СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

П л ан финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и план овы й период 2025 и 2026 годов

Коды

от "13" июня 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции н полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕ И

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД М- 48"________
Единица измерения: руб
Раздел 1. П оступлен ия и вы п латы

] {^именование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

Кол

0001

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
бюджетной
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Российской
Федерации
■
X

:

.

X
X

ш пределами
планового
нерио.ы

3 682 131.41

0,00

0.00

139 122 243,00

82 312 270,00

83 208 890,00

().()()

0,00

0,00

0,00

().()()

0002
1000

X

1100

120

1200

130

130

111 815 183,00

81 909 000,00

82 805 620,00

0.00

1210

130

131

97 763 530.00

67 558 290.00

68 454 910.00

0.00

1220
1220

1.30

131
131

52 997 330,00

27 500 990,00

44 766 200,00

40 057 300,00

28 397 610,00
40 057 300.00

0.00

130
130
130
130
130
130

0,00
1 726 710.00
12 101 130.00
193 000.00
30 813.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0.00

131
131
134
139
140

0,00

0,00

0.00

0.00

1400

140
140
150

141
150

27 307 060.00

403 270.00

403 270.00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

27 307 060.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения у щерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

1900

0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг , работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр И УХОД
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещении расходов Фондом социального страхования Российской Федерации
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осу ществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1220

1300

1520

0,00

0,00

0.00

410
440

144

0,00

0.00

172

0,00

0,00

0.00
0.00

440
X

667

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0.00

19X0

1981

510

0,00

0,00

0.00

142 804 374,41

82 312 270,00

83 208 890,00

109 555 029,77

Доходы от реализации материальных запасов
Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу , в том числе коушснсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному' социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

180

0.00

2000
2100
2110
2110
2110

У
111

2110
2120
2120
2120

112

III

82 922 134,29

56 928 621,55
47 674 S04.29

56 073 121,55
46 819 304.29

0.00
0.00

211
266

82 360 634.29

47 113 304,29

46 257 804,29
561 500,00

0.00
0.00

112

0,00

561 500,00
0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00
0.00
0.00

561 500,00

226
266

2120

0.00

2130

113

2140

119

119

26 632 895,48

9 253 817,26

9 253 817,26

0.00

2141

213

26 632 895.48
0,00

9 253 817,26
0,00

9 253 817,26
0.00

0.00

2142

119
119

денежное довольствие военнослу жащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

2150

131

0,00

0.00

133

0,00
0.00

0,00

2160

0,00

0,00

0.00

иные выплаты военнослужащим и сотру дникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2170

134

0,00

0,00

0,00

0.00

2180
21X1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2182

139
139
139

0.00
0.00
0.00

2200

300

0,00

0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0.00

0.00

2210

.320

260

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

264

0,00

0,00

0.00

0.00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

о.оо

2230
2240

.350
.360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
2310
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также 2320
2330
у плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

850

850

32 540,00

0.00

851

291

852
853
853

291
292
29.3

853

296

в том числе:
на иные выплаты работникам

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных
выплата стипендий, осу ществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культу ры, иску сства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, ку льту ры и
искусства
иные выплаты населению

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2340
2350

266

4 306 656,86
4 306 230.00
426.86
-

32 540,00
32 440,00
100.00

0.00

32 440,00

0.00

100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

бетвозмсздныс перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них.
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг )
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

к

0,00
0,00

о.оо\
0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

0.00
0.00

0,00

0.00
0,00

28 942 687,78
0,00
0,00

25 351 108,45
0,00
0.00

27 103 228,45
0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
23 553 571,78

0.00

0,00

21 122 338,45

21 154 528.45

0,00
0.00

2400

X

0,00

0.00

2410
2420

613
623

0.00
0,00

0.00
0,00

2430

634

0,00

0,00

2420
2430

862

0,00

863

0,00

2500
2520

X
831

0,00

2600
2610
2620

X
241
242

2630

243

2640

244

0,00

0,00

из них:
У слуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Комм\ нальные \слуги, нс связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги ) по содержанию имущества, за исключением расходов на теку щий ремонт
Работы (услуги) по содержанию иму щества, на теку щий ремонт
Прочие работы ( у с л у г и ) , за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услу ги ), на организацию питания

244

221

178 640,77

178 640,77

178 640,77

244
244

222
223

0,00
685 100,00

244
244
244
244

223
225
225
226
226

120 070,00
2 122 834,20
0,00

0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806,20

0,00
834 1 10,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00

227

2 000,00
0.00

2 000,00
0,00

2 000,00
0,00

1 075 371,00
0,00

478 270,00

478 270,00

Страхование

244
244

У слуги, работы для целей капитальных вложений

244

Увеличение стоимости основных средств

244

228
310

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

244
244

341
342

244
244

343
344

244
244

345
346
347

Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услу г в целях создания, развития, эксплу атации и вывода из эксплу атации
госу дарственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты госу дарственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества госу дарственными (му ниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция(объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
-------------------------: ------------------------ --------------------------- - , 7 . -----------------------------------------------------------------------------------возврат в оюджст средств субсидии
О/:
г\

\ о

Врио ; авсдхющсгоМА ДО У "Детский сад №,48"
(

Директор МКУ ЗАТО Ссвсрск ЦБОУ

v

М А Д 07—

*

| «Детский сад)
* \
(УЙ 48»
k

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Ссвсрск ЦБОУ',

244
244

4 527 467,27
0,00

12 275 104,62
2 338,00
276 776.82
101 516,10
2 112 783.00

0,00
4 304 680,56
0,00

0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00

4 299 160,56
0,00

0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10

0,00

1 601 774,10
0,00

349

73 570,00

1 750,00

1 750,00

0,00
5 389 116,00

0,00
4 228 770,00

0,00
5 948 700,00

0,00

223

246

0,00

2650
2660

247

2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710
2720

406
407

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

3000
ЗОЮ

100

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00
0.00

3020
3030
4000
4010

0,00
X

0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0.00

г

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
тактики
I
1

II

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала теку щего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услу г для обеспечения государственных и

26000

4
X

Код по бюджетном
классификации
Российском
Федерации
4

на 2023 г
(текущий финансовый год)

Сумма
на 2023 г
(первый год плановою

на 2025 г
(второй год плановою

25 351 108.45

27 103 228.45

5

X

7

28 942 687.78

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответству ющем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

28 942 687,78

25 351 108,45

27 103 228.45

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4 1.2
1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (му ниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий. предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий. предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный п р о е к т "Успех к а ж д о г о р е б е н к а "
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26410

X

13 679 576.00

12 210 690,00

13 962 810,00

X
X

13 679 576.00

12 210 690.00

13 962 810,00

26420

X

475 090,00

403 270,00

403 270,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

475 090.00

403 270.00

403 270.00

.
-

X

-

.

X

.

.

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответству ющем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, аланиру емым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

.

.

X

X

14 788 021,78

12 737 148,45

.
.
.

.
.
_

12 737 148,45

.
14 788 021.78

12 737 148,45

12 737 148,45

28 942 687.78

25 351 108,45

27 103 228,45

26510

26610

.

_
_

26450

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

.
.
.
_

26411
26412

26430.1
26440
26441
26442

.

X

-

-

.

.

Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 ф е в р а л я 2 0 2 4 г.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

•

всего

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
выполнение
предоставляемые в
соответствии с
муншш1ишьного
задания
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78 1 Бюджетного Платные услуги
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
плата
поступления
Российской
Федерации
8
V
10

4

Выплаты по расходам, всего
200

5 6 8 2 1 3 1 .4 1

1 4 6 2 2 8 4 ,2 2

210

I 4 5 8 8 8 8 .2 2

1 4 5 8 8 8 8 .2 2

1 4 5 8 8 8 8 .2 2

1 4 5 8 8 8 8 .2 2

-

4 1 3 4 2 9 ,5 7

1 8 0 6 4 1 7 .6 2

и том числе на
выплаты персоналу всего

-

-

из них
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
| руда
социальные и иные выплаты населению, всего

211

111. П 9

220

-

-

из них
уплата налогов и сборов и иных платежей

230

851

-

из них

безвозмездные перечисления организациям

240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг

26 0

2-14

2 2 2 3 2 4 3 .1 9

4 1 3 4 2 9 .5 7

3 3 9 6 .0 0

1 8 0 6 4 1 7 .6 2

из них
У сл уги связи

261

Транспортные услуги

26 2

Коммунальные услуги

26 3

Арендная плата за пользование имуществом

26 4

-

2 4 4 .2 4 7

3 3 9 6 ,0 0

Работы, услуги по содержанию имущества

26 5

244

2 0 0 0 ,0 0

Прочие работы, услуги

26 6

244

4 1 1 4 2 9 .5 7

Увеличение стоимости основных средств

26 7

244

4 8 2 5 9 3 .0 0

Увеличение стоимости нематериальных активов

26 8

244

-

Увеличение стоимости материальных запасов

26 9

244

1 3 2 3 8 2 4 .6 2

Ирис заведующего МАДОУ "Детский сад Ni 48"

3 3 9 6 .0 0

-

2 0 0 0 ,0 0
4 1 1 4 2 9 .5 7

-

4 8 2 5 9 3 .0 0

-

1 3 2 3 8 2 4 .6 2

Т В Мамонова
м.п.

Директор МКУ ЗАТО Ссвсрск ЦБОУ

Е Н. Оси пен ко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е В С'ыроватко

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

СОГЛАСОВАНО
Начальник Упраи.1ен,ин обрастания Администрации ЗАТО Северск
О.А. Кулешова
л -------------

-