СОГЛАСОВАНО
'Заключение Наблюдательного совета
от "21" марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов
от ”11" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК______________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"________

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услу г, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования. создавшего учреждение
из них по видам му ниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2025 г
на 2026 г
на 2027 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации
0001
0002
1000

3
X
X

и

12

4

X
X

за пределами
планового
периода
ы

1 975 657,78
0,00
153 044 460,00

0,00
0.00
110 804 050.00

0,00
0,00
108 953 920,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

1100

120

1200

130

130

120 517 870,00

84 968 190,00

83 118 060,00

0.00

1210

130

131

106 105 840.00

72 072 970.00

70 222 840.00

0.00

1220
1220

130
130

131
1.31

61 263 440,00
44 842 400,00

27 230 570,00
44 842 400,00

25 380 440,00
44 842 400,00

0.00
0.00

1220

130
130
130
1.30
130

0,00
2 150 000.00
12 005 230.00
256 800.00

0,00
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

0,00
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

0.00

131
131
134
139
140
141
150

0,00

0,00

0,00

0.00

1400

140
140
150

32 526 590.00

25 835 860.00

25 835 860.00

150
150
150

32 526 590,00
0.00
0.00

25 835 860,00
0.00
0.00

25 835 860,00
0.00
0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неу стойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0.00

1520

180

0,00

0,00

0,00

0.00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе.
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу. в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений. всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу. подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных
выплата стипендий, осу щсствлсние иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

410
440

144
172

440
X

667

1980
1981

510

0,00

0,00

0.00

2000

X

155 020 117,78

110 804 050,00

108 953 920,00

0.00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X
111

111

119 657 253,95
91 993 639,00

86 434 040,00
70 282 650,00

84 241 500,00
68 090 110,00

0.00
0.00

91 327 639,00
666 000,00
3 610,00

70 282 650,00

68 090 110,00

112

211
266
112

0,00

0,00

0.00
0.00
0.00

226
266

0,00

0,00

0,00

0.00
0.00
0.00

27 660 004,95
27 660 004,95
0,00

16 151 390,00
16 151 390,00
0,00

16 151 390,00
16 151 390,00
0,00

0.00
0.00
0.00

131
133

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0.00

2180
2181
2182
2200

139
139
139
.300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

.340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2300

850

850

39 196,00

0.00

2310
2.320
23.30
2340
2350

851
852
853
85.3
853

291
291
292
293
296

113

2140
2141
2142

119
119
119

2150
2160

119
213
265

-

4 295 692,00
4 295 692,00

39 196,00
39 196,00

39 196,00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0.00

из них:

2410

0,00

0,00

0,00

0.00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

613
623

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

X
831

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и

2430
2420

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
причиненного в результате деятельности учреждения

2430
2500
2520

расходы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего

634
862
863

2600

X

31 067 171,83

24 330 814,00

24 673 224,00

0,00

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2610
2620

241

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

242

0,00
0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного (муниципального) имущества

2630

243

0,00

0,00

0.00

прочую зак\ пк\ товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи

2640

244

15 548 369,00

15 551 169,00

0.00

50 500,00
0,00
70 010,00

50 500,00

Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, нс связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт

0,001
23 331 696,83

244

221

244
244
244
244

222
223
223

244

225
225

Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

226

Прочие работы (услу ги), на организацию питания

244

226

Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)

244

Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений

244
244
244

226
227

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

244
244

Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

228
310
341

176 500,00
0,00
87 970,00

0,00
72 810,00

1 825 000,00
119 610,00

270 000,00
0,00

270 000,00

4 209 881,77
0,00

2 4 0 0 659,00

2 40 0 659,00

0,00

0,00

1 494 000,00

1 494 000,00

1 494 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
13 07 9 335,06
2 500,00
3 900,00

0,00
500 000,00
0,00
9 799 250,00
0,00

0.00

0,00

500 000,00
0,00
9 799 250,00
0,00
0,00

Увеличение стоимости строительных материалов

244
244

342
343
344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

71 000,00

0,00
0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

2 113 950,00

963 950,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

347

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услу г в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплу атации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

244

349

148 050,00

0,00

0,00

2650
2660

246
247

223

0,00
7 735 475,00

0,00
8 782 445,00

9 122 055,00

2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710
2720

406
407

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

3000

100

0,00

0,00

0,00

0.00
0.00

капитальные вложения в объекты госу дарственной (му ниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества госу дарственными (муниципальными)
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

*

0,00
963 950,00

0,00

0.00

0.00

в том числе:

