СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "04" апреля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"_________

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления н выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2025 г
на 2026 г
ни 2027 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год шшиоиого
строки
периода
периода
Российской
Федерации
0001
0002
1000

3
X
X

4

X
X

за пределами
планового
периода

13

1 975 657,78

0,00

0,00

155 143 460,00

110 804 050,00

108 953 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1100

120

1200

130

130

122 616 870,00

84 968 190,00

83 118 060,00

0,00

1210

130

131

108 204 840.00

72 072 970.00

70 222 840.00

0.00

1220
1220

130
130

131
131

63 362 440,00
44 842 400,00

27 230 570,00
44 842 400,00

25 380 440,00
44 842 400,00

0,00
0.00

1220

130
130
130
130
130

0,00
2 150 000.00
12 005 230.00
256 800.00

0,00
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800,00

0,00
2 150 000,00
10 488 420.00
256 800.00

0,00

131
131
134
139
140
141
150

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

140
140
150

32 526 590.00

25 835 860.00

25 835 860.00

150
150
150

32 526 590,00
0.00
0.00

25 835 860,00
0,00
0.00

25 835 860,00
0.00
0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0,00

1520

180

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выататы персоналу, всего
в том числе:
их них:
______________ З а р а б п ш . ч I n d i a _______________________________________________________________________________________________________________________

Пособия компенсации и иные социальные выплаты гппжлпнлч кроме публичных нппматнвныч обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальну ю поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культу ры, иску сства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области нау ки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение у с л о в и й контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

144
172

440

667

1980

X

1981

510

0,00

0,00

0,00

2000

X

157 119 117,78

110 804 050,00

108 953 920,00

0,00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X

86 434 040,00
70 282 650,00

84 241 500,00
68 090 110,00

0,00
0,00

70 282 650,00

68 090 110,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Прочие пЫплЯ+ы
_________ Пособии компенсации н инЫе социальные выплаты гражданам кроме Публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательном}' социальному’страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
в том числе:
2141
на иные выплаты работникам
2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

410
440

111

111

121 756 253,95
93 605 839,00

112

211
266
112

92 939 839,00
666 000,00
3 610,00

-

0,00

226
266
113
119
119
119

119
213
265

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

28 146 804,95
28 146 804,95
0,00

16 151 390,00
16 151 390,00
0,00

16 151 390,00
16 151 390,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2150
2160

131
133

0,00
0,00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

2180
2181
2182
2200

139
139
139
300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2300

850

850

39 196,00

0.00

2310
2320
2330
2340
2350

851
852
853
853
853

291
291
292
293
296

4 295 692,00
4 295 692,00

39 196,00
39 196,00

39 196,00
-

-

-

-

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

.
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашении с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му ниципального) имущества
прочу ю заку пку- товаров, работ и услуг, всего
из них:
^слуги связи
Гранспортныс >еду ги (выплаты)
Комму нальные услу ги. не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услу ги 1 по содержанию имущества. ia исключением расходов на теку ший ремонт
Работы (услути) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), ia исключением расходов на организацию шггання
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Прочие работы (услу ги). на оказание охранных услуг (физическая охрана)
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Vвелнчение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости проду ктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Vвсличснис стоимости прочих материальных запасов однократного применения
заку пку' товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплу атации
государственных информационных систем
Расходы на заку пку энергетических ресу рсов
капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств субсидии

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520

X
613
623
634
862
863
X
831

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

2600
2610
2620
2630
2640

X
241
242
243
244

31 067 171,83
0,00
0,00
0,00
23 331 696,83

24 330 814,00
0,00
0,00
0,00
15 548 369,00

24 673 224,00
0,00
0,00
0,00
15 551 169,00

(),((()
0.00
0,00
0.00
0,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

176 500,00
0,00
87 970,00

50 500,00
0,00
70 010,00

50 500,00
0,00
72 810,00

1 830 000,00
119 610,00
4 204 881.77
0,00
1 494 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 079 335,06
2 500,00
3 900,00
71 000,00
2 113 950,00
0,00
148 050,00

270 000,00
0,00
2 400 659,00
0,00
1 494 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
9 799 250,00
0,00
0,00
0,00
963 950,00
0,00
0,00

270 000,00
0,00
2 400 659,00
0,00
1 494 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
9 799 250,00
0,00
0,00
0,00
963 950,00
0,00
0,00

2650
2660

246
247

0,00
7 735 475,00

0,00
8 782 445,00

0,00
9 122 055.00

0.00

223

2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710
2720
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

406
407
100

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00
().()()
0,00
0,00
0,00

X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование покататсля

1
1

2

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

строк

Год
начала

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
год}' без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ф з'

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

26310.1

X

1.1

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федератьного закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
госу дарственного (му ниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федератьным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федератьным законом № 223-ФЗ
за счет су бсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федератьным законом № 44-ФЗ
из них:

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

на 2025 г
(текущий финансовый год)

Сумма
на 2026 г
(первый год планового
периода)

на 2027г
(второй год планового
периода)

5

6

7

31 0 6 7 171,83

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

та пределами
периода
Я

2 4 67 3 2 2 4 ,0 0

-

-

X

-

X

-

X

-

26320

X

-

26400

X

31 0 6 7 171,83

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

2 4 67 3 2 2 4 ,0 0

26410

X

15 88 8 8 8 0 ,0 0

12 168 2 2 0 ,0 0

12 5 1 0 6 3 0 ,0 0

26411

X

26412

X

15 88 8 8 8 0 ,0 0

12 168 2 2 0 ,0 0

12 5 1 0 6 3 0 ,0 0

26420

X

85 5 4 4 0 ,0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

26421

X

.
-

.

26421.1

-

26421.1

-

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федератьным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитатьных вложений

26422

X

26430

X

8 5 5 4 4 0 ,0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

.

5 8 7 7 8 0 ,0 0

из них:

-

2 6 4 30.1

1.4.4

Региональны й проект "У спех каж дого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

1.4.4.1

в соответствии с Федератьным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

-

.

1.4.4.2

в соответствии с Федератьным законом № 223-ФЗ

26442

X

-

-

-

26450

X

26451

X

1.4.5
1.4.5.1

.

.

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федератьным законом № 44-ФЗ
из них:

-

14 3 2 2 8 5 1 ,8 3

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

.

.

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

26451.1

-

1.4.5.2

2

в соответствии с Федератьным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планиру емым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федератьным законом № 44-ФЗ, по соответствуйтощему году заку пки
в том числе по году начата закуттки:

26452

X

26500

X

14 3 2 2 8 5 1 ,8 3

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

.

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федератьным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начата закупки:

26600
26610

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

X

31 0 6 7 171,83

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

-

Т В Мамонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе
(должность)

И.Е Кабанова
7К-22-12

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

-

.

2 4 67 3 2 2 4 ,0 0
-

-