Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
поОКПО

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

ИНН

0503730
01.01.2024
80.10.10
71723914
7024021436

Обособленное подразделение
Учредитель

поОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

69741000

по ОКПО

полномочия учредителя

ИНН
«

Глава по БК

907

поОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
АКТИВ

1

Код
строки

2

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
госуда рствен ному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
госуда рствен ному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>

010

Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>
из них:
амортизация основных средств <*>

020

-

021

_

73 595 570,60

030

.

138124 945,13

.

040

_

1,00

.

050

.

.

.

051

_

_

.

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

_

Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость),
всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные

070

_

080

_

1 951 492,42

1 391 618,73

3 343 111,15

081

_

_

_

_

_

100

_

_

_

_

_

101

_

_

_

_

_

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

_

_

_

.

.

.

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

-

-

-

-

-

121

_

_

_

_

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

-

-

-

-

Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*>
из них:
амортизация нематериальных активов <*>

211 720 515,73

2 357 633,86

214 078 149,59

73 595 570,60

2 357 633,86

75 953 204,46

2 357 633,86

1,00

_

125 177 352,03

_

211 789 866,05

3 235 886,42

215 025 752,47

76 841 921,75

3 119 337,33

79 961 259,08

76 841 921,75

3 119 337,33

79 961 259,08

138 124 945,13

134 947 944,30

116 549,09

135 064 493,39

1,00

1,00

75 953 204,46

-

.

1,00

.

1,00
125 177 352,03

_
.

.

1,00

.

107 092 371,64
2 038 161,51

_
8 784,00
_

1,00
107 092 371,64

1 327 986,78
.
.

3 366 148,29
.

8 784,00

.

.

-

-

-

_

_

.

.

-

-

-

-

Форма 0503730 с.2
АКТИВ

1
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
у сл у г(010900000)

2

На конец отчетного периода

На начало года

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

ИТОГО

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

150

.

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

-

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО
+ стр.110 + стр.120 + стр. 130 + сгр. 150 + стр.160 + стр.170)

190

265 307 410,03

1 391 618,73

266 699 028,76

244 087 262,45

1 444 535,87

245 531 798,32

200

717 937,90

2 592 089,04

3 310 026,94

1 462 284,22

2 219 847,19

3 682 131,41

717 937,90

2 592 089,04

3 310 026,94

1 462 284,22

2 219 847,19

3 682 131,41

.

53 619,45
-

_

_

_

-

_

_

-

53 619,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201
203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

_

_

_

_

_

_

.

-

205

.

_

_

_

_

_

_

.

206

_

_

_

_

_

_

.

-

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 02й9060бй),
всего
из н и х :
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600006, 626800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

.

_

_

_

_

_

.

-

13 332,47

220 119 592,47

1 337 240,00

220 271 890,00

20 886,78

221 630 016,78

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000). всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

250

2 422 420,00

217 683 840,00

_

.

_

_

_

115 995,00

_

37 794,45

_

37 794,45

_

_

_

_

.

-

-

-

-

-

-

251

_

260

_

261

_

_

_

270

-

-

_

110 175,00

_

5 820,00

271

.

.

_

_

_

_

_

_

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

.

.

_

_

.

_

_

_

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II (стр.266 + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

340

2 422 420,00

218 511 952,90

2 611 241,51

223 545 614,41

1 337 240,00

221 771 968,67

2 240 733,97

225 349 942,64

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

2 422 420,00

483 819 362,93

4 002 860,24

490 244 643,17

1 337 240,00

465 859 231,12

3 685 269,84

470 881 740,96

.

Форма 0503730 с.1
ПАССИВ

1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000. 030403000). всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

На начало года
Код
стро­
ки
2

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

7

8

9

10

400
401

_

410

_

411

_

420

-

430

-

_

198 642,99
_

2 120 503.24

.

30 244,00
_
-

_

_
_

228 886,99
_

-

-

24 108,18

_

2 120 503.24

-

_

-

_

3 222 700.55

-

.

