СОГЛА. ОВАНО
Заключение Каблю.илт . ьн i ~ епцела

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2025 н 2026 годов
о т "18" ию ля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________________________________
по С водному реестр)
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименоншше показателя

Кол

Сумма
Код по
на 2025 г
на 2026 г
па 2027 г
бюджетной
первый
год
планового
второй год планового
текущий
финансовый
классификации КОСТУ
периода
периода
Российской
Федерации

•» пределами
планово! о
периода

1
О стато к ср ед ств на н ачало текущ его ф ин ансового года

(КИМ

X

\

О стато к с редств на конец текущ его ф ин ансового года

0002

X

X

Д о х о д ы , всего :

1000

в том числе:
д оход ы о т собствен ности, всего

1100

120

1200

130

130

1 975 657.78

0 ,0 0

0 .0 0

155 143 4 6 0 .0 0

110 8 0 4 0 5 0 .0 0

108 9 5 3 9 2 0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 00

122 6 1 6 8 7 0 ,0 0

8 4 9 6 8 1 9 0 ,0 0

83 118 0 6 0 ,0 0

0.00

в то м числе:
д оход ы о т о к азания услуг, работ, к о м пенсации зат р ат учреж д ений , всего
в то м числе:
субсидии на ф ин ансовое о беспечение вы полнения госу д арств ен н ого (му ници пального) зад ани я за счет
средств б ю д ж ета п уб лично-п равового о б разования, созд авш его учреж дение
из них по ви дам м уници пальны х услуг:

1210

130

131

108 204 840.00

72 072 970.00

70 222 840.00

0.00

П рисм отр И УХОД

1220

130

131

63 3 6 2 4 4 0 ,0 0

2 7 2 3 0 5 7 0 ,0 0

2 5 3 8 0 4 4 0 ,0 0

0.00

Реализация осно вны х о бщ ео б р азов ател ьн ы х програм м дош к ол ьного образования

1220

130

131

4 4 8 4 2 4 0 0 ,0 0

4 4 8 4 2 4 0 0 .0 0

4 4 8 4 2 4 0 0 ,0 0

0.00

субсидии на ф ин ансовое о беспечение вы полнения государственн ого з ад ан и я за с ч ет сред ств б ю д ж ета
Ф едерального ф онда обязател ьного медицинского с трахования

1220

130
13о

ООО

131
131
134
139

0 ,0 0
2 150 000.00

130
130
1.30

12 005 230.00
256 800.00

140

140

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

140

141

150

150

32 526 590.00

25 835 860.00

25 835 860.00

1410

3 2 5 2 6 5 9 0 ,0 0
0.00
о.оо

2 5 8 3 5 8 6 0 .0 0
0.00
0.00

2 5 8 3 5 8 6 0 .0 0
0.00
0.00

Д ох о д ы
Д ох о д ы
Д ох о д ы
Д ох о д ы

от
от
от
от

приносящ ей
приносящ ей
приносящ ей
возм ещ ени й

д о х о д деятел ьн ости (допол нител ьн ы е платны е о бразовател ьны е услуги )
д о х о д деятел ьн ости (родительская п л ата в Д Д У )
д о х о д деятел ьн ости (доходы о т ком пенсации затрат)
р асходов Ф ондом социального страхования Российской Ф едерации

д оход ы о т ш траф ов, пеней, и ны х сумм принудительного изъятия, всего

1300

в том числе: Н еустойки, пени, возм ещ ение у щ ерба

0 ,0 0
2 150 000.00

0 ,0 0
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

К) 488 420.00
256 800.00

0.00

б езвозм ездны е д енеж ны е поступления, всего
в то м числе:
целевы е субсидии
субсидии на осу щ ествление капитал ьны х влож ений
б езвозм езд ны е поступления о т ф изических и ю ри д и ч ески х л и ц

1400

150

150

1420
1420

150
150

150
150

прочие д о х о д ы , всего
в то м числе:
целевы е субсидии
субсидии на осущ ествление к ап и тал ьн ы х влож ений

1500
1510

180
150

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0.00

1520

180

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0.00
0.00

д оход ы о т опер аций с активам и, всего
в то м числе:

1900

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0.00

Д оходы о т возм ещ ения у щ ерба и.хгхществх (за исклю чени ем страховы х возмещ ений)

410

144

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

Д ох о д ы о т реализац ии м атер иал ьны х запасов

440

172

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

Д ох о д ы о т реализац ии м атер и ал ьн ы х запасов

440

667

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

прочие поступления, всего

увели чение о статко в д енеж ны х средств за с ч ет возврата д еб иторск ой зад олж енн ости прош л ы х л ет

