СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

Утверждаю

от "19" февраля 20 24 г.

Председатель:

Арутюнян Л В.
(расшифровка подписи)

Коновалова О.В.
(расшифровка подписи)

20

План финансово-хозяйственное деятельности на 2024 г.
н плановый период 2025 н 2026 годов

Коды

от "31" января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_____________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

31.01 2024
69300006
907
693Щ0879
7024021436
702401001
383

Раздел 1. Поступления н выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Федерации

Наименование показателя

1

на 2024 г
на 2025 г
текущий финансовый первый год планового
КОСГУ
периода

3

4

О статок средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

О статок средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Д о ходы , всего:

1000

11

12

на 2026 г
второй год планового
периода

13

за пределами
планового
периода
14

3 6 8 2 1 31,41

0 ,0 0

0 ,0 0

497 960,00

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

120

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1200

130

131

1 07 0 1 6 9 7 0 ,0 0

8 3 3 9 9 8 8 0 ,0 0

8 2 8 0 5 6 2 0 ,0 0

0,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии н а финансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
П рисмотр и уход

1210

130

131

92 996 130,00

6 9 0 4 9 170,00

68 454 910,00

0.00

1220

130

131

5 2 9 3 8 8 3 0 ,0 0

2 8 9 9 1 8 7 0 ,0 0

2 8 3 9 7 6 1 0 ,0 0

0,00

Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования

1220

130

131

40

0 5 7 3 0 0 ,0 0

4 0 0 5 7 3 0 0 ,0 0

4 0 0 5 7 3 0 0 ,0 0

0,00

1220

130

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного задания за счет средств бю джета
Ф едерального ф онда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящ ей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящ ей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Ф ондом социального страхования Российской Ф едерации
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия; всего

1300

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальны х влож ений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

.

130

131

1 7 2 6 710,00

1 726 710,00

1 7 2 6 710.00

130

131

12 101 130,00

12 431 000,00

12 431 000,00

130

134

193 000,00

193 000,00

193 000,00

130

139

140

141

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

480 990,00

403 270,00

403 270,00

480 990,00

403 270,(X)

403 270,00

0,00

140
1400
1410

150
150

152

1420

150

162

0,00

0,00

1420

150

155

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальны х влож ений

1500
1510

180
150

0Д 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

о ,о о

0,00

доходы о т операций с активами, всего
в том числе:

1900

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0 1

0,00

1520

•

180

0,00

~~

Доходы о т возмещения ущ ерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

410

144

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

Доходы от реализации материальных запасов

440

172

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

Доходы о т реализации материальных запасов

440

667

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочие поступления, всего

1980

X

1981

510

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2000

я

ИТ 180 0У1.41

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

2100

X

7 7 9 5 9 0 5 5 ,7 7

5 6 9 2 8 6 2 1 ,5 5

5 6 0 7 3 1 2 1 ,5 5

0,00

2110

111

5 9 7 7 5 4 4 0 ,4 5

4 7 6 7 4 8 0 4 ,2 9

4 6 8 1 9 3 0 4 ,2 9

0,00

5 9 2 1 3 9 4 0 .4 5

4 7 1 13 3 0 4 ,2 9

4 6 2 5 7 8 0 4 ,2 9

0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прош лы х лет
Р асх о д ы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:

•

2110

Заработная плата

2110

Пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2110

прочие вы платы персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

из них:

2120

Прочие вы платы

2120

211
266

5 6 1 5 0 0 ,0 0

112

0 ,0 0

5 6 1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0

5 6 1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0

.

226

0,00
0,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные вытщаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

.

.

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вы полнения отдельны х полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

2130

113

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2140

119

18 1 8 3 6 1 5 ,3 2

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

0,00

в том числе:

2141

119

на иные в ы платы работникам

2142

119

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющ их специальные звания

2150

131

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

расходы на вы платы военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания, зависящие от размера

2160

133

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы плат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:

2170

134

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2180

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2181

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2182

139

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2200

300

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2210

320

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2211

321

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

вы плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающ ихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а

2230

350

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

иные вы платы населению

2240

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2300

850

3 0 6 3 3 0 ,0 0

3 2 5 4 0 ,0 0

3 2 5 4 0 ,0 0

0,00

2310

851

291

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы Российской Федерации, а также

2320

852

291

.

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ины х платежей

2330

853

292

1 0 0 ,0 0

на ины е вы платы гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные в ы платы населению, всего
в том числе:
социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативны х социальных вы плат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативны х

уплата налогов, сборов и и ны х платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

266

213

1 8 1 8 3 6 1 5 ,3 2

264

4

4 3 0 6 2 3 0 ,0 0

Ш трафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2340

853

293

-

Иные вы платы текущего характера физическим лицам

2350

853

296

-

2400

X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

0 ,0 0

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

3 2 4 4 0 ,0 0
.
1 0 0 ,0 0

0,00

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

3 2 4 4 0 ,0 0
.

