектов недвижимого иму щества государственными (му ниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленну ю стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

--------------------------

853
X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410
2420

613
623

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

2430

634

0,00

0,00

0,00

0,00

2420

862

0,00

0,00

0,00

0,00

2430

863

0,00

0,00

0,00

0,00

2500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2520
2600

831

0,00

2610
2620

241
242

2630
2640

243

0,00

244

19 586 854,32

853

293
296

X

244

221

244

222
223

0,00

0,00

0,00

18 382 847,50

19 322 587,50

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

15 544 167,50

16 946 017,50

0,00
0,00

144 066,02

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

748 220,00
128 260,00
226 992,00

773 800,00
133 380,00
226 992,00
1 189 650,00
1 693 285,50

244

225

244

225
226

0,00

0,00

244

2 794 707,41

1 693 285,50

223

0,00
0,00

23 474 074,28

717 930,00
123 320,00
2 137 918,98

244
244

244

226

0,00

0,00

244

227

1 500,00

0,00

0,00
0,00

244

228

0,00

0,00

0,00

244

310

855 774,00

341

244

342

807 095,96
0,00
10 933 489,95

674 274,00

244
244
244
244
244

343
344
345
346
347
349

244
244
247

223

0,00

0,00

0,00

10 906 910,00

10 906910,00

213 440,00
60 000,00
1 580 306,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 051 146,00

1 051 146,00

0,00

0,00

0,00

73 080,00
3 887 219,96

73 080,00
2 838 680,00

73 080,00
2 376 570,00

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407

0,00

0,00

0,00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0,00

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3030

0,00

0,00

0,00

4000

X

0,00

0,00

0,00

0.00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

Л.В. Арутюнян
(оасшидюовка подписи)

И Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А Р, Нечаева
|К^(Яициалы),

.

2340
2350
2400

78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

2 6 200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26310.1

на 2022 г
(текущий финансовый год)

на 2023 г
(первый год планового
периода)

3

6

23 474 0 7 4,28

на 2024 г
(второй год планового
периода)

к

7

18 382 847,50

за пределами
плановою
периода

19 322 587,50

.

X

-

X

-

X

-

X

.

2 6320

X

.

26400

X

23 474 0 7 4,28

18 382 847,50

19 322 587,50

26410

X

10 755 128,00

6 008 6 9 4,00

5 577 284,00

_

.

.

26411

X

26412

X

10 755 128,00

6 008 69 4 ,0 0

5 577 284,00

26420

X

394 0 9 0,00

394 0 9 0,00

1 765 240,00

26421

X

.
.
-

.

26421.1
26421.1

.
.
.

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

394 0 9 0.00

394 09 0 ,0 0

.

.

-

-

1 583 740,00
.

из них:

.

.
.

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

26430.1

181 500,00

-

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

-

-

1 4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

-

-

.

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

-

-

-

-

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

2 6 450

X

14.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

из них:

12 324 856,28

11 980 06 3 ,5 0

-

11 980 063,50

26451.1

.
_

1 4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заку пки
в том числе по году начала закупки:

2 6 500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году заку пки
в том числе по году начала закупки:

26600

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

.

26510

26610

12 324 856,28

X

23 474 0 7 4,28
-

Л В Арутюнян
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(должность)

СОГЛАСОВАНО

ис должности уполномоченного липа органа-учрелитсля)

(расшифровка подписи)

11 980 0 6 3,50

.

18 382 8 4 7,50
-

11 980 063,50

.

.

.

19 322 587,50
-

-

Ш

аежхс

%тж»
6|оджшг4г
O iscc'^ftacaa*

■1

......... а

всего:
в й ш ^ йс^ нд;
& ш » ш т р т щ щ seem

:

Ж

;

т

.. . ■..

........... ?

т т щ т Ж Ш е *

«убщвши
з^хаяа^ш ш с
а&ш&^агорш*:
Щш л 1 егжш*
Ж 1 Ш шттАт
тштшФж'сШоьШ
Ат ж т т

Шжтш у сщ т

4

■'

■ *■

.

.

1m

m

1Ш

999.9»

1Ш

1 Р ;

1Ш

j6

:ашг^шша8« ж м т т т уещ х-(м т ет ш т рабат) ка т а т а Й
ош ш тш .та41И ф ^ »ж «а^
д***еш»ес*н

щМащтт».
s f w p m ® » '»

»Д 8

.

*:

-.

Цуш*ш
втярш тш

Ш тш т ш т
щтт

. ».

i

Ш Ш 2Ж

26579Д 5

-

..

31» m s ?

26 529Д 5

I и$999М :

1;

..

Аренд*

....... *>

.

Ч

*

.

ш ш к
штат трред « т м т ж м т ж ш и т ш ж т ж т
щ т
сст т ш т ® и изт е ш ш й ш ш ш ш ш , всего

211

Ш , №

Ш

г ж

ш т

-

Щ ш х:
230

упд&га яаяогох и сборе» « ш ш плетежей

,

т

т тч ;
&aamwe$$M*»is т речзш ш т » ^ р ш т щ т л
про1ш е расхода (жрш® расходе* ж « у ш '
гсш ф т* работ, уедут)

Ж

расходы на закуш у товаре», работ, уедут

ж

...

т

ш »
У«ДУШ CB3TOI

.

т

Зрт ю Щ т ш е $ о ф т

202

KoubtvKaiJtoiihi# у щ ш

Ж

А ^ д д т я turn*. щ *зода*ова«&18 з ^ а д е т о ч

Ж

Р а б ст в услуги но т т р ж ш т m ty'tn&crm

Ж
206

П рочее рабаш » у сл у т
Ухелнжнне стошсчгги оаю вны х среж гв
Уттжж ж <^т т т ш ж т т щ т т т ж т т ш ж
V аедаш иае сш т схяп ч ш ер т т ш а sm soos

:*
М4 192Jt

ж

-

-

244
244
244

' Ж
Ж

244
244

2Ш

-

2 5 4 9 ,2 1
'

V,

2 5 4 9 ,2 1

1

-

.. .

~

-

315 т м
:. ■

т м ш

26519^ 5

-

V Л

/

Гш ш й %mawp ЬШ WTQ Стерт ЩОУЧ / 5 ф

^

HJF. Р а Ш о ш

ШВ О ы р ш ш хо
/

.

йш ош пш
Ведущий жшшшгг йо фшмкохай работе

A,F. H enaosa

СОГЛАСОВАНО

Шодя&аш* У«рй&»№*ш« образа»»**»* Адр»ш»сг|1»:цм» ЗАТО Севере*

( Ж

(Х А . Щ

т т т »

*.

,

26 т т

‘ЗтоцуютШ МАДОУ *ДтсжШ«ад Ш48* /. .
Д и р тор Ш У ЗАТО Стерок ЩОУ

-

~