СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

Утверждаю

от "22" сентября 2025 г.

.Председатель:

Коновалова О.В.
(расшифронка под

П л а н ф инансово-хозяйственной д е я те л ь н о с ти на 2025 г.
и п ла н о вы й период 2025 н 2026 годов
о т " 11" сентября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции н полномочия

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК____________________________________

учредителя
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"_________
Единица измерения: руб.
Р азд ел 1. П о ст у п л е н и я и вы п л а ты

Наименование показателя

Сумма
Код но
на 2025 г
пи 2026 г
на 2027 г
бюджетной
Код
классификации КС)СГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации
л

шпределами
планового
периода
ы

к?

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

1 975 657.78

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего:

1000

155 387 659,00

110 804 050.00

108 953 920.00

().()()

0,00

0,00

0,00

().()()

122 650 973,00

84 968 190,00

83 11 8 060,00

().()()

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

1200

130

1.30

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр И УХОД

1210

130

131

108 204 840.00

72 072 970.00

70 222 840.00

().()()

1220

130

131

61 263 440.00

27 230 570,00

25 380 440,00

0.(10

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1220

130

131

46 941 400.00

44 842 400,00

44 842 400.00

0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

0.00

0,00

0,00

0.00

130
130
130
1.30

131
131
134
139

2 150 000.00
12 005 230.00
256 800.00
34 103.00

2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

140

140

0,00

0,00

0,00

140

141

1400

150

150

32 736 686.00

25 835 860.00

25 835 860.00

1410

150

150

32 736 686,00

25 835 860,00

25 835 860,00

1420
1420

150
150

150
150

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0.00

0,00

0,00

0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет

Доходы
Доходы
Доходы
Доходы

от
от
от
от

приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
приносящей доход деятельности (родительская плата в ДД У)
приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные посту пления от физических и юридических лиц

1520

1.30

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

410

144

0,00

0,00

0.00

Доходы от реализации материальных запасов

440

172

0,00

0,00

0.00

Доходы от реализации материальных запасов

440

667

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

прочие посту пления, всего

1980

X

1981

510

0,00

0.00

2000

X

157 363 316,78

110 804 050.00

108 953 920.00

0.00

2100

X

121 726 143.95

86 434 040,00

84 241 500,00

0.00

в том числе:

2110

111

111

93 580 028.00

70 282 650,00

68 090 110,00

0.00

их них:

2110
211

92 914 028,00

70 282 650,00

68 090 1 10,00

0.00

нз них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

Заработная плата

______

2110

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2110

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

из них:

2120

Прочие выплаты______

2120

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательном} социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

21.30

113

2140

119

119

в том числе:

2141

119

213

на иные выплаты работникам

2142

119

265

266
112

226

-

666 000,00
7 520,00

0,00

0,00

226

0.00
0.00
0.00

-

266
0,00

0,00

28 138 595,95

16 151 390.00

28 138 595.95

16 151 390,00

0.00,

0,00

0.00
0,00

0.00

16 151 390,00

0.00

16 151 390,00

0.00

0,00

0.00

денежное довольствие военнослу жащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

0,00

0,00

0,00

0.00

расходы на выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

2160

133

0,00

0,00

0,00

0.00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу', подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:

2170

1.34

0,00

0,00

0,00

0.00

2180
2181

139
139

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00
0.00

2182

139

0,00

0,00

0,00

0.00

2200

300

0,00

0,00

0.00

0.00

2210

.320

260

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

264

0.00

0.00

0.00

0.00

340

0,00

0,00

0,00

0.00

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальну ю поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда_______

2220

340

техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства

2230

350

0,00

0,00

0,00

0.00

иные выплаты населению

2240

360

360

0,00

0,00

0,00

0.00

2.300

850

850

4 295 724,51

39 196,00

39 196,00

0.00

4 295 692,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2.310

851

291

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также

2320

852

291

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

23.30

85.3

292

3,76

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2340

853

293

28,75

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2350

853

296

39 196,00

39 196,00

-

0.00
0.00

.

0.00
0.00
0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

240»

х

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

о.о \

из них:

2410

613

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

62.3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

24.10

634

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

взносы в международные организации

2420

862

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и

2430

86.3

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

2500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

2520

8.31

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

2600

X

31 341 448.32

24 330 814,00

24 673 224.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

1 6 9 ,0 0

0 .0 0

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, у с л у г )
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

2610

241

0 ,0 0

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2620

242

0 ,0 0

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

0 .0 0

0 ,0 0

прочую закупку товаров, работ и у с л у г , всего

2640

244

2 2 7 0 5 9 7 3 .3 2

15 5 4 8 3 6 9 ,0 0

0 ,0 0

15 5 5 1

из них:
Услуги связи

244

1 7 6 5 0 0 .0 0

5 0 5 0 0 .0 0

Транспортные услуги (выплаты)

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Коммунальные услуги, нс связанные с содержанием здания

244

22.3

8 7 9 7 0 .0 0

7 0 0 1 0 .0 0

7 2 8 1 0 .0 0

Плата за негативное воздействие

244

223

5 0 5 0 0 ,0 0

Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт

244

225

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт

244

225

1 1 9 6 1 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

226

3 3 4 0 7 8 0 ,7 9

2 4 0 0 6 5 9 ,0 0

2 4 0 0 6 5 9 ,0 0

Прочие работы (услу ги), на организацию питания

244

226

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Прочие работы (услуги), на оказание охранных у с л у г (физическая охрана)

