С ОГЛАСО ВА НО

учение Н аблю дательного совета

/
А

ас

-

0 3

н

lA
■*
1редседатсль:
О .В . К о н о в а л о в а

П л а н ф и н ан со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2024 г.
и п л а н о в ы й п ери од 2025 и 2026 годов
от "05" сентября 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
у чродителя

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК__________

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб
Р азд ел 1. П о с ту п л ен и я и в ы п л а т ы

11аименоваиие показателя

Сумма
Код по
ни 2024 г
на 2026 г
на 2025 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
периода
периода
Российской
Федерации

0001

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

0002
1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр И УХОД
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

3
X
X

•4
X
X

:

120

1200

130

1210

1.30

112 254 183,00

81 909 000,00

82 805 620,00

0 .0 0

1.31

98 202 530.00

67 558 290.00

68 454 910.00

0.00

,27 500 990,00
40 057 300.00

28 397 610,00
40 057 300,00

().()()
0.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
19.3 000.00

0.00

0,00

0,00

().()()

131

1220

130
1.30
1.30
1.30
130

131
131
134
139

1300

140

140

0,00

1400

140
150

141
150

27 .307 060.00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

1900

180

410

144

Доходы от реализации материальных запасов

440

172

Доходы от реализации материальных запасов

440

667

прочие посту пления, всего

у величение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
их них:
Заработная плата

1980

\

'J
ь/

53 436 330,00
44 766 200,00

0,00
/
1 726 710.00
12 101 1.30.00 v )
193 000.00 J
.30 813.00 J

J

27 .307 060.00
0 .0 0

40.3 270.00

403 270.00

403 270.00

403 270.00
0.00

0 .0 0

0.00

0.00

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 .0 0

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0 .0 0

0,00
0,00

0,00

0 .0 0

0,00

0 .0 0

0,00
0,00

().()()

0 .0 0

1981

510

2000

X

143 243 374,41

2100

X
111

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304,29

0 .0 0

2110

109 560 849,77
82 922 134,29
82 358 584,29
563 550,00
5 820,00

47 113 304,29
561 500,00
0,00

46 257 804,29

0 .0 0

561 500.00
0,00

0 .0 0

0,00

0,00

0 .0 0

0,00

111

\1

82 312 270,00

0,00

\J

83 208 890,00

0 .0 0

\

0.00

0 .0 0

2110
2110

211

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110

266

из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам

21.30

11.3

2140
2141

119
119

2142

119

денежное довольствие военнослу жащих и сотру дников, имеющих специальные звания

2150
2160

131

иные выплаты военнослу жащим и сотру дникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу , подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в тоу1 числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных

расходы на выплаты военнослу жащим и сотру дникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области ку льту ры, иску сства, образования, нау ки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках

0 .0 0

130

131

1520

V

0.00

1.30

принудительного изъятия, всего

83 208 890,00
0,00

1.30

с ум м

82 312 270,00 У
0,00

1220

в том числе: Неу стойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

/

0,00

1220

доходы от штрафов, пеней, иных

0,00

/
139 561 243,00 V

1100

13
0,00

3 682 131.41

ы пределами
планового
периода

и

Иные выплаты теку щего характера физическим лицам

нарушение у с л о в и й контрактов (договоров)

2120

112

112

226
266

2120
2120

5 820,00

0 .0 0

0 .0 0
0 .0 0

0,00
119

26 632 895,48

9 253 817,26

9 253 817,26

0 .0 0

213
265

26 620 340.48
12 555,00

9 253 817.26
0,00

9 253 817.26
0,00

0 .0 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0 .0 0

133

0,00

0 .0 0

2170

134

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

2180
2181

139
139

0 .0 0

0,00

0,00
0,00

0 .0 0

2200

139
.300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2182

0,00
0,00
0,00
0,00

2210

320

260

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 .0 0

2211

321

264

0,00

0,00

0 ,0 0

0 .0 0

2220

340

340

0,00

0 ,0 0

0,00

0 .0 0

22.30

350
360

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

2240

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 .0 0

2300

850

850

4 306 656,86

32 540,00

32 540,00

0 .0 0

2310

851
852
85.3

291

2.320
2330
2340
2350

853
853

4 306 230,00

32 440,00

32 440,00

426,86

100,00

1 0 0 ,0 0

291
292
293
296

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0
0 .0 0

-

0.00
0 .0 0
0 .0 0

безво зм езд ны е перечисления о р ганизациям и ф изическим л и ц ам , всего

2400

х

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

из них:

2410

613

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

гранты , предоста&дяемыс автоном ны м учреж д ениям

2420

0 ,0 0

623

0 ,0 0

0 ,0 0

2430

634

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

(1.(10

взносы в м еж дународны е о рганизации

2420

862

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0.00

платеж и в целях обеспечения р еал и зац и и согл аш ен и й с п равительствам и иностранны х государств и

2430

863

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2500

X

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2520

831

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 .0 0

2600

X

2 9 3 7 5 8 6 7 ,7 8

2 5 351 10 8 .4 5

2 7 103 2 2 8 .4 5

0 .0 0

в том числе:

2610

241

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

закупку товаров, работ, услу г в сф ере и нф орм ационно-ком м уникационны х технологий

2620

242

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

закупку товаров, р аб о т, услуг в ц елях капитал ьного рем онта госу дарств ен н ого (му ници пального) иму щ ества

2630

243

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

прочу ю закупку то в ар о в, р аб от и услуг, всего

2640

244

2 3 9 8 6 7 5 1 ,7 8

21 122 3 3 8 .4 5

21 154 5 2 8 .4 5

0 .0 0

178 6 4 0 .7 7

п р о чи е вы платы (кром е вы п л ат на зак упк у товаров, раб от, услуг)
исполнение судебны х а к то в Российской Ф ед ерации и м ировы х согл аш ений по возм ещ ению вреда.
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

из них:
У слу ги связи

244

221

1 7 8 6 4 0 ,7 7

178 6 4 0 ,7 7

Т р анспортны е услу ги (вы платы )

244

222

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Комму нальны е услу ги, нс связан ны е с содерж анием здания

244

223

1 124 1 0 0 ,0 0

8 0 2 0 7 0 .0 0

8 3 4 1 1 0 .0 0

П лата за негативное воздействие

244

223

1 20 0 7 0 ,0 0

141 8 7 0 ,0 0

14 7 5 4 0 ,0 0

Работы ( услу ги )

по

сод ерж анию иму щ ества, за исклю чени ем расходов на т ек ущ ий рем онт

244

225

2 122 8 3 4 .2 0

2 0 3 7 8 0 6 .2 0

2 0 3 7 8 0 6 .2 0

Работы ( услу ги )

по

сод ерж анию имущ ества, на т ек у щ и й рем онт

244

225

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

244

226

4 4 8 6 9 0 5 ,2 7

4 3 0 4 6 8 0 ,5 6

4 2 9 9 16 0 .5 6

П рочие работы ( услу ги ), на о рганизацию питания

244

226

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

С трахование

244

227

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 .0 0

2 0 0 0 .0 0

У слу ги, работы д л я целей капитал ьны х влож ений

244

228

3 4 7 4 2 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

У величение стоим ости о сновны х средств

244

310

1 0 7 5 3 7 1 ,0 0

4 7 8 2 7 0 ,0 0

4 7 8 2 7 0 ,0 0

У величен ие стоим ости л екарственн ы х преп аратов и м атериалов, прим еняем ы х в м ед ицинских целях

244

341

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У величен ие стоим ости прод уктов питания

244

342

12 2 7 5 1 0 4 ,6 2

11 261 7 0 0 ,0 0

11 261 7 0 0 ,0 0

У величение стоим ости горю че-см азочны х м атериалов

244

343

2 3 3 8 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У величение стоим ости строи тел ьн ы х м атериалов

