Раздел 1. Поступления н выплаты

Наименование показателя

Сумма
Код г а
на 2026 г
на 2024 г
на 2025 г
бюджетной
Код классификации
первый
год
планового
второй год планового
текущий
финансовый
КОСГУ
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации
2
0001
0002
1000

3

4

х
X

X
X

1100

120

1200

130

130

1210

130

131

97 705 030,00

1220
1220

130
130

131
131

52 938 830,00
44 766 200,00

1220

130
130
130
130
130

131
131
134
139

0,00
1 726 710,00
12 101 130,00
193 000,00

0,00
1 726 710.00
12 431000.00
193 000.00

140
140
150

140
141
150

0,00

1400

27 307 060,00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

27 307 060.00
0,00
0,00

403 270.00
0,00
0,00

403 270,00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1300

1520

12

за пределами
планового
периода

п

3 682 131,41

410
440

144
172

440
X

667

1980
1981

510

0,00

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

-

139 032 930,00

180

14

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 725 870,00

83 399 880,00

82 805 620,00

0,00

69 049 170.00

68 454 910,00

0.00

28 991 870,00
40 057 300,00

28 397 610,00
40 057 300,00

0.00
0,00

0,00
1 726 710,00
12 431 000.00
193 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403 270,00

403 270,00

-

0,00
0,00

у т

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному' социатьному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку' обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2000

X

М2 « 5 О М *

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X
111

111

109 496 529,77
82 877 204,29

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304,29

0.00
0,00

112

211
266
112

82 315 704,29
561 500,00
0,00

47 113 304,29
561 500,00
0,00

46 257 804,29
561 500.00
0,00

0,00
0,00
0,00

2140
2141
2142

119
119
119

2150
2160

226
266

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

26 619 325,48
26 619 325,48
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

0,00
0,00
0,00

131
133

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

2180
2181
2182
2200

139
139
139
300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230
2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

2300

850

850

32 540,00

0,00

2310
2320
2330
2340
2350

851
852
853
853
853

291
291
292
293
296

113
119
213
266

-

4 306 330,00
4 306 230,00
100.00
-

-

-

-

32 540,00
32 440,00

-

-

-

•

32 440,00

-

-

100,00

100.00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуга (выплаты)
Коммунальные у с л у ги , нс связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуга) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуга, работы для целен капитальных сложений
Уведиченис стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличите с т о и м о с т и продуктов п и т а н и я
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закуттку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего__________________- ______________________________________________________
возврат в бюджет средств субсидии
~

Врио заведующегоМАДОУ "Детский сЬд.Д" 48"

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520
2600
2610
2620
2630
2640

X

613
623
634
862
863
X

831

I |

«Детский сад
N248»
rt

ТО
S ^ o it

C eee^fV jv^
об® 5

0,00

26 841 988,45
0,00
0,00
0,00
21 122 338,45

27 103 228,45
0,00
0,00
0,00
21 154 528,45

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

244

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

178 640,77
0,00
685 100,00
120 070,00
2 039 806,20
0,00
4 704 158,13
0,00
2 000,00
0,00
975 035,00
0,00
12 307 104,62
0,00
276 776,82
35 000,00
2 125 824,10
0,00
73 570,00

178 640,77
0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806,20
0,00
4 304 680,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

178 640,77
0,00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00
4 299 160,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

2650
2660

246
247

0,00
5 389 116,00

0,00
5 719 650,00

0,00
5 948 700,00

0.00

247

2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710
2720

406
407
100

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

3000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 ,0 0

0.00

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

4010

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск I&

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

241
242
243
244

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОt

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28 912 201,64
0,00
0,00
0,00
23 523 085,64

X

Т.В. Мамонова

!Г

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Е.В. Сьгроватко
(расшифровка подписи)

Всдущ.экономист по
финансовой работе
78-22-14

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0,00
0.00
0.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

1
1

1.1

Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

4

4

3
26000

X

на 2023 г
(текущий финансовый год)

Сумма
на 2024 г
(первый гол планового
периода)

на2025 г
(второй год планового
периода)

б
26 841 988,45

27 103 228,45

5
28 912 201,64

7

8

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактах» (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

28 912 201,64

26 841 988,45

27 103 228,45

26410

X

13 679 576,00

13 701 570,00

13 962 810,00

26411
26412

X
X

13 679 576,00

13 701 570,00

13 962 810.00

26420

X

475 090,00

403 270,00

403 270,00

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

за пределами
планового
периода
-

-

_

_

.

.

_

.
-

.
-

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

475 090,00

403 270,00

403 270,00
_

_

-

.
-

26430.1
26440
26441
26442

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

.

.

-

X

-

-

-

-

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

14 757 535,64

12 737 148,45

12 737 148,45

.

-

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

12 737 148,45

_

26510

26610

14 757 535,64

X

28 9 12 201,64

_

26 841 988,45

.

Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущ. экономист по Финансовой работе
(должность)

I СОГЛАСОВАНО

А.Р. Нечаева
78-22-14

.

12 737 148,45

_

-

.

27 103 228,45
.

.

Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждении
2.9 ф евраля 2024г.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
Выплаты по расходам, всего.
н том числе на.
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда и начисления на выплат!» по оплате
>рула
социальные и иные выплаты населению, всего
из них
уплата налогов и сборов и иных платежей.
из них
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы <кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

200

3 682 131,41

1 462 284,22

■

413 429,57

210

1 458 888.22

1 4 58 888.22

-

-

1 45 8 888,22

1 458 888.22

211

851

240

Коммунальные услуги

263
264

-

-

-

-

-

•

-

244

2 223 243.19

261

-

262

244,247

265
266
267
268
269

3 396.00

3 3 9 6,00

-

244
244

2 000.00
411 429,57

-

2 000,00
411 429.57

244
244

482 593.00
-

-

482 593.00

244

1 323 824.62

-

1 323 824.62

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск- ЦБ О У

Е В. Сыроватко

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управлении «6payi ванна Администрации ЗАТО Северск
_____________________ О.Д. Кулешова

1 806 417,62

3 396,00

Т. В. Мамонова

Ведущий экономист по финансовой работе

413 429,57

.

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад .Ns 48"

Г,

-

-

250

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

1 806 417,62

-

230

260

Увеличение стоимости материальных запасов

111. 119

220

расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них.
Услуги связи
Транспортные услуги

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов

в том лиспе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
выполнение
основе и от иной приносящей доход деятельности
предоставляемые в
муниципал ьного
соответствии с
абзацем
вторым
задания
пункта 1 статьи
7S.1 Бюджетного Платные услуги
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
поступления
плата
Российской
Федерации
«,
ч
а
1Ь
V
5

всего

А.Р. Нечаева

-