1980

X

1981

510

2000

X

1 57 119 11 7 ,7 8

110 8 0 4 0 5 0 ,0 0

108 9 5 3 9 2 0 ,0 0

0.00

2100

X

121 7 2 2 2 3 3 ,9 5

8 6 4 3 4 0 4 0 ,0 0

8 4 241 5 0 0 .0 0

0.00

в том числе:

2110

111

111

9 3 5 8 0 0 2 8 ,0 0

7 0 2 8 2 6 5 0 ,0 0

6 8 0 9 0 11 0 ,0 0

0.00

их них:

2110

Зараб отная плата

2110

211

9 2 9 1 4 0 2 8 ,0 0

7 0 2 8 2 6 5 0 ,0 0

6 8 0 9 0 1 1 0,0 0

0.00

П особия, ком пенсации и ины е социальны е вы платы граж д анам , кроме пу бл ичны х н орм ати вны х о б язател ьств

2110

прочие вы платы персоналу. в том числе к ом пенсационн ого х арак тера

2120

0 ,0 0

0.00

из них:

2120

П рочие вы платы

2120

226

П особия, к о м пенсации и ины е социальны е вы платы граж д анам , кроме пу бл ичны х норм ати вны х обязател ьств

2120

266

ины е вы платы , за исклю чени ем ф онд а о платы труд а у чреж д ения, д л я вы полнения отд ел ьны х полном очий
взносы по о бязательном у со циальном ) страхованию на вы пл аты по о плате т руд а раб отник ов и ины е вы платы

2130

113

работникам у чреж дений , всего

2140

119

119

в то м числе:

2141

119

213

на ины е вы платы работникам

2142

119

265

д енеж ное д овольствие военнослу ж ащ и х и сотру дников, им ею щ их с пециальны е звания

2150

расходы на вы платы военнослу ж ащ и м и сотрудникам , им ею щ им с пециальны е звания, зависящ ие о т разм ера

Р а с х о д ы , всего
в том числе:
на вы платы персоналу , всего

266
112

112

6 6 6 0 0 0 ,0 0
3 6 1 0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

0.00

-

0.00
0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2 8 138 5 9 5 ,9 5

16 151 3 9 0 .0 0

16 151 3 9 0 ,0 0

0.00

2 8 13 8 5 9 5 ,9 5

16 151 3 9 0 ,0 0

16 151 3 9 0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0.00

131

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2160

133

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

ины е вы платы военнослу ж ащ и м и сотрудникам , им ею щ им специальны е звания
стр ах о вы е взносы на о б язательное социальное страхование в ч асти вы плат персоналу , подлеж ащ их

2170

134

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

о б лож ению стр ах о вы м и взносами
в тох! числе:

2180
2181

139
139

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 .0 0

0.00
0.00

2182

1.39

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0.00

2200

300

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2210

320

260

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2211

321

264

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2220

340

340

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 00

на ины е вы платы граж данским лицам (денеж ное с одерж ание)
социальны е и ины е вы платы населению , всего
в то м числе:
социальны е вы платы гр аж д анам , к ром е пу бл ичны х норм ати вны х социальны х вы плат
из них:
пособия, ком пенсации и ины е социальны е вы платы граж д анам , к ром е п уб л ичны х норм ативны х
вы плата стип енд ий, осу щ ествление и ны х расходов на социал ьную поддержку обучаю щ ихся за сч ет средств
стип енд иального ф онда
на прем ирование ф изических л и ц за д остиж ен ия в о б л асти ку льту ры , иску сства, об разования, науки и
тех н и ки , а та к ж е на предоставлен ие грантов с целью п од д ерж к и проектов в о б л асти науки, ку л ьтуры и
искусства

2230

350

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

ины е вы платы населению

2240

360

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2300

850

850

4 2 9 5 6 9 5 ,7 6

3 9 1 9 6 ,0 0

3 9 1 9 6 ,0 0

0.00

х п лата налогов, сб оров и ины х платеж ей, всего
из них:
налог на им ущ ество о р ган и зац и й и зем ельн ы й налог

2.310

851

291

ины е налоги (вклю чаем ы е в с о став р асход ов) в б ю д ж еты б ю д ж етной систем ы Российской Ф ед ерац и и , а так ж е

2320

852

291

у плата ш траф ов (в том числе ад м инистративн ы х), пеней, и ны х платежей

2330

853

292

Ш траф ы за наруш ен ие зако но д ател ьства о заку пках и наруш ен ие у словий к он трак тов (д оговоров)

2.340

853

293

0.00

Ины е вы платы теку щ его х а р ак тера физическим лицам

2350

853

296

0.00

4 2 9 5 6 9 2 ,0 0
3 ,7 6

3 9 1 9 6 ,0 0

3 9 1 9 6 ,0 0

0.00
0.00
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520

X
613
623
634
862
863
X
831

0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0,00
().()()
().()()
0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию иму щества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услу ги) по содержанию иму щества, на текущий ремонт
11рочие работы (услу г и ), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)
Страхование
Услуг и , работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоиуюсти лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоиуюсти строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложении
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услу г в целях создания, развития, эксплу атации и вывода из эксплу атации
государственных инфору|ацнонных систем
Расходы на закл пкл энергетических ресурсов

2600
2610
2620
2630
2640

X
241
242
243
244

31 101 1 8 8 .0 7

2 4 3 3 0 8 1 4 .0 0

2 4 6 7 3 2 2 4 .0 0

0.00,
0,00
0.00
23 365 713,07

0,00
0,00
0.00
15 548 369,00

0.00
0,00
0,00
15 551 169,00

(),()()
0.00
0,00
0.00
0.00

капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконстру кция) объектов недвижимого иму щества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств су бсидии

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, у с л у г )
причиненного в результате деятельности учреждения

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

176 500.00
0,00
87 970.00

50 500,00
0,00
70 010.00

50 500,00
0,00
72 810,00

1 835 000,00
1 19 610,00
3 906 519.54
0.00
1 494 000.00
0,00
132 020,00
25 388.00
0,00
13 079 335,06
2 500.00
173 870,47
71 000.00
2 113 950.00
0,00
148 050,00

270 000,00
0,00
2 400 659,00
0.00
1 494 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
9 799 250,00
0.00
0,00
0,00
963 950,00
0,00
0,00

270 000,00
0,00
2 400 659.00
0.00
1 494 000.00
0.00
0,00
500 000,00
0,00
9 799 250,00
0,00
0,00
0.00
963 950,00
0,00
0.00

2650
2660

246
247

0,00
7 735 475.00

0,00
8 782 445.00

0,00
9 122 055.00

0 .0 0

223

2700

400

0.00

0,00

0,00

0 ,0 0

2710
2720
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

406
407
100

0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00

0 ,0 0

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Z * *

с а д

X

Т В Мамонова
(расшифровка подписи)

ouitenw w e ,ТА>.,
Экономист по финансовой работе
(должность)

7*ЧХ

И.Е. Кабанова

/г’

*1 ®
О
S г
*1 а
II

'

/
1

МАДОУ

\

1 «Детский сад
V
N«48»
J

IV '

^ Т

о

с е в е ^

Л\
1

0 .0 0

4

|

0 ,0 0

().()()
().()()
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0

(),()()

г

Р аздел 2. С в ед ен и я по в ы п л а т а м на зак у п к и т о в а р о в , р аб о т, у сл у г

№

/

Наименование показателя

Колы
строк

1
1

Год

4
В ы п л а т ы н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у сл у г, всего

26000

X

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченны м до начала текущ его финансового года без
прим енения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 4 4-Ф З "О контрактной
систем е в сфере закупок товаров, работ, у слуг для обеспечения государственных и

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом
году без прим енения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223ФЗ

26200

X

26300

X

26310

X

26310 1

X

Кол по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Сумма
на 2025 г
(текущий финансовый гол)

( первый год плановою

fi

4

31 101 1 8 8 ,0 7

на 20271
(«юрой гол плановою

7

2 4 3 3 0 8 1 4 .0 0

3

“ ;;”

к

2 4 6 7 3 2 2 4 .0 0

по контрактам (договорам), заклю ченны м д о начала текущ его финансового года с учетом
1.3

требований Ф едерального закона № 4 4-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
в т о м чи с л е :

1.3.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
и з них:

X
X

.

X
1.3.2

1.4

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з ак о н о м № 2 2 3 -Ф З
по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом
году с листом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З

26320

X

26400

X

31 101 1 S 8 .0 7

2 4 3 3 0 8 1 4 .0 0

2 4 6 7 3 2 2 4 .0 0

26410

X

15 9 2 2 9 0 0 . 0 0

12 16 8 2 2 0 .0 0

12 5 1 0 6 3 0 . 0 0

26411

X

26412

X

15 9 2 2 9 0 0 . 0 0

1 2 1 6 8 2 2 0 ,0 0

12 5 1 0 6 3 0 .0 0

26420

X

8 5 5 4 4 0 .0 0

5 8 7 7 8 0 .0 0

5 8 7 7 8 0 .0 0

26421

X

5 8 7 7 8 0 .0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

в том числе:
за с ч е т субсидий, предоставляемых на ф инансовое о беспечение вы полнения
государственного (м униципального) задания
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
за с чет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

1.4.2
1.4.2.1

и з них:

.

