Сумма
Код по
на 2026 г
на 2025 г
на 2024 г
бюджетной
второй год планового
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового
строки
периода
периода
Г
О
Д
Российской
Федерации
Код

Наименование показателя

1

2

3

4

X

X

О статок ср едст в на к онец тек ущ его ф и н ан сового года

0001
0002

X

X

Д о х о д ы , в сего:

1000

О с т а т о к с р е д с т в на н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а

14

13

12

11

за пределами
планового
периода

0,00

0,00

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 725 870,00

83 399 880,00

82 805 620,00

0,00

3 682 131,41
-

в т о м ч и сл е:
д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и , в с ег о

1100

120

1200

130

130

1210

130

131

97 705 030,00

69 049 170.00

68 454 910,00

0,00

1220
1220

130

131

130

131

52 938 830,00
44 766 200,00

28 991 870,00
40 057 300,00

28 397 610,00
40 057 300,00

0,00
0,00

1220

130

0,00

0,00

в т о м ч и сле:
д о х о д ы о т о к а за н и я у с л у г , р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в с ег о
в т о м ч и сл е:
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н ен и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я з а с ч е т
с р е д с т в б ю д ж е т а пу б л и ч н о -п р а в о в о г о о б р а зо в а н и я , с о з д а в ш е г о у ч р е ж д е н и е
и з н и х п о в и д а м м у н и ц и п а л ь н ы х у сл у г:
П р и с м о т р И УХОД
Р е а л и за ц и я о с н о в н ы х о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х п р о г р а м м д о ш к о л ь н о г о о б р а зо в а н и я
с у б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н ен и я г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а
Ф е д е р а л ь н о г о ф о н д а о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я

0,00

0,00
1 726 710.00
12 431000.00
193 000,00

1 726 710,00
12 431000,00
193 000,00

Д о х о д ы о т п р и н о с я щ е й д о х о д д ея т е л ь н о с т и (д о п о л н и т е л ь н ы е п л а т н ы е о б р а зо в а т е л ь н ы е у с л у г и )

130

131

Д о х о д ы о т п р и н о с я щ е й д о х о д д ея т е л ь н о с т и (р о д и т е л ь с к а я п л а т а в Д Ц У )

130

131

Д о х о д ы о т п р и н о с я щ е й д о х о д д ея т е л ь н о с т и ( д о х о д ы о т к о м п е н с а ц и и за т р а т )

130
130

134
139

140

140

140

141

1400

150

150

27 307 060,00

403 270,00

403 270.00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

27 307 060.00

403 270.00

403 270.00

1500
1510

180
150

Д о х о д ы о т в о зм е щ е н и й р а с х о д о в Ф о н д о м с о ц и а л ь н о г о ст р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

1300

д о х о д ы о т ш т р а ф о в , п е н е й , и н ы х с у м м п р и н у д и т е л ь н о г о и зъ я т и я , в с ег о
в т о м ч и сл е: Н е у с т о й к и , п е н и , в о зм е щ е н и е у щ е р б а
б е з в о з м е з д н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в с ег о

1 726 710,00
12 101 130,00
193 000.00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

в т о м ч и сле:
ц ел ев ы е с у б с и д и и
с у б с и д и и н а о с у щ е с т в л е н и е к а п и та л ь н ы х в л о ж е н и й
б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я о т ф и зи ч е с к и х и ю р и д и ч е с к и х л и ц
п р о ч и е д о х о д ы , в с ег о
в т о м ч и сле:
ц ел ев ы е с у б с и д и и

1520

с у б си д и и на о сущ ествлен и е капитальны х влож ен и й

180

1900

д о х о д ы о т о п е р а ц и й с а к ти в а м и , в с ег о
в т о м ч и сл е:
Д о х о д ы о т в о зм е щ е н и я у щ е р б а и м у щ е с т в у ( з а и с к л ю ч е н и е м с т р а х о в ы х в о зм е щ е н и й )

410

144

Д о х о д ы о т р е а л и з а ц и и м а т ер и а л ь н ы х за п а со в

440

172

440

667

Д о х о д ы о т р е а л и з а ц и и м а т ер и а л ь н ы х з а п а с о в
п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в с ег о

1980

X

1981

510

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

.

