СОГЛАСОВАНО
включение Наблюдательного совета

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код но
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
периода
год
периода
Российской
Федерации
0001
0002
1000

3
X
X

83 208 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 254 183,00

81 909 000,00

82 805 620,00

0.00

130

131

98 202 530.00

67 558 290,00

68 454 910.00

0.00'

1220
1220

130
130

131
131

53 436 330,00
44 766 200,00

27 500 990,00
40 057 300,00

28 397 610,00
40 057 300,00

0,00
0,00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 726 710.00
12 101 130,00
193 000,00
30 813.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00

0,00
1 726 710.00
12 431 000.00
193 000.00
-

0.00

131
131
134
139
140
141
150

0,00

0,00

0,00

0,00

1400

140
140
150

27 307 060.00

403 270.00

403 270.00

150
150
150

27 307 060.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

403 270.00
0.00
0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

82 312 270,00

1210

1500
1510

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению

139 561 243,00

130

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу’, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

14
0,00

130

150
150
150

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера

13
0,00

1200

1410
1420
1420

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному' страхованию на выплаты по оалате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на иные выплаты работникам

12

120

1300

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

II
3 682 131,41

1100

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего

j

X
X

за пределами
планового
периода

1520

180

410
440

144
172

440
X

667

1980
1981

510

0,00

0,00

0,00

2000

X

143 243 374,41

82 312 270,00

83 208 890,00

0,00

2100
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

X
111

111

109 555 029,77
82 922 134,29

56 928 621,55
47 674 804,29

56 073 121,55
46 819 304,29

0.00
0,00

112

211
266
112

82 360 634,29
561 500,00
0,00

47 113 304,29
561 500,00
0,00

46 257 804,29
561 500,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2140
2141
2142

119
119
119

2150
2160

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

26 632 895,48
26 632 895,48
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

9 253 817,26
9 253 817,26
0,00

0,00
0,00
0,00

131
133

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2170

134

0,00

0,00

0,00

0.00

2180
2181
2182
2200

139
139
139
300

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00
0.00

2210

320

260

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

264

0,00

0,00

0,00

0,00

2220

340

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230
2240

350
360

360

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

2300

850

850

32 540,00

0.00

2310
2320
2330
2340
2350

851
852
853
853
853

291
291
292
293
296

226
266
113
119
213
266

4 306 656,86

32 540,00

.

4 306 230.00
-

32 440,00

32 440,00

-

-

426,86
-

100,00

100,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2400
2410
2420
2430
2420
2430
2500
2520

X
613
623
634
862
863
X
831

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увелнченне стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода га эксплуатации
государственных информационных систем
Расходы на закупку энергетических ресурсов

2600
2610
2620
2630
2640

X
241
242
243
244

29 381 687,78
0,00
0,00
0,00
23 992 571,78

25 351 108,45
0,00
0,00
0,00
21 122 338,45

27 103 228,45
0,00
0,00
0,00
21 154 528,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
га них:

^возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
га них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в между народные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
прочие выалаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349

178 640,77
0,00
1 124 100,00
120 070,00
2 122 834,20
0,00
4 527 467,27
0,00
2 000,00
0,00
1 075 371,00
0,00
12 275 104,62
2 338,00
276 776,82
101 516,10
2 112 783,00
0,00
73 570,00

178 640,77
0,00
802 070,00
141 870,00
2 037 806,20
0,00
4 304 680,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

178 640,77
0,00
834 110,00
147 540,00
2 037 806,20
0,00
4 299 160,56
0,00
2 000,00
0,00
478 270,00
0,00
11 261 700,00
0,00
276 776,82
35 000,00
1 601 774,10
0,00
1 750,00

2650
2660

246
247

0,00
5 389 116,00

0,00
4 228 770,00

0,00
5 948 700,00

0,00

223

2700

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2710
2720
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010

406
407
100

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

^ .^ о л ь н о е (
Врио завсд\тощсгоМАДОУж"Дстски^с£

Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО.Севере!

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

5

|

S *'
Главный бухгалтер МКу ЗА'

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\vV

/к .

о;

О.К. Авраменко
78-22-14

*

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№

1
1

1.1

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

4

4

3
26000

X

на 2023 г
(текущий финансовый год)

5

29 381 687,78

на 2024 г
(первый год планового
периода)

на 2025 г
(второй год планового
периода)

б
25 351 108,45

27 103 228,45

7

8

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

26320

X
X
X
X
X
X

26400

X

29 381 687,78

25 351 108,45

27 103 228,45

26410

X

14 118 576,00

12 210 690,00

13 962 810,00

26411
26412

X
X

14 118 576,00

12 210 690,00

13 962 810,00

26420

X

475 090,00

403 270,00

403 270,00

26421
26421.1
26421.1

X

26422

X

26430

X

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии е абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

за пределами
планового
периода

-

*
-

_

.

.

_

.

_

_
-

.
-

1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

475 090,00

403 270,00

.

403 270,00
.

_
-

26430.1
26440
26441
26442

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

26451
26451.1

X

26452

X

Итого по контрактам, аланируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

X

Итого по договорам, планиру емым к заключению в соответствующем финансовом год}' в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

14 788 021,78

12 737 148,45

12 737 148,45

.

-

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

.

26510

26610

14 788 021,78

X

29 381 687,78
-

12 737 148,45

.

25 351 108,45
-

12 737 148,45

_

-

.

27 103 228,45
-

-