.

2 6 4 2 1 .1
2 6 4 2 1 .1

1.4.2.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальны х влож ений

.

26422

X

26430

X

и з них:
Р еги о н ал ьн ы й п р о е к т "У сп ех каж д о го р еб ен ка"

2 6 4 3 0 .1

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З

26442

X

1.4.5
1.4.5.1

за счет п рочих источников финансового обеспечения

26450

X

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26451

X

из них:

14 52

2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
Итого по контрастам , аланирусм ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З. по соответствую щ ему году закупки

26452

X

26500

X

И того по договорам, аланирусм ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З. по соответствую щ ему году закл пки
в том числе по году начал а закупки:

26600
26610

З а в е д у ю щ и й М А Д О У " Д е т с к и й с а д № 48 "

.СОГЛАСОВАНО

.

.

14 3 2 2 8 4 8 . 0 7

11 5 7 4 8 1 4 . 0 0

11 5 7 4 8 1 4 . 0 0

14 3 2 2 8 4 8 ,0 7

11 5 7 4 8 1 4 . 0 0

11 5 7 4 8 1 4 . 0 0

.

26510

^ /И с п о л н и т е л ь

_

26451 1

в том числе по году начала закупки:

3

8 5 5 4 4 0 ,0 0

В е д у щ и й э к о н о м и с т по ф и н а н с о в о й р а б о т е

X

31 101 1 8 8 .0 7
-

Т В. М а м о н о в а

Н Е. К а б а н о в а

.

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0
-

2 4 6 7 3 2 2 4 .0 0
-

.

П рилож ени е к П лану
Р а с п р е д е л е н и е в ы п л а т в р а зр е з е о с т а т к о в у ч р е ж д е н и я
18 и ю л я 2 0 2 5 г .
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего
субсидия на
выполнение
муниципального
задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

Платные услуги

Родительская плата

1(елевые
поступления

Аренда

л

В ыплаты по расходам , всего:
200

1 9 7 5 6 5 7 ,7 8

5 3 0 2 6 3 ,9 5

210

4 9 6 2 4 3 .9 5

4 9 6 2 4 3 ,9 5

2 8 9 0 7 8 .7 7

1 1 56 3 1 5 .0 6

в то м числе на:
вы платы персоналу всего

.

из них:
оплата т р у д а и начисления на вы платы по о плате
труда
социальны е и ины е вы платы населению , всего

211

11 1 . 119

220

4 9 6 2 4 3 .9 5

4 9 6 2 4 3 ,9 5

-

-

из них:
упл ата налогов и с б о р о в и ины х платеж ей

2 30

851

из них:
б езвозм ездны е перечисления организациям

240

прочие р асходы (кром е расходов на зак упк у товаров,
работ, услуг)

2 50

расходы на закупку товаров, работ, у слуг

260

244

1 4 7 9 4 1 3 .8 3

3 4 0 2 0 .0 0

-

2 8 9 0 7 8 .7 7

1 1 56 3 1 5 .0 6

из них:
У слуги связи

261

Т ранспортны е услуги

262

К ом м унальны е услуги

263

А рендная плата за пользование им ущ еством

264

Работы , у слуги по с одерж анию им ущ ества

265

244

-

П рочие работы , услуги

266

244

2 8 9 0 7 8 .7 7

У величение стоим ости основны х средств

267

244

У величение с тоим ости продуктов питания

268

244

У величение с тоим ости м атериальны х запасов

269

244

2 4 4 ,2 4 7

-

1 1 56 3 1 5 ,0 6

У величение стоим ости м ягкого инвентаря

270

244

-

У величен ие стоим ости стр о ител ьны х м атериалов

271

244

3 4 0 2 0 .0 0

Заведую щ ий М А Д О У "Д етский с ад № 4 8"

2 8 9 0 7 8 .7 7

1 1 56 3 1 5 .0 6

3 4 0 20,00

Т.В . М амонова

И сполнитель
Э коном ист по ф ин ансовой работе
78-22-12

И.Е. Кабанова

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск Томагой области
(расшифровка подписи)

.