41 821,81
_

8 110.00

_

65 929,99
.

3 230 810.55

-

-

-

431
X

X

X

X

432

-

-

-

-

-

-

-

-

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат

520

Финансовый результат экономического субъекта

570

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

436
470

834 363.85

834 363,85

763 770,66

763 770.66

471
480

-

2 422 420.00

325 914 953,81

-

325 914 953,81

217 683 840,00

-

220 106 260,00

137 517.36

46 087.00

183 604,36

2 422 420.00

546 055 457,40

910 694.85

549 388 572.25

-62 236 094,47

3 092 165.39

-59 143 929.08

2 42 2 420,00

483 819 362,93

4 002 860.24

490 244 643.17

-

-

1 337 240,00
-

307 626 748,34

-

307 626 748.34

220 271 890,00

-

221 609 130,00

306 161.87

-

306 161.87

550

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

813 702,47

1 337 240,00

531 451 608,94

533 602 551.41

-65 592 377,82

2 871 567.37

-62 720 810,45

1 337 240.00

465 859 231.12

3 685 269,84

470 881 740.96

Форма 0503730 с.1

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Наименование
забалансового счета,
показателя

Номер
забалан­
сового

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

3

4

5

счета
1

2

На конец отчетного периода

На начало года
Код
стро­
ки

приносящая доход
деятельность

ИТОГО

6

7

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

8

9

приносящая доход
деятельность

ИТОГО

10

11

01

Имущество, полученное в пользование

010

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Материальные ценности на хранении

020

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Бланки строгой отчетности

030

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Сомнительная задолженность, всего

040

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

.

_

_

_

-

.

.

_

_

в том числе:
05

06
07
08
09

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

12

13

_

_

_

_

_

_

_

-

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

_

_

_

_

_

_

_

_

.

.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

-

100
101

.

банковская гарантия

103

-

-

-

-

-

-

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

120
130

150

160
-

-

-

-

29 910 581,36

86 528 960,00

13 487 672,10

129 927 213,46

171

.

_

_

_

13 487 672,10

129 927 213,46

172

-

-

-

-

29 910 581,36
-

86 528 960,00

расходы
источники финансирования дефицита

173

-

-

-

-

180

-

-

-

-

181

_

_

_

_

_

_

_

_

182

-

-

-

-

29 910 581,36

85 784 613,68

13 859 913,95

129 555 108,99

183

-

-

-

-

200

_

_

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

20

070

102

Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете
государственного (муниципального) учреждения

18

060

залог

15

17

050

источники финансирования дефицита
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:

170

31 498,00

31 498,00

29 910 581,36

-

-

-

-

85 784 613,68

-

-

_

_

13 859 913,95

69 033,50

129 555 108,99

69 033,50

Форма 0503730 с.2
Наименование
забалансового счета,
показателя

Номер
забалан­
сового

На начало года
Код
стро­
деятельность с
ки
целевыми средствами

счета
1
21
22
23
24
25
26

2
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

4

3

деятельность по
государственному
заданию

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

5

6

ИТОГО

деятельность с
целевыми средствами

7

8

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

9

итого

10

11

1 757 217,83

5 306 320,63

210

-

220

_

_

_

_

_

_

_

230

-

-

-

-

-

-

-

-

240

_

_

_

_

_

_

_

_

250

_

_

_

_

_

_

_

_

260

_

3 546 202,80

2 217 995,46

1 010 313,10

91 242,60

4 556 515,90

2 309 238,06

-

_

3 549 102,80

2 217 995,46

91 242,60

_

2 309 238,06

27

30
31
38
39

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

270
290

_

_

_

_

_

_

_

_

Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

300

-

-

-

-

-

-

-

-

310

_

_

_

_

_

_

_

_

320

_

_

_

_

_

_

_

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования

330

_

_

_

_

_

_

_

_

350

_*

_

_

_

_

_

_

.

360

-

-

-

-

-

-

-

-

40
45
49

Руководитель

____________________
(подпись)

Арутюнян Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер