С О ГЛ А СО ВА Н О
Заклю чение Н аблю дательного совета

У тверж даю

от "08" апреля 2025 г.

М а м о н о в а Т В.
(расшифровки подписи)

20_____ I
П л а н ф и н ан со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2024 г.
и п л а н о в ы й п ери од 2025 и 2026 год ов
от "31" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________
Сводному реестру
ИНН

Учреждение М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"__________
Единица измерения: руб.

КПП
поОКЕИ

Р азд е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы

Наименование показателя

Сумма
Кол по
на 2025 г
на 2026 г
па 2027 г
бюджетной
Код
клпссификшшн КОСГУ текущий финансовый первый гол планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации

I
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

0001
0002
1000

з
X
X

4

X
X

I!
I 975 657.78

12

п

ш пределами
планового
периода
14

0,00
И.00

0,00

о .о о

153 044 460,00

110 804 050,00

108 9 5 3 920,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

120 517 870,00

84 968 190,00

83 1 18 060,00

0,00

,Ц Ю

1100

120

1200

130

1210

130

131

106 105 840.00

72 072 970.00

70 222 840.00

0,00

1220

130
130

131
131

61 263 440,00

27 230 570^00

25 380 440,00

0.00

44 842 400,00

44 842 400,00

44 842 400,00

0.00

130
130
130
130
130

0,00
2 150 000.00
12 005 230.00
256 800,00

0,00
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

0,00
2 150 000.00
10 488 420.00
256 800.00

0.00

131
131
134
139

0,00

0,00

0,00

0.00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата е ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

1220
1220

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

130

140
140
150

140

1400

141
150

32 526 590,00

25 835 860.00

25 835 860.00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

32 526 590,00
0.00
0.00

25 835 860,00
0.00
0.00

25 835 860,00
0,00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0.00

1520

180

0,00

0,00

0,00

0.00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0.00

Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов
Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего

410
440

144
172

440

667

1980

X

1981

510

0,00
0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персонале , в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты тре да учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:

2000

X

155 020 117,78

110 804 050,00

108 953 920,00

0.00

2100
2110

X
111

111

119 657 253,95
91 993 639,00

86 434 040,00
70 282 650,00

84 241 500,00
68 090 110,00

0,00
0.00

91 327 639,00
666 000,00

70 282 650,00

68 090 110,00

0.00

112

211
266
112

3 610,00

0,00

0,00

0.00
0.00

2110
2110
2110
2120
2120
2120

.

226
266

2120
2130

ИЗ

2140
2141
2142

119
119
119

2150
2160

131

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2182
2200

300

2210

320

2211

321

2220

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

265

0,00

16 151 390,00
16 151 390,00
0,00

16 151 390.00
16 151 390.00
0,00

0.00

213

27 660 004,95
27 660 004,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

().()()

133

2170

134

0.00

0,00

0,00

0.00

2180
2181

139
139
139

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

260

0,00

0.00

0,00

0.00

264

0,00

0,00

0,00

0.00

340

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240

350
360

0,00

0,00

0,00

0.00

360

0,00

0.00

0,00

().()()

2300

850

850

4 295 692,00

39 196,00

39 196,00

0.00

2310

851

291

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2320
2330

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2340
2350

852
853
853

291
292
29.3

-

853

296

-

на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

119

4 295 692,00

39 196,00

39 196,00

-

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
().()()

-

0.00
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в между народные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму щества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2400
2410
2420
2430
2420

X

0,00

613
623

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

634

0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2430

862
863

2500
2520

X
831

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00

2600

s

31 067 171,83

24 3 3 0 814,00

24 673 224,00

0,00

2610
2620

241
242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2630

243

0,00
15 548 369,00

0.00

244

0,00
23 331 696,83

0,00

2640

15 551 169,00

0,00

221

176 500,00

50 500,00

50 500,00

244
244
244
244
244

222
223

0,00
87 970,00

0,00
70 010,00

72 810,00

223
225
225
226

1 830 000,00
119 610,00

2 7 0 000,00
0,00
2 400 659,00

270 000,00
0,00
2 4 0 0 659,00

244
244

226
226

0,00
1 49 4 000,00

0,00
1 494 000,00

244

227
228

0,00
0,00

0,00

244
244

Услуги связи

244
244

Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)
Страхование
Услуга, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов п материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

310
341
342

4 204 881,77
0,00
1 49 4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 07 9 335,06

500 000,00
0,00
9 799 250,00

0.00

0,00
500 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244
244
244
244
244

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244

345
346
347

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку' товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

244

349

148 050,00

0,00

0,00
0,00

246
247

223

0,00
7 735 475,00

0,00
8 782 445,00

0,00
9 122 055,00

0.00

2660
2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710

406
407
100

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

2650

2720

в том числе:

3000
ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы п л аты , всего
возврат в бюджет средств субсидии

3030
4000
4010

X

343
344

2 500,00
3 900,00
71 000,00

0,00
0,00

2 113 950,00
0,00

963 950,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
9 799 250,00
0,00
0,00
0,00
963 950,00

0.00

Р а з д е л 2. С в ед е н и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р а б о т , у сл у г

№

1
1

1.1

Кплы
строк

Наименование показателя

2

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

закупки

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
из них:

26310

X

26310.1

X

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

Сумма
на 2025 г
(текущий финансовый год)

иа 2026 г
(первый юд планового
периода)

на 2027т
(второй год планового
периода)

6

7

5

31 0 6 7 171.83

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

8

2 4 6 7 3 2 2 4 ,0 0

X
X

1.4

1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2
1.4.2.1

из них:

26320

X

26400

X

31 0 6 7 171,83

2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

2 4 6 7 3 2 2 4 ,0 0

26410

X

15 88 8 8 8 0 ,0 0

12 168 2 2 0 ,0 0

12 5 1 0 6 3 0 ,0 0

26411

X

26412

X

15 8 8 8 8 8 0 .0 0

12 168 2 2 0 ,0 0

12 5 1 0 6 3 0 .0 0

26420

X

85 5 4 4 0 ,0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

26421

X

.

.

26421.1
26421.1

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

.
-

5 8 7 7 8 0 ,0 0

8 5 5 4 4 0 .0 0

5 8 7 7 8 0 ,0 0

.

из них:
Региональны й п роект "У спех к аж дого ребенка"

26430.1

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.5.2

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26452

X

26500

X

14 3 2 2 8 5 1 ,8 3

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

11 5 7 4 8 1 4 .0 0

14 3 2 2 8 5 1 ,8 3

.

26510

3

-

26600

X

31 0 6 7 171,83

_
2 4 3 3 0 8 1 4 ,0 0

.

26610

Заведую щ ий М А Д О У "Детский сад № 48"

T.B М ам онова
(расшифровка полписи)
Ч С + 'л\

И сполнитель

Ведущ ий эконом и ст по ф инансовой работе

И.Е. Кабанова
(подпись)

(должность)

I (

« Д е т с к и й

-с

i

■СОГЛАСОВАНО

|
I

4 S .
1

(подпись)

.

(расшифровка по;пша

C e ! je
. |

j

nj
4 / // а

-

.

_
.
.
.

И 5 7 4 8 1 4 .0 0

26451.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

_

.
.
.

X

1.3.2

периоди

11 5 7 4 8 1 4 ,0 0

.

.
.

2 4 6 7 3 2 2 4 ,0 0

.

.