СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

^ ^ /П р е д с е д ат ел ь:
Коновалова О.В
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 н 2026 годов
от "25" апреля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

учредителя
Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления н выплаты

Наименование показателя

Код
(ГфОКИ

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2025 г
па 2026 г
бюджетной
текущий
финансовый
первый
год
планового
второй год планового
классификации КОСГУ
год
периода
периода
Российской
Федерации
4

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания у слу г , работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам му ниципальных услуг:
Присмотр И УХОД
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

0001
0002

X

X

X

X

1000

0.00

0,00

0,00

0.00

111 784 370,00

83 399 880,00

82 805 620,00

0.00

1.30

131

97 763 530.00

69 049 170.00

68 454 910.00

0.00

130
130

131
131

52 997 330,00
44 766 200,00

28 991 870,00
40 057 300,00

28 397 610,00
40 057 300,00

0,00
0.00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 726 710.00
12 101 130.00
193 000.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0.00

131
131
134
139

140
140
150

140
141
150

0,00

0.00

0,00

0.00

1400

27 307 060.00

403 270.00

403 270.00

150
150
150

27 307 060.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

83 208 890,00

0,00

1220
1220

1500
1510

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культу ры и
искусства
иные выплаты населению

83 803 150,00

1210

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

иные выплаты военнослужащим и сотру дникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

139 091 430,00

130

150
150
150

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

0,00

1200

1410
1420
1420

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам

0,00

120

1300

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

и

3 6X2 131.41

1100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные посту пления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего

13

та пределами
планового
периода

1520

130

180

410
440

144
172

440

667

1980

X

1981

510

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00
0.00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

2000

X

142 773 561,41

83 803 150.00

83 208 890.00

0.00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304.29

0.00
0.00

47 113 304,29
561 500,00
0,00

46 257 804.29
561 500.00
0,00

0.00
0.00
0.00

113

2140
2141
2142

119
119
119

2150
2160

111

111

109 555 029,77
82 922 134,29

112

211
266
112

82 360 634,29
561 500,00
0,00

226
266
0,00

0,00

0,00

0.00
0.00
0.00

26 632 895.48
26 632 895,48
0,00

9 253 817,26
9 253 817.26
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

0.00
0,00
0.00

131
133

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0.00

2180
2181
2182
2200

139
139
139
300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0,00

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00
0.00

2300

850

850

4 306 330,00

32 540,00

32 540,00

0.00

2310
2320
2330
2340
2350

851
852
853
853
853

291
291
292
293
296

119
213
266

-

4 306 230.00

32 440,00
-

-

100,00

100.00

100,00

-

-

32 440.00

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, у с л у г )
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520

расходы на закупку товаров, работ, у с л у г , всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные \ с л у г и , нс связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы ( у с л у ги ) п о содержанию им\ щеетва. на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги). на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

2600
2610
2620
2630
2640

капитальные вложения в объекты государственной (му ниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества госу дарственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
возврат в бюджет средств су бсидии

Врио завсдующегоМАДОУ "Детский сад № 48"

X

613
623
634
862
863
X

831

х
241
242
243
244

«Детский сад
_

\

.

Всдтщ.экономист^по
финансовой работе______
(должное11»)^

>

№ 48>

7

„

-Я]

/

/ М

.

j / f

28 912 201,64
0,00
0,00
0,00
23 523 085.64

26 841 988,45
0,00
0.00
0,00
21 122 338.45

27 103 228.45
0.00
0,00
0.00
21 154 528,45

0.00
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0

().()()
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0 .0 0

178 640.77
0,00
685 100,00
120 070,00
2 039 806.20
0,00
4 675 060.13
0,00
2 000,00
0.00
979 133.00
0.00
12 307 104.62
0,00
276 776.82
60 000,00
2 125 824.10
0.00
73 570,00

178 640,77
0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806.20
0,00
4 304 680.56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0.00
276 776.82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

178 640,77
0.00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00
4 299 160.56
0.00
2 000,00
0.00
478 270,00
0.00
11 261 700.00
0,00
276 776.82
35 000,00
1 601 774.10
0.00
1 750,00