244

344

3 2 3 6 0 2 ,0 8

2 7 6 7 7 6 ,8 2

2 7 6 7 7 6 .8 2

У величение с тоим ости мягкого инвентаря

244

345

101 5 1 6 ,1 0

3 5 0 0 0 ,0 0

35 0 0 0 ,0 0

У величение стоим ости прочи х оборотны х зап асов (м атериалов)

244

346

2 0 6 5 9 5 7 ,7 4

1 601 7 7 4 ,1 0

1 601 7 7 4 .1 0

У величение стоим ости м атериальны х зап асов д л я целей к ап и тал ьн ы х влож ений

244

347

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

У величение стоим ости прочи х м атериал ьны х зап асов однок ратного применения

244

349

7 3 5 7 0 ,0 0

1 7 5 0 ,0 0

1 7 5 0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

223

5 3 8 9 1 1 6 ,0 0

4 2 2 8 7 7 0 ,0 0

5 9 4 8 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0

0 .0 0

П рочие работы ( услу ги), за исклю чением р асход ов на о рганизацию питания

закупку то вар о в, работ, услу г в ц елях созд ани я, р азв и ти я, экспл уатации и вы вода из эксплуатации
госу дар ствен ны х инф о р м ационны х систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

2650

246

2660

247

0 .0 0

2700

400

0 ,0 0

0 ,0 0

в том числе:
приобретен ие о б ъекто в недви ж им ого и м ущ ества госу дарствен ны м и (му ници пальны м и) у чреж дениям и

2710

406

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

стро ител ьство (р еко нструкция) о б ъек тов недви ж им ого имущ ества госу д арствен ны м и (м униципальны м и)

2720

407

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

3000

100

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0
0 .0 0

к апитальны е влож ения в о б ъекты госу дарствен ной (м уници пальной) с об ствен ности, всего

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в то м числе:

ЗОЮ

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

налог н а добавленную стоим ость

3020

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

прочи е налоги, у м еньш аю щ ие д оход

3030

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

Прочие вы п л аты , всего

4000

во звр ат в б ю д ж е т средств субсидии

X

4010

Врио завсдующсгоМАДОУ "Детский сад № 48"

Т.В. Мамонова
(ршшнфропка подписи)

/ / £

------------ Л

Директор МКУ ЗАТО Севере» ЦБОУ[ . ’У

'* /

1 [П

^ о Г \1

' Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Сс&фсв ЦБОУ f Д С .Т С К Й И

Исполнитель

__

^
B ejW *
(|шна1

\

V V ,

СиД

tis 4 8 *

‘"Ъто Geert*»

Е.Н. Осипенко

>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Кол ио бюджетной

№

Шнмснпшшне ппкпипвля

2

1

1

1.1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

ClpOK

шкуики

3

4

26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
год> без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

26310.1

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), аланирусмым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
гост дарственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
7S. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

па 2023 г
(текущий финансовый юл)

Федерации
4

Сумма
па 202-1 г
(мерный гол планового
периола)
6

5

2 9 3 7 5 8 6 7 ,7 8

3

периола)
7

25 351 108,45

-

Г

8

27 103 2 2 8 .4 5

-

-

X

-

X

-

X

-

26320

X

26400

X

2 9 3 7 5 8 6 7 ,7 8

25 351 108,45

2 7 103 2 2 8 ,4 5

26410

X

14 112 7 5 6 ,0 0

12 2 1 0 6 9 0 ,0 0

13 9 6 2 8 1 0 ,0 0

26411

X

26412

X

14 112 7 5 6 .0 0

12 2 1 0 6 9 0 .0 0

13 9 6 2 8 1 0 .0 0

26420

X

4 7 5 0 9 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

26421

X

.

.

.

_

.

-

.

26421.1
26421.1

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

4 7 5 0 9 0 ,0 0

40 3 2 7 0 .0 0

.

403 2 7 0 .0 0
.

из них:
Региональный проект "У спех каж дого ребенка"
1.4.4

-

26430.1

-

-

-

-

-

-

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

-

1 4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

-

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.5.2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

-

-

14 7 8 8 0 2 1 ,7 8

12 7 3 7 148,45

12 73 7 148,45

14 7 8 8 0 2 1 .7 8

12 73 7 148.45

12 737 148.45

26451.1
26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

.

