СОГЛАСОВАНО
Заклю чение Наблю дательного совета
от "09" октября 2024 г.

№

I ob

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов

Коды

от "30" сентября 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции к полномочия
учредителя
Учреждение

реестру
глава по БК
по Сводному рсестр>
ИНН
КПП
по ОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"_________

Единица измерения: руб.

693Щ0879
71)24021436
702401001

Раздел 1. Поступления и вы п латы

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр И УХОД
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные у с л у г и )
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации

0001
0002

з

4

X
X

X
X

1000

’

ла пределами
планового
периода
|4

13

3 682 131.41

0,00

0,00

139 561 243,00

82 312 270,00

83 208 890.00

().()()

0,00

0,00

0.00

().()()

1100

120

1200

130

130

112 254 183,00

81 909 000,00

82 805 620,00

0.00

1210

130

131

9 8 202 530.(10

67 55S 290.00

68 454 914.01)

0.00

1220
1220

130
130

131
131

53 436 330,00
44 766 200.00

27 500 990,00
40 0 5 7 300,00

28 39 7 610.00
40 057 300,00

0.00
0.00

1220

130
130
130
130
130

0,00

0,00

0,00

0.00

131
131
134
139

1 7 2 6 71U.H0

: ‘ 26 7 М и

12 К 1 1 "ООН

1 726 710.00
12 431 000.00

195 ООО.' Ю

19.3 (И)О.ОО

193 00(1 ()0

4.31 0 0 0 И)

30 S 15.110

140

0,00

0,00

0,00

1400

140
140
150

141
150

27 307 060.00

403 270.00

403 270.00

1410
1420
1420

150
150
150

150
150
150

Л7 30711601111

4 0 3 2 7 0 Он

0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0.00

143 243 374,41

82 312 270,00

83 208 890,00

0.00

109 572 222,77
82 922 134,29

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304.29

0.00

211
266

82 354 584.29

47 113 304,29

567 550.00

561 500.00

46 257 804,29
56 i 500.(i()

0.00
0.00

112

17 193,00

0,00

0,00

0.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

1520

180

Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

410

144

440

172

Доходы от реализации материальных запасов

440

667

прочие поступления, всего

1980

X

0.00

0.00
0.00

0.00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персонал} , всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме п\ блинных нормативных обязательств
прочие выплаты персонал}', в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты

1981

510

2000

X

2100
2110

X
111

2110
2110
2110
2120

112

111

2120
2120

226

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательа

2120

266

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда \-чрсждения. для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательном}- социальном} страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам }'чреждений. всего

2130

113

2140

119

119

2141
2142

119
119

213
265

2150
2160

131
133

2170
2180
2181
2182
2200

в том числе:
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал}', подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осулцествленис иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, ку льтуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

-

0.00

1 3 .1 " '

0,00

0.00

0.00
0.00

0,00

0,00

26 632 895.48

9 253 817,26

26 620 340.48
12 555,00

> 25 3 817.26

9 253 817,26
9 253 817.26

0,00

0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

134

0,00

0,00

0,00

0.00

139
139
139
300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

2210

320

260

0,00

0,00

0.00

0.00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230
2240

350
360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

360

2300

850

850

4 306 727,42

32 540,00

32 540,00

0.00

2310

851
852

291
291

з : 440.00

32 440,00

0.00

853

292

1 0.00

100.00

853
853

293
296

0,00
0.00
0.00

2320

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение у с л о ви й контрактов (договоров)

2330
2340

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2350

0.00

0.00

б езвозм ездны е перечислени я о р ганизациям и ф изическим л ицам , всего
из них:
гранты , п р едоставляем ы е автоном ны м учреж дениям
взносы в м еж д ународ ны е о р ганизации
платеж и в ц елях обеспечения реал изац ии согл аш ении с п равительствам и иностранны х государств и
прочи е вы пл аты (к р о м е вы плат на зак упк у товаров, раб от, услуг)
исполнение суд ебн ы х акто в Российской Ф ед ерации и м ировы х согл аш ений по возм ещ ению вреда.
р асходы на з ак у п к у то вар о в, раб о т, у слуг, всего
в то м числе:
зак у пк у т о в ар о в, р аб о т, у сл у г в сф ере инф орм ационно-ком м уникационны х технологий
зак у пк у то вар о в, работ, у сл у г в ц елях капитал ьного рем онта государственн ого (.муниципального) им ущ ества
про чу ю зак у пк у то вар о в, р а б о т

и услуг, всего

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520
2600
2610
2620
2630
2640

X

613
623
634
862
863
X

831
X

241
242
243
244

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

29 364 424,22
0,00
0,00
0,00
23 975 308,22

25 351 108.45
0.00
0,00
0,00
21 122 338.45

27 103 228.45
0,00
0,00
0,00
21 154 528.45

().()()
0.00

0,00
0.00
0.00

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0,00

из них:

Ус. IViTi связи
Т ран сп орты »:\ст

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

178 640.77
0.00
1 124 100,00
120 070,00
2 122 834.20
0,00
4 469 101,71
0,00
2 000,00
34 742,00
1 081 731,00
0.00
12 275 104,62
2 338,00
323 602,08
101 516,10
2 065 957,74
0,00
73 570,00

178 640,77
0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806,20
0,00
4 304 680,56
0,00
2 000.00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776.82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

178 640.77
0,00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0.00
4 299 160,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774.10
0,00
1 750,00

2650
2660

246
247

0,00
5 389 116,00

0,00
4 228 770,00

0,00
5 948 700,00

0.00

223

2700

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2710
2720
3000

406
407
100

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

и выплаты!

Коммунальные . . . h i и нс связанные с солегыглнием ..ими:
Плата :а негашеное воздействие
Работы !у слуги) чо содержал1во имигсс! в;., .с иа ; ли •ченнем расходов на нею :л и осхюнг
Работы (услуги) по содержанию имхшеетва. на - скуший ремонт
Прочи. работ а (ус ' 1 п. за исключением расходов на органшацнк' питания
Прочи. работы (у с ту i ll. на организацию питании
Слрахонанис
Ус г. г к. рлб;чы .. ли целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных ерсдегт
Увеличение сдтммасш лекарственных nperiapaTi -в н материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питании
Увеличение е очм.клн горюче-смазочных материалов
Увеличение с пн м о е т стро!гге.тьны\ манерна.к.
Увеличение е о tM >:rii миг;п о инвентаря
Увеличение е оим.ютп прочих оборотных lariacoe I материалов)
Увеличение с оимаети материальных запасов для целей капитальных вложений
i ведиченис .: оим или прочих материальных ыпасов однократного применения
з ак у п к у то вар о в, раб о т, у сл у г в ц елях созд ани я, разв и ти я, экспл уатации и вы вод а и з эксплуатации
госу д а р с тв ен н ы х инф о р м ац и о н н ы х систем

Расходы на закупку титры,

-чей. • \ ресурсов

к ап и тал ьн ы е влож ения в о б ъекты госу д арств ен н ой (м уници пальной) соб ствен ности, всего
в то м числе:
пр ио б р етен ие о б ъекто в н едви ж им ого им ущ ества госу дарствен ны м и (м уници пал ьны м и) у чреж д ениям и
с тр о и тел ьство (реконстру кция) об ъектов н едви ж им ого имх ш еетва государственн ы м и (м уници пальны м и)

В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего

0.00
0.00

в то м числе:

ЗОЮ

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0.00

н ал о г на д об авл енну ю стоим ость

3020
3030
4000
4010

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00

пр о чи е налоги, у м ен ьш аю щ и е д о х од

Прочие вы п л аты , всего
в о зв р ат в б ю д ж ет с р ед ств субсидии

X

Т В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Е Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

(фамил

И.Е. Кабанова
78-22-12

0.00
0.00
0.00

Раздел 2. Сведения по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование показателя

:
1

1.1

2
В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у сл у г, в сего
в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченны м до начата текущ его финансового года без
прим енения норм Ф едератьного закона от 5 апреля 2013 г. № 4 4-Ф З "О контрактной
систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала

такулки

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
4

Сумма
но 2023 г
(теку щий финансовый гол)

на 2024 г
(первый год планового
периода)

на 2023 г
(второй год планового
периода)

5

6

7

2 9 3 6 4 4 2 4 ,2 2

2 5 3 5 1 1 0 8 ,4 5

та пределами
периода
К

2 7 1 03 2 2 8 ,4 5

-

по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом
году без прим енения норм Ф едератьного закона № 44-Ф З и Ф едератьного закона № 2231.2

ФЗ
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начата текущ его ф инансового года с учетом

1.3

требований Ф едератьного закона № 44-Ф З и Ф едератьного закона № 223-Ф З
в том числе:

1.3.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З

2 6 3 1 0 .1

и з них:

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З
по контрактам (договорам), п тан ируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом
году с учетом требований Ф едератьного закона № 44-Ф З и Ф едератьного закона № 223-Ф З
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое о беспечение вы полнения
государственного (му ниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральным законом № 2 23-Ф З

1.4.1.2

X

-

X

-

X

-

X

-

26320

X

-

26400

X

2 9 3 6 4 4 2 4 ,2 2

2 5 3 5 1 1 0 8 ,4 5

2 7 103 2 2 8 ,4 5

26410

X

1 4 101 3 8 3 , 0 0

12 2 1 0 6 9 0 , 0 0

13 9 6 2 8 1 0 , 0 0

26411

X

26412

X

26420

X

.

_

.

.

-

12 2 1 0 <>9О.0( •

за счет су бсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
1.4.2
1.4.2.1

78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации
в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
и з них:

26421

4 7 5 0 9 0 ,0 0

4 0 3 2 7 0 ,0 0

.

X

.

4 0 3 2 7 0 ,0 0
.

2 6 4 2 1 .1

-

2 6 4 2 1 .1

-

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальны х влож ений

26422

X

26430

X

475 (

4 0 3 270.*:

4 0 у 2 7 0 ,0 0

-

.

.

.

-

-

-

-

и з них:
Р егиональны й п р о ек т "У сп ех каж д ого ребенка"

2 6 4 3 0 .1

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

-

-

-

1.4.4.1

в соответствии с Ф едеральны м законом № 4 4-Ф З

26441

X

-

-

-

-

1.4.4.2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З

26442

X

-

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет п рочих источников финансового обеспечения

14 7 8 7 9 5 1 ,2 2

1 2 7 3 7 1 4 8 ,4 5

1 2 7 3 7 1 4 8 ,4 5

в то м числе:
1.4.5.1

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
и з них:

-

2 6 4 5 1 .1

1.4.5.2

2

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
И того по контрактам, планиру ем ы м к заклю чению в соответству ю щ ем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом № 4 4-Ф З. по соотвстству тощсугу году закупки

26452

X

26500

X

в том числе по году' начала заку пки:

_

26510

3

И того по договорам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году в
соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З. по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала заку пки:
26610

12 7 3 7

X

2 9 3 6 4 4 2 4 ,2 2
-

4 8 .4 :

7 7 3 7 1 4 8 .4 '

_

2 5 3 5 1 1 0 8 ,4 5

-

.

2 7 103 2 2 8 ,4 5
-

Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 февраля 2024г.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

»
Выплаты по расходам, всего
в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них;
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
т руда
социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них.
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

1 462 284,22

-

210

1 458 888,22

1 458 888.22

-

1 458 888,22

1 458 888.22

211

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

.

-

.

-

-

-

244

2 223 243.19

3 396,00

-

413 429.57

1 806 417.62

-

244,247

Врио заведующего М.АДОУ ‘‘Детский сад S s 48”

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

СОГЛАСОВАНО
Начальник Уиривлен^я.вбрагованмв Администрации ЗАТО Северск

СА

-

-

250

263
264
265
266
267
268
269

1 806 417,62

851

240

Коммунальные услуги

413 429,57

•

230

261
262

Увеличение стоимости основных средств

111, 119

220

Услуги связи
Транспортные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

4

3 682 131,41

260

Прочие работы, услуга

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на гьтагиой
предоставляемые в
выполнение
основе и от иной приносящей доход деятельности
муниципального
соответствии с
абзацем вторым
задания
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного Платные услуга
Родительская
Целевые
Аренда
кодекса
плата
поступления
Российской
Федерации
?
6
9
S
*
10

200

расходы на закупку товаров, работ, услуг
и*них:

Арендная плата за пользование имуществом

i

всего

_____________________ О.А. Кулешова

3 396.00

3 396.00

-

-

244
244
244
244
244

2 000.00
411 429,57
482 593.00

-

2 000.00
411 429,57

-

.

482 593,00

-

I 323 824,62

-

1 323 824,62

-