2650
2660

246
247

0,00
5 389 116,00

0,00
5 719 650,00

0,00
5 948 700,00

0 .0 0

223

2700

400

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

2710
2720
3000

406
407
100

0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0 ,0 0

ЗОЮ

3020
3030
4000
4010

X

___
*■

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00,
0,00
0.00

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

■у

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

Т.В. Мамонова

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

78-22-14

0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0

г

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

1
1

1.1

Гол
Наименование показателя

строк

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, у с л у г д л я обеспечения госу дарственных и

закупки

3

4

26000

X

Код но бюджет ноН
классификации
Российской
Федерации

Сумма
на 2023 г
(текущий финансовый год)

на 2024 г
(первый ю л планового

на 2025 г

периода

4

А
2 8 9 1 2 2 0 1 ,6 4

X

7

2 6 8 4 1 9 8 8 .4 5

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

2 8 9 1 2 2 0 1 ,6 4

2 6 8 4 1 9 8 8 ,4 5

2 7 1 0 3 2 2 8 .4 5

26410

X

13 6 7 9 5 7 6 ,0 0

13 7 0 1 5 7 0 ,0 0

13 9 6 2 8 1 0 .0 0

26411
26412

X
X

13 6 7 9 5 7 6 ,0 0

13 7 0 1 5 7 0 ,0 0

13 9 6 2 8 1 0 ,0 0

26420

X

4 7 5 0 9 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

26421

X

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

2 6 3 1 0 .1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет су бсидий. предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
госу дарственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет су бсидий. предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

-

2 7 1 0 3 2 2 S .4 5

.

.

.

.
-

.

2 6 4 2 1 .1
.

2 6 4 2 1 .1

.

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет су бсидий. предоставляемых на осу ществление капитальных вложений
из них:

1.4.5
1.4.5.1

1.4.5.2

2

X

26430

X

4 7 5 0 9 0 .0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 .0 0
.

.
.
.

Региональный проект "Успех каждого ребенка"
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

26422

-

2 6 4 3 0 .1

.

за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26440

X

-

-

26441

X

-

-

26442

X

-

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26450

X

26451

X

-

.

.

14 7 5 7 5 3 5 ,6 4

1 2 7 3 7 1 4 8 ,4 5

1 2 7 3 7 1 4 8 ,4 5

1 4 7 5 7 5 3 5 ,6 4

12 7 3 7 1 4 8 ,4 5

12 7 3 7 1 4 8 ,4 5

2 8 9 1 2 2 0 1 ,6 4

2 6 8 4 1 9 8 8 .4 5

2 7 1 0 3 2 2 8 .4 5

2 6 4 5 1 .1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответству ющему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26452

X

26500

X

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответству ющему году закупки
в том числе по году- начала закупки:

в

26600

X

.

26610

Т В. Мамонова
(расшнфропка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшнфропка подписи)

Е В, Сыроватко
(расшифровка подписи)

А Р. Нечаева
78-22-14

.

.

П риложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждении

29 фенради 2024i.

Выплаты по расходам, всего.
н том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
Iруда
социальные и иные выплаты населению, всего

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

3

4

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
предоставляемые в
выполнение
основе и от иной приносящей доход деятельности
соответствии с
муниципального
абзацем вторым
задания
пункта 1 статьи
78 Л Бюджетного Платные услуги
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
плата
поступления
Российской
Федерации
6

3

3 682 131.41

1 462 284.22

-

210

1 458 888.22

1 458 888.22

-

1 458 888.22

1 458 888.22

211

111. П 9

220

8

?

200

413 429,57

у

ID

1 806 417,62

-

-

-

-

.

-

-

-

из них
налогов и сборов и иных платежей
из них
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

230

расходы на закупку товаров, работ, услуг
и з них
Услуги связи
Трлн C l 1ортн ыс услуги

260

Коммунальные услуги

263
264
265
266
267
268
269

уп лата

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

851

240

-

250

244

261

2 223 24.3.19

3 396.00

413 429.57

3 396.00

-

1 806 417.62

-

262

244,247

Врис заведующего МАДОУ ''Детский сад № 48"
м .п .

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управленца образования Администрации ЗАТО Северск
О.А. Кулешова

3 396,00
-

244
244
244
244
244

2 000,00
411 429.57
482 593.00

-

2 000.00
411 429.57

-

-

482 593.00

-

1 32.3 824,62

-

1 323 824.62

-