0,00

0,00
0,00

1 0 0 ,0 0

0,00

.

.

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

из них:

2410

613

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

гранты, предоставляемые автономным у ч р еж д ен и я м

2420

623

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2430

634

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

взносы в международные организации

2420

862

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и

2430

863

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2500

X

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2520

831

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2600

X

2 8 9 1 4 7 0 5 ,6 4

2 6 8 4 1 9 8 8 ,4 5

2 7 1 0 3 2 2 8 ,4 5

0,00

в том числе:

2610

241

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

закупку товаров, работ, услуг в сфере инф ормационно-коммуникационных технологий

2620

242

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочую загонку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

2 3 5 2 8 9 8 5 ,6 4

21 1 2 2 3 3 8 ,4 5

2 1 1 5 4 5 2 8 ,4 5

0,00

1 7 8 6 4 0 ,7 7

прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

из них:
Услуги связи

244

221

1 7 8 6 4 0 ,7 7

1 7 8 6 4 0 ,7 7

Транспортные услуги (выплаты)

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Коммунальные усл уги не связанные с содержанием здания

244

223

6 8 5 1 0 0 ,0 0

8 0 2 0 7 0 ,0 0

8 3 4 1 1 0 ,0 0

Плата за негативное воздействие

244

223

1 2 0 0 7 0 ,0 0

14 1 8 7 0 , 0 0

1 4 7 5 4 0 ,0 0

Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт

244

225

2 0 3 9 8 0 6 ,2 0

2 0 3 7 8 0 6 ,2 0

2 0 3 7 8 0 6 ,2 0

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт

244

225

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 7 2 4 2 3 0 ,1 3

4 3 0 4 6 8 0 ,5 6

4 2 9 9 1 6 0 ,5 6

Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244

226

П рочие работы (у слуги), на организацию питания

244

226

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Страхование

244

227

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

У сл у ги работы для целей капитальных вложений

244

228

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У величение стоимости основных средств

244

310

4 7 8 2 7 0 ,0 0

4 7 8 2 7 0 ,0 0

4 7 8 2 7 0 ,0 0

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости продуктов питания

244

342

13 3 0 2 6 9 7 ,6 2

11 2 6 1 7 0 0 , 0 0

11 2 6 1 7 0 0 , 0 0

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244

343

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Увеличение стоимости строительных материалов

244

344

2 7 6 7 7 6 ,8 2

2 7 6 7 7 6 ,8 2

2 7 6 7 7 6 ,8 2

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

3 5 0 0 0 ,0 0

Увеличение стоимости промах оборотны х запасов (материалов)

244

346

1 6 1 2 8 2 4 ,1 0

1 6 0 1 7 7 4 ,1 0

1 6 01 7 7 4 ,1 0

Увеличение стоимости материальных 'запасов для целен капитальны х вложений

244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов

347

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

244

349

7 3 5 7 0 ,0 0

1 7 5 0 ,0 0

1 7 5 0 ,0 0

247

223

5 3 8 5 7 2 0 ,0 0

5 7 1 9 6 5 0 ,0 0

5 9 4 8 7 0 0 ,0 0

2650

400

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2651

406

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2652

407

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

капитальные вложения в объекты госу дарственной (муниципальной) собственности, всего

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего
в том числе:

ЗОЮ

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

прочие налоги, уменьшаю щие доход

3030

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0,00

/ / *
g f^

~
П р о чие в ы п л а т ы , всего
возврат в бюджет средств субсидии

4000

х

0 ,0 0

0 ,0 0

4010

610

0 ,0 0

0 ,0 0

« 8 t* N .

»Ш Э Й 5

Заведую щий М АДОУ "Детский сад № 48"

Л В . Арутюнян

AOtfVM
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(расшифровка подписи)

Экономист по финансовой работе
(должность)

(фамили», ]

78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

1

1

1.1

Коды
строк

Наименование показателя

2

В ы п л аты п а заку пку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

закупки

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2
1.4.2.1

из них:

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Год

4

Сумма
на 2023 г
(текущий финансовый год)

на 2024 г
(первый год планового
периода)

5

6

28 914 705,64

на 2025 г
(второй год планового
периода)

8

7

26 841 988,45

за пределами
планового
периода

27 103 228,45

-

X

-

X

-

X

-

X

-

26320

X

-

26400

X

28 914 705,64

26 841 988,45

27 103 228,45

26410

X

13 676 180,00

13 701 570,00

13 962810,00

26411
26412

X
X

13 676 180,00

13 701 570,00

13 962810,00

26420

X

480 990,00

403 270,00

403 270,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

.