26510

26610

X

2 9 3 7 5 8 6 7 .7 8

.

2 5 351 108,45

-

Т.В. М ам онова
(расшифровка полписи)

Е.Н. О сипенко
(расши(|>ровка молнией)

Е В. Бойкова
(расшм(|)ронка полписи)

И.Е. К абанова
78-22-12

-

.

2 7 103 2 2 8 .4 5

-

.

П ри лож ен ие к П лану
Р а с п р е д е л е н и е в ы п л а т в р а з р е з е о с т а т к о в у ч р е ж д ен и я

29 февраля 2024г .
К од по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
В ы платы по расходам , всего

-

у

2

всего

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (.выполнения работ) на платной
выполнение
предоставляемые в
основе и от пион приносящей доход деятельности
муниципального
соответствии с
задания
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
Платные услуги
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
плата
поступления
Российской
Федерации
■• 7
у
б
5
я
10

4

200

3 6 8 2 131,41

V 1 4 6 2 2 8 4 ,2 2

210

1 4 5 8 8 8 8 ,2 2

1 4 5 8 8 8 8 .2 2

-

4 1 3 4 2 9 ,5 7

1 8 0 6 4 1 7 ,6 2

•

-

и том чи сл е на:
вы платы п ерсоналу «сего
из них;

-

-

.

.

.

-

4 1 3 4 2 9 .5 7

1 8 0 6 4 1 7 ,6 2

-

.

/

о п лата труда и н ачисления н а вы п латы по оп лате
труда
соц иал ьн ы е и иные вы платы населени ю , всего

211

1 11. 1 1 9

220

1 4 5 8 8 8 8 ,2 2

1 4 5 8 8 8 8 .2 2

-

из них
уплата налогов и сборов и и н ы х п латеж ей

230

851

-

и т них.
безвозм ездны е п еречисления организациям

240

прочие расходы (кром е расход ов н а закупку т оваров ,
работ, услуг)

250

расходы н а закупку товаров , работ, услуг

260

-

244

2 2 2 3 2 4 3 .1 9

3 3 9 6 .0 0

и з них:
У слуги связи

261

Т ран сп ортны е услуги

262

К оммунальны е услуги

263

А рендная п лата за п ользован ие и мущ еством

264

Работы, услуги по содерж ан ию и м ущ ества

265

244

2 0 0 0 .0 0

П роч и е работы , услуги

266

244

4 1 1 4 2 9 ,5 7

У вели чен и е стоим ости осн овн ы х средств

267

244

4 8 2 5 9 3 ,0 0

У вел и чен и е стоимости н ем атериальн ы х ак ти вов

268

244

У вели чен и е стоим ости м атериальн ы х запасов

269

244

.

2 4 4 ,2 4 7

3 3 9 6 ,0 0

3 3 9 6 .0 0

-

3

-

Т ~
2 0 0 0 ,0 0 \ ) ,

.

4 1 1 4 2 9 ,5 7 \ J
-

-

1 3 2 3 8 2 4 ,6 2

-

1 3 2 3 8 2 4 ,6 2

В рио заведую щ его М АДО У ‘‘Д етски й са д N° 48"

Т.В М ам онона

Д и р ек то р М КУ ЗА Т О С еае р ск Ц БО У

Е.Н. О сип ен ко
■:•*.snijean эс£>яки'<

Г лавны й бухгалтер М К У ЗА Т О С евсрск Ц БО У

Н.В. С ы роватко

И сполн итель
Ведущ ий экономист по ф ин ан совой раб оте

СОГЛАСОВАНО
Н а ч ал ь н и к У правлен ия ворам ван н а А дм и ни страц ии ЗА ТО С еверск
________________ _________ О .А . К улеш ова
Г.

£ 'у

I
4 8 2 5 9 3 ,0 0 \1

А.Р. Н ечаева
жаоги)

______ -