0,00
0,00

и з н их:
у в е л и ч е н и е о с т а т к о в д е н е ж н ы х с р е д с т в з а с ч е т в о зв р а т а д е б и т о р с к о й за д о л ж е н н о с т и п р о ш л ы х л е т

2000

X

142 715 061*41

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

X

109 496 529,77
82 877 204,29

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304,29

0,00

82 315 704,29
561 500,00
0,00

47 113 304,29
561 500,00
0,00

46 257 804,29
561 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

П о с о б и я , к о м п е н с а ц и и и и н ы е со ц и а л ь н ы е в ы платы гр а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х о б я за т е л ь с т в

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120

и н ы е в ы платы , за и с к л ю ч е н и е м ф о н д а о п л а т ы т р у д а у ч р е ж д е н и я , д л я в ы п о л н ен и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й

2130

113

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

26 619 325,48
26 619 325,48
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

0,00
0,00
0,00

Р а сходы , в сего
в т о м ч и сле:
н а вы п л аты п е р с о н а л у , в с ег о
в т о м ч и сле:

ш

и х них:
З а р а б о т н а я п л ата
П о с о б и я , к о м п е н с а ц и и и и н ы е со ц и а л ь н ы е выплат ы гр а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х о б я за т е л ь с т в
п р о ч и е вы платы п е р с о н а л у , в т о м ч и с л е к о м п е н с а ц и о н н о г о х а р а к т ер а
и з них:
П р о ч и е вы платы

111

111
211
266

112

112
226

-

266

-

0 ,0 0

в зн о сы п о о б я за т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а вы платы п о о п л а т е т р у д а р а б о т н и к о в и и н ы е вы платы

2140

119

119

в т о м ч и сле:

2141

119

213

н а и н ы е вы платы р а б о т н и к а м

2142

119

266

д е н е ж н о е д о в о л ь с т в и е в о е н н о с л у ж а щ и х и с о т р у д н и к о в , и м е ю щ и х сп е ц и а л ь н ы е зв а н и я

2150

р а с х о д ы н а вы платы в о е н н о с л у ж а щ и м и со т р у д н и к а м , и м е ю щ и м сп е ц и а л ь н ы е зв а н и я , за в и с я щ и е о т р а зм ер а

2160

131
133

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

и н ы е вы платы в о е н н о с л у ж а щ и м и со т р у д н и к а м , и м е ю щ и м сп е ц и а л ь н ы е зв а н и я

2170

134

0,00

0,00

0,00

0,00

2180
2181

139
139

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

р а б о т н и к а м у ч р е ж д е н и й , в с ег о

с т р а х о в ы е в зн о сы н а о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е в ч а с т и в ы п л а т п е р с о н а л у , п о д л е ж а щ и х
о б л о ж е н и ю с т р а х о в ы м и в зн о с а м и
в т о м ч и сле:

2182

139

2200

300

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0,00

и ск у сств а

2230

и н ы е в ы п л аты н а с е л е н и ю

2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

32 540,00

0,00

н а и н ы е вы п л аты г р а ж д а н с к и м л и ц а м ( д е н е ж н о е с о д е р ж а н и е )
со ц и а л ь н ы е и и н ы е вы платы н а с е л е н и ю , в сего
в т о м ч и сл е:
со ц и а л ь н ы е вы п л аты гр а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х со ц и а л ь н ы х вы п л ат
и з ни х :
п о с о б и я , к о м п е н с а ц и и и и н ы е со ц и а л ь н ы е вы платы гр а ж д а н а м , к р о м е п у б л и ч н ы х н о р м а т и в н ы х
вы п л а та с т и п е н д и й , о с у щ е с т в л е н и е и н ы х р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н у ю п о д д е р ж к у о б у ч а ю щ и х с я з а с ч е т с р е д с т в
сти п ен ди ал ьн ого ф он да
на п р е м и р о в а н и е ф и зи ч е с к и х л и ц за д о с т и ж е н и я в о б л а с т и к у л ь ту р ы , и с к у с с т в а , о б р а зо в а н и я , н аук и и
т е х н и к и , а т а к ж е н а п р е д о с т а в л е н и е гр а н т о в с ц е л ь ю п о д д ер ж к и п р о е к т о в в о б л а с т и н а у к и , к ул ь тур ы и

4 306 330,00

2300

850

850

н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и за ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г

2310

851

291

и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в со с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е

2320

852

291

у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х п л а т е ж е й

2330

853

292

Ш тр а ф ы з а н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а о за к у п к а х и н а р у ш е н и е у с л о в и й к о н тр а к то в (д о г о в о р о в )

2340

853

293

.