.

.
-

.

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

480 990,00

403 270,00

403 270,00

.

26430.1
26440
26441
26442

Р егиональны й проек т "Успех каж д ого ребенка"
1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

.

X

-

.

.

.

X

.

.

.

-

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем ф и н а н ^ ^ ^ в Г 'г ^ /Й ^ ' ^
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему год^сга^йки ^ Й С
в том числе по году начала закупки:
^

26600

из них:

.

.

X

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

.

X

26450

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

.
.

из них:

1.4.5

.

14 757 535,64

12 737 148,45

-

12 737 148,45

.
-

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

-----------------------------------------------------------------— ------------------------------ i / x f

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Ссверск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(должность)

.СОГЛАСОВАНО

----------

14 757 535,64

.

26510

28 914 705,64
Ж

-

-

12 737 148,45

12 737 148,45

.

,

26 841 988,45
-

.

.

27 103 228,45
-

-

w m m m t* т о
шпшткй» д
ОНУОСШ Ш ОЭ

£»>$skI #очш»«1шф он ^ам»ющя1€

ш т щ ш
л/v
т ч*

чггэ^ш ш тг^

'■щщ

" 'ЩЩП **Ш*% Ш
*•'•*..*'
г :" < ш й Ё 5 ' ' гй

* $ш$т •.

1 |! •"

.>*•

, /;

' г'

'" « л щ я л Л Й у g ' j f

*

•:■

л о т *яЬ*Ю QLYt ЛШ

1 ’ >' ж** W т о

-

. Щ и 908 1

г? м ш

1.

Ж

:'-,Ш
*
Ж
■ i^ m m , 1
т
М ш г
ж
Т . * •. ..
*
ж

h"! '
1?6?И 1Г^
S o o o i -4
-^

•' if.в г * 1
■• ж
^ж ; - йе
* А '.

>:.; ;

т
щ
:

■"

А Ш *ы*»вс«9 iwwetij;

М Ш П Ф Ш ХАШ Щ

— .. — — -....-..-...............— .........,-■•■■........■..........
шямиЛ щ щ т Ш ж пмошола т&ьтж.д
дош м
*иэоm ots tw»e«*g£« д
ШДОЙЬ XJ45K«e«iK? « Ш Т О М&ЭДв&З» д
илЧк-зЧ ТШ59Ш1WMfdf]
Ш ^ зЙ Щ з9<>8
« й ! й й ^ э « «г « ^ » шя^й^йу

шАи&тщфмштох

ш

э#ш&&тъш4^

'. - ьаг
:ш ш

■* ” m

*К

т

i* f. ,..*

ж . •'

оэг

'лШ& >*&&(&*шЬнт. 4тфж ш Ш<жя&

о$г

( j / W ^ 0 9 »d
'aodesc-x Тк.«ЛЩ£ «Н 9CW0)md wo&x} Шоыъй ЖН&&а

тъ

* •
:

Щ

ж

1РЖШШ1 ш

ттштт§
:тя т
» wring* ш.яшмт « ш Щ
ш ш

ж

;/

z tm i4 * \

-

-

«У

-

*’ ■

-

•

Ш \* т г
1 /

*

_ ^ —

'*

« W

e »

•:-

_ - j

:? г ш

4 '

» i

и ш т

Ш

" III

i

у

И
лзненш ои «ш га н« «м ш з е т ш » шmMi яитт

ш

:ют т
т»ш Amwxsdm г е е т м
Ш ШЗШ». MIXв

ш

irm im t

*

%

.Z

«йазхЬь'аф

тете?

кшшт&эш
3«*3й»||

»ежи^ашй5^

ШЛК5А.ЭПН.ШЙЗ

оз&мэттщ [ж
жтэ |шж*Хм
твй&шwsm^ge

тшктф

«ИИМЗ»*

^т т т т т ^ | р р ь . тттт
р » м т (щей жттмхт») з&о&*шк#ш .ш«ю^а&зш
1ИЙЗМ»*«Ш.«

;«Ж?Ж5§ЧЗ

ШПШЮд&Ь
ШЙЭ«
'Ч Ш

РШЖВОД
8BW)f

*Й 9*зш ? 6 t

к ш й к » ^ eojn»j.^o *t*df*d * ш п т # mmiMiHNdm*#
Лшащ at а « :ш ж с й л * < 1 ||

шят 'яжвжжяжш ш ш гич»к и

ж

eHWax3«d ou тттщ{