ЗОЮ

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

3020

0,00

0,00

0,00

0.00

3030
4000

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Прочие вы п л аты , всего
возврат в бюджет средств субсидии

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48'

X

4010

Т.В. Мамонова
(рпешифровкл подписи)

О.В.Солодовникова
78-22-01

0.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

№

1
1

Наименование показателя
2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год

Коды
строк

закупки

3
26000

X

4

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

X
X
X
X

1.1

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

Код побюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

Сумма
на 2026 г
(первый год планового
периода)

на 2027г
(второй год планового
периода)

31 067 171,83

б
24 330 814,00

24 673 224,00

на 2025 г
(текущий финансовый год)
5

8

7

26320

X
X

26400

X

31 067 171,83

24 330 814,00

24 673 224,00

26410

X

15 888 880,00

12 168 220,00

12 510 630,00

26411
26412

X
X

15 888 880,00

12 168 220,00

12 510 630,00

26420

X

855 440,00

587 780,00

587 780,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

.

.

та пределами
планового
периода

.

-

.

.

.
-

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

.

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответств\лощем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

3

.

-

-

1.4.5

2

587 780,00

-

1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

587 780,00

-

26430.1
26440
26441
26442
26450

1.4.5.2

855 440,00

X

26610

X

-

14 322 851,83

11 574 814,00

11 574 814,00

14 322 851,83

1 1 5 7 4 814,00

11 574 814,00

.

26510

-

31 067 171,83
-

.
24 330 814,00
.

.
24 673 224,00
-

Иригмженя* к 1$д»»у
»w*v»*ir *{*г»р*-1*
«1 ЯйМ ря 1625г.
“•••■•“............. ...... ....... —

'рф рчж пт

у

. ЛЧАЧ ttw,.v •
ч . ч- «<п| к * ч , е ,<и
«*•*>«.►*tst&ttt^ л . *«. *.и
te.41 щшж&щ* лв^л^ГУгд^А’га

чфФше*ш.
т т т вщ .
щутщ ш ъщ т
w p ..

и ^.гйфтщща

.'IЩ&Ше УАр<МШ
ШЩШШШ

Ш т т мущ т .;..
т т :»
- ..............
- „А.
Вышага т?жж&№,щшЪ',

ш ш т и щ т т щ тж>
ш тш
т т % груда н шчисшшяка «ш ва; ■■.: в ; ••■••■,; в
ш т .......
ш # & ш ш * т т т илт ы ш и

т

|

i w s g s ? ,n

210

\

.110 261.У5

211

|

220

I

h i,

m

ПТГГ11РГ1""111

*

<10 261,95

2 8 9 < т ,т ?

I 156115,06

510 2« Ш

530 201,95

----------------

550 J* 5,65
г—

—

ж имк
> ,iH g » ia ii » o . « t6 y « j W '
т тт

;;

т

_____

;

851

"

: »4 ■ -

щктж pmmtgu fytpuwb ржтжж .< -•.
£ O a * jju tti
т ^ л м ш г т я к -к т т р л «3 «Щ.
М ««И »
ТрЗЖГХ.ф1«Мг >«-5)1111

■»

2S0

|

гао

\

24.1

i 445 J W j i

- 1

2#У

1 Ш 115.06

ш

К зд ^гш ган е рсаргк

:*-» :4?

| А | < « В » « » Ю Ш Ш !..
Prfvm уЧМ .Ж ЦМ ер»,....
Прочие & m u n«T >

............
.

__

.
•

У ш т ^т к ш ш f* щх*х\ *то»

2 6 4 ..i
гее

УЖШ'КМЖ СТОИМОСТИш&ш%' ИМ'. ■
Ужжп&т; т т е к ги сгрсмп -

?

...... ..
— ~±*
244

2 tW * .T *

—
------------------..... ............. .......*--------------------------..«ф**............in,

1 |5r5115,00

! 156 115,06

*

/У

Ъ ж л у ы т & М А Д О У ” Д д а и ,*

-

/ ?

>

Г а м м ы # C v i r o n p М К У l A 'l t - < ■. •

.

. •:-

Ш т хт т т
'Э к в т т т т $ т я > к ж & $ л * к т
ч -п -п

■

%
\/Wi

, . i t л »<*wm2 > ;

•■

-чжШфЬс .:-. -у;.-.!

ахшоьмо
%{ттчШшШ Уй^тт^я вв
Л0тта!рШШ&№Ое*щк< 7<>ч •
■ :Н«чж у>ут.

КОПИЯ ВЕРНА
э«»“°“» ™*инаа д “о Й и Т о Ч8°У
фио

20