И н ы е вы платы т е к у щ е г о х а р а к т е р а ф и зи ч е с к и м л и ц а м

2350

853

296

■' -

у п л а т а н а л о го в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с ег о

32 540,00

и з н их:

4 306 230,00
100,00

32 440,00
100,00
-

32 440,00
100,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0 ,0 0

28 912 201,64
0,00
0,00
0,00
23 523 085,64

26 841 988,45
0,00
0,00
0,00
21 122 338,45

27 103 228,45
0,00
0,00
0,00
21 154 528,45

0 ,0 0

223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

178 640,77
0,00
685 100,00
120 070,00
2 039 806,20
0,00
4 704 158,13
0,00
2 000,00
0,00
975 035,00
0,00
12 307 104,62
0,00
276 776,82
35 000,00
2 125 824,10
0,00
73 570,00

178 640,77
0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806,20
0,00
4 304 680,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

178 640,77
0,00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00
4 299 160,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

0,00
5 389 116,00

0,00
5 719 650,00

0,00
5 948 700,00

0 ,0 0

247

0 ,0 0

X

613
623
634
862
863
X

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуга (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

2600
2610
2620
2630
2640

2650
2660

246
247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)

2700

400

0,00

0,00

0,00

2710
2720

406
407

3000

100

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход

X

241
242
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

ЗОЮ
3020
3030

Прочие выплаты, всего

— *•

возврат в бюджет средств субсидии

4000

X

4010

fc /
<^у

Врио заведующегоМАДОУ "Детский сад № 4 8 ^ *

Т В. Мамонова
(расшифровка подписи)

%

| “«Детский

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

V V
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е В, Сыроватко
(расшифровка подписи)

Ведущ.экономист по
финансовой работе
78-22-14

0

244
2 21
222

0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

1
1

1.1

Коды
строк
2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год
начала

3

4

26000

X

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

на 2023 г
(текущий финансовый год)

Сумма
на 2024 г
(первый год планового
периода)

5

б

28 912 201,64

на 2025 г
(второй год планового
периода)

8

7

26 841 988,45

27 103 228,45

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

28 912 201,64

26 841 988,45

27 103 228,45

26410

X

13 679 576,00

13 701 570,00

13 962810,00

26411
26412

X
X

13 679 576,00

13 701 570,00

13 962 810,00

26420

X

475 090,00

403 270,00

403 270,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

за пределами
планового
периода

.

.
.
.
.
.

.

.

.
.

_
-

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

475 090,00

403 270,00

_

403 270,00
.

.
.
.

26430.1
26440
26441
26442

.

.

X

.

.

X

.

-

X

.

.

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

14 757 535,64

12 737 148,45

.

.
.

-

-

12 737 148,45

.
.

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

/ jjr

lif4
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

°<£yV

/ МП

12 737 148,45

_

26510

26610

14 757 535,64

X

28 912 201,64

.

26 841 988,45

-

Т В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущ. экономист по финансовой работе
(должность)

•с о г л а с о в а н о

А.Р. Нечаева
78-22-14

-

12 737 148,45

.

.

27 103 228,45
.

-

Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 февраля 2024г.

1
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего

3

4

2

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
выполнение
предоставляемые в
основе и от иной приносящей доход деятельности
муниципального
соответствии с
задания
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного Платные услуги Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
плата
поступления
Российской
Федерации
5
6
7
8
9
10

200

3 682 131,41

1 462 284,22

-

210

1 458 888,22

1 458 888,22

-

1 458 888,22

1 458 888,22

211

111, 119

220

851

263

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

264
265
266
267
268
269

-

.

-

.

.

-

-

250

Коммунальные услуги

.

-

-

240

260

-

1 806 417,62

-

230

расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

413 429,57

244

2 223 243,19

261

3 396,00

-

413 429,57

1 806 417,62

-

262

244,247

3 396,00

3 396,00

-

-

244
244
244
244
244

2 000,00
411 429,57
482 593,00

-

2 000,00
411 429,57

.

-

482 593,00

-

1 323 824,62

-

1 323 824,62

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

Т В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

А Р. Нечаева

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
_ О.А. Кулешова

4

-