244

226

1 4 9 4 0 0 0 ,0 0

1 4 9 4 0 0 0 ,0 0

1 4 9 4 0 0 0 ,0 0

Страхование

244

227

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Услу ги, работы для целей капитальных вложений

244

228

132 0 2 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости основных средств

244

310

191 8 8 5 ,0 0

5 0 0 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 0 ,0 0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

2 2 1 3 7 5 0 ,0 0

2 7 0 0 0 0 ,0 0

2 7 0 0 0 0 ,0 0

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увсличение стоимости продуктов питания

244

.342

12 5 1 3 3 8 5 ,0 6

9 7 9 9 2 5 0 ,0 0

9 7 9 9 2 5 0 ,0 0

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

2 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

1 8 0 9 6 1 ,6 1

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

1 0 5 1 0 3 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

1 9 9 9 4 5 7 ,8 6

9 6 3 9 5 0 ,0 0

9 6 3 9 5 0 .0 0

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

347

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

.349

1 4 8 0 5 0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

22.3

8 6 3 5 4 7 5 ,0 0

8 7 8 2 4 4 5 ,0 0

9 1 2 2 0 5 5 ,0 0

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплу атации и вывода из эксплу атации
госу дарственных информационных систем

2650

246

2660

247

2700

400

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2710

406

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2720

407

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

0 ,0 0

в том числе:

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:

ЗОЮ

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

налог на добавленную стоимость

.3020

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Прочие вы платы , всего
возврат в бюджет средств субсидии

4000
4010

х

т

с
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование показателя

1

Колы
строк

ГкГки
4

2

Кол по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

на 2025 1
(текущий финансовый гол)

Сумма
ни2026 г
(первый год плановою
периода)
6

?

на 2027г
(вюрой гол планового
периода)
X

7

26000

X

11

по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

26310.1

X

.

X

-

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

31341 448.32

24 330 814.00

24 673 224.00

-

в том числе:

в том числе:
1.3.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

X
X
1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1 I
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26320

X

26400

X

31 341 448.32

24 330 814.00

24 673 224,00

26410

X

15 953 093.00

12 168 220.00

12 510 630.00

26411

X

26412

X

15 953 093,00

12 168 220.00

12 510 630,00

26420

X

1 065 536,00

587 780.00

587 780,00

26421

X

.

.

.

.
-

.

26421.1

-

26421.1

-

26422

X

26430

X

1 065 536.00

587 780.00

.

587 780.00
.

из них:

26430.1

-

-

.

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

-

.

1.4.4 1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

-

.

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

.

.

_

Региональный проект "У сп ех каждого ребенка"

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

из них:

14 322 819,32

11 574 814,00

11 574 814.00

14 322 819,32

1 1 574 814.00

1 1 574 814.00

-

.

26451.1
.

1.4.5.2

2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26452

X

26500

X
.

26510

26600

X

31 341 448,32

26610

.

24 330 814.00

.

24 673 224.00
.

Т.В. Мамонова

О.Г.Алексеева
78-22-12

.

П рилож ение к П лану
Распределение в ы п ла т в разрезе остатков учреждения
11 сентября 2025г.
в том числе

всего

Код по

субсидия на

субсидии,

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

классификации

выполнение

предоставля

платной основе и от иной приносящей доход

Российской

муниципального

емые в

деятельности

Федерации

задания

соответстви

бюджетной

и с абзацем
пункта 1
2

1
Выплаты по расходам, всего:

4

3

7

6

5

Целевые

Платные услуги

вторым

200

1 975 657,78

530 263,95

-

289 078,77

210

496 243,95

496 243.95

-

-

Родительская

поступлен

плата

ИЯ

8

9

1 156 315,06

Аренда

10
-

в том числе на:
выплаты персоналу всего

-

-

-

-

-

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по

211

оплате труда
социальные и иные выплаты населению,

220

из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей

230

из них.
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, пабот. услуг )
расходы на закупку товаров, работ, услуг

496 243,95

111, 119

.

.

851

240

-

250
260

496 243,95

244

1 479 413,83

34 020,00

289 078,77

-

1 156 315,06

из них:
Услуги связи

261

Транспортные услуги

262

Коммунальные услуги

263

Арендная плата за пользование имуществом

-

244,247

264

Работы, услуги по содержанию имущества

265

244

63 750,00

Прочие работы, услуги

266

244

289 078,77

Увеличение стоимости основных средств

267

244

-

Увеличение стоимости продуктов питания

268

244

192 565,06

Увеличение стоимости материальных

900 000,00

900 000,00

269

244

запасов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря

270

244

-

Увеличение стоимости строительных

271

244

34 020,00

63 750,00

-

289 078,77
-

192 565,06
-

34 020,00

Т В. Мамонова
(расшифровка подписи)
О Г Алексеева
(расшифровка подписи)

Начальник Упраряёния образования
Администрации ЗАТО Северск Томской
области
Е .В . К о в а л е в
^

, с ^ Д О Д П И С Ь)

' Ч з " О чЬЧО рУ

-

20 } V .

(расшифровка подписи)