'„ о к о л ь н о е
СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

Коды

от "29" марта 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

учредителя
Учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
Единица измерения: руб.

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"________

693Щ0879

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Н аименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

К од по
бюджетной
Код
классификации
строки
Российской
Ф едерации

на 2024 г
текущ ий финансовый
КО СГУ
год

на 2026 г
второй год планового
периода

12

13

2

3

4

0001
0002
1000

X

X

X

X

1100

120

1200

130

130

1210

130

131

9 7 7 0 5 0 3 0 .0 0

1220
1220

130

131

5 2 9 3 8 8 3 0 ,0 0

130

131

4 4 7 6 6 2 0 0 ,0 0

4 0 0 5 7 3 0 0 ,0 0

1220

130

0 ,0 0

130

131

1 7 2 6 710 .0 0

130

131

12 101 130,00

12 431 0 0 0 .0 0

12 431 0 0 0 .0 0

130

134

193 0 0 0 ,0 0

193 0 0 0 .0 0

193 0 0 0 ,0 0

130

139

140

140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

и

на 2025 г
первы й год планового
периода

14

3 6 8 2 1 3 1 ,4 1

0 ,0 0

0 ,0 0

139 032 930,00

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

111 7 2 5 8 7 0 , 0 0

8 3 3 9 9 8 8 0 ,0 0

8 2 8 0 5 6 2 0 ,0 0

0.00

69 0 4 9 170.00

68 4 5 4 91 0 ,0 0

0.00

2 8 9 9 1 8 7 0 ,0 0

2 8 3 9 7 6 1 0 ,0 0
4 0 0 5 7 3 0 0 ,0 0

0.00
0.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1 7 2 6 71 0 .0 0

1 7 2 6 71 0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

140

141

1400

150

150

2 7 3 0 7 0 6 0 .0 0

4 0 3 27 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

1410

150
150
150

150
150
150

2 7 3 0 7 0 6 0 .0 0

403 27 0 .0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

1420
1420

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу', подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение у с л о в и й контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

1520

180

440

144
172

440

667

410

за пределами
планового
периода

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00
0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1980

X

1981

510

2000

X

142 715 О б Х М

83 803 150,00

83 208 890,00

0,00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X

1 0 9 4 9 6 5 2 9 ,7 7

5 6 9 2 8 6 2 1 ,5 5

5 6 0 7 3 1 2 1 ,5 5

111

8 2 8 7 7 2 0 4 ,2 9

4 7 6 7 4 8 0 4 ,2 9

4 6 8 1 9 3 0 4 ,2 9

0,00
0,00

211

8 2 3 1 5 7 0 4 ,2 9

4 7 1 1 3 3 0 4 ,2 9

4 6 2 5 7 8 0 4 ,2 9

111

266

112

561 5 0 0 ,0 0

112

0 ,0 0

226
266

.

113

5 6 1 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0

0 ,0 0

0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00

5 6 1 5 0 0 .0 0

-

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 6 6 1 9 3 2 5 ,4 8

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

2140
2141
2142

119

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2150
2160

131

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

133

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00
0,00

2170

134

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2180
2181
2182
2200

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

139

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

300

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00
0,00
0,00
0,00

2210

320

260

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2211

321

264

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0.00

2220

340

340

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

2230
2240

350
360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

360

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00
0,00

2300

850

850

3 2 5 4 0 ,0 0

0,00

2310

851
852
853
853
853

291
291
292
293
296

2320
2330
2340
2350

119
119

119
213
266

2 6 6 1 9 3 2 5 ,4 8

4 3 0 6 3 3 0 ,0 0

4 3 0 6 2 3 0 ,0 0

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

3 2 5 4 0 ,0 0

9 2 5 3 8 1 7 ,2 6

3 2 4 4 0 ,0 0

3 2 4 4 0 .0 0

1 0 0 .0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 .0 0

-

-

-

.

-

-

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

г

X
613

0,00
0,00

0,00

0,00

2410

0,00

2420
2430

623
634

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2420
2430
2500

862
863

0,00
0,00
0,00
0,00

2400

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,

2520
2600

в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

2610
2620

X
241
242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630
2640

243
244

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

0.00

0,00

0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0.00
0.00
0.0(1
0.00

28 912 201,64

26 841 988,45

0,00
0,00

0,00
0,00

27 103 228,45
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00

0,00

0,00
21 122 338,45

0,00

0.00

21 154 528,45

0.00

178 640,77

178 640,77

0,00
070,00
870,00
806,20
0,00
680,56
0,00

0,00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00
4 299 160,56
0,00

2 000,00

2 000,00

0,00
478 270,00

0,00
478 270,00
0,00

0,00

X
831

0.00
0.00

23 523 085,64

из них:
244

221

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания

244
244
244
244
244
244

Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование

244
244

222
223
223
225
225
226
226

Услуги, работы для целей капитальных вложений

244
244

228
310

244
244
244
244

341
342
343
344
345

Услуги связи
Транспортные услуга (выплаты)
Коммунальные услуги, нс связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуга) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов

244
244

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на добавлентто стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы п л аты , всего
возврат в бюджет средств субсидии

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

„

244
244
2650

227

346
347

178 640,77
0,00
685 100,00
120 070,00
2 039 806,20
0,00
4 675 060,13
0,00
2 000,00
0,00
979 133,00
0,00
12 307 104,62
0,00
27 6 776,82
60 000,00
2 125 824,10

349

0,00
73 570,00

223

802
141
2 037
4 304

0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00

11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00

1 750,00

1 750,00

5 389 116,00

0,00
5 719 650,00

5 948 700,00

0,00

0,00

0.00

2660

246
247

2700

400

0,00

0,00

0,00

0.00

2710
2720
3000

406
407
100

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

ЗОЮ

0,00

3020
3030
4000

0,00
0,00
0,00

4010

X

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0,00

0.00
0.00

г

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

1
1

Коды
строк

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

3

4

26000

X

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год
начала
закупки

на 2023 г
(текущий финансовый год)

на 2024 г
(первый год планового
периода)

3
28 912 201,64

б
26 841 988,45

на 2025 г
(второй год планового
периода)

8

7

27 103 228,45

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

28 912 201,64

26 841 988,45

27 103 228,45

26410

X

13 679 576,00

13 701 570,00

13 9 6 2 8 1 0 ,0 0

1.1

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

1.4.5.2

2

3

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

_

13 962 810,00

26420

X

475 090,00

403 270,00

403 270,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

.

26430.1
26440
26441
26442

X
X
X

-

26450

X

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему' году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

.

_

403 270,00

475 090.00

14 757 535,64

X

12 737 148,45

_
12 737 148,45

14 757 535,64

28 912 201,64

-

26 841 988,45

-

Т.В. Мамонова

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

(расшифровка подписи)

МП .

МАДОУ
«Детский

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

4 8 »

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущ. экономист по финансовой работе
(должность)

А.Р. Нечаева
78-22-14

.

403 270,00
-

_

26510

№

.

13 701 570,00

26452

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

.
13 679 576,00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

-

.

-

X
X

X

/

.

26411
26412

26451
26451.1

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

.

та пределами
планового
периода

-

12 737 148,45
.

12 737 148,45

.

-

_
.
.

-

-

27 103 228,45
-

-

г

Приложение к Наину
Распределение выплат в ро р ете остатков учреждение
29 ф ев р ал е М 24г *
Код по

■ **o*«wcne
шетупденк* от оказания усяут {выполнение работ) на платной
субешшана
субсидии,
основе я от иной приносящей доход деятельности
аыпол»е>ше
!фСПОСтавдяемы£я
мукищшадьнога
издания
«бзаиОМ«ТСрЫМ;;
пункт* 1 еш ьи
78.! Бюджетного Ш*яеь«>еаут« Родительская
Аренда
Целевые
кодекса
плата
поступлеюм
Российском
Федерации
10
ч
»
•• «
- .... ?. ......

всего

бю дж етной

классификиаин
Р о ссийско й

Федерации

!
Выплаты йо расходам, всего:

>

2

в том числе на:
пыллагы персоналу всего
из них:
ечтлага труда и начисления на выплаты па оплате
труда
социальные и иные выплаты населению, всего
ш них.
уплата налогов и сборой и иных платежей
«з них:
безвозмездные «ерениспения организациям
прочее расходы (кроме'расходов ш такутгку товаров,
работ, услуг)

? 682 131.41

1 462 284ДЗ

-

210

1 458 888.22

1 45888852

.

1 458 888.22

1 458888.22

211

111. 119

220

283
284
285
286
287
288
289

282

-

-

-

-

2 223 243.19

339 6 ,0 0

-

413429,57

1 806 417.62

244547

Главный бухгалтер МКУ "ЗАТО Севере# ЦБОУ
I !еаалийтепв

Ведущий акономиег по финансстой работе

СОГЛАСОВАНО
гав Адмивистраани М Т О Севере*

■

-

-

281

Директор МКУ ЗАТО Севере» ЦВОУ

м

•

244

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад Ns 48"

Начальна* Уйрмьлев^в.

-

■

щ ш

250

Коммунальные услуги

■ .

1806417,62

831

240

260

413 429,57

-

230

расходы на закупку товаров, работ, услуг
«з них
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование «мубгестзом
Работы, услуги ло содержанию имущества
Прочие работы, услуги
V «сличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

4

200

О А . Кулеаатя

244
244
244
2 '4
244

3 396,00

3396.00

-

2 000,00
411 42957
482 593.00

-

482 593.00

1 323 824.62

-

1 323 824.62

2000 ,0 0
411 429.57

-

-