С О ГЛ А СО ВА Н О
Заклю чен ие Н аблю дательного совета

от

N°

~Т

0*7

У тверж даю

iu J U - .

Председатель:
_______ Д егтярев А. В
(расшифровка подписи)

20

г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановы й период 2023 н 2024 годов
от "31 н марта 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб

693Щ0879

Раздел 1. Поступления и в ы п л аты

11аименование показателя

Сумма
Код по
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
бюджетной
Кол
текущий
финансовый
первый
год
планового
второй тод планового
классификации КОСЧЛ'
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации

1

3
X

4
X

0002
1000

X

X

1100

120

12(H)

130

131

1210

130

131

74 230 380.00

1220

130

131

34 772 280,00

1220

130

131

39 458 100,00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 215 000.00
12 128 820.00
150 000.00

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

11
1 530 792,76
107 602 200,00

131
131
134
139

13

12

и пределами
планового
периода
14

0,00

0,00

76 926 200,00

77 865 940,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

87 724 200,00

76 532 110,00

76 100 700,00

0.00

63 038 290.00

62 606 880,00

0.00

24 250 790,00

0.(Н)

38 787 500,00

23 819 380,00
38 787 500,00

0,00
1 215 000.00
12 128 820.00
150 (НЮ.(Н)

0,00
1 215 000,00
12 128 820.00
150 (НН).ОО

0.00

0.00

0.(И)

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные посту пления, всего
в том числе:
целевые субсидии
су бсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные посту пления от физических и юридических лиц

13(H)

140

0,00

0,00

0,00

14(H)

140
150

19 878 000.00

394 090.00

1 765 240.(Н)

1410
1420
1420

150
150
150

19 878 000,00
0.(Н)
0,00

394 090.00
().(Н)
0.00

1 583 740.00
181 500.00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые су бсидии
субсидии на осу ществление капитальных вложений

15(H)
1510

180
150

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

19(H)

0,00

1520

180

0,00

0,00

0.00

144

0,00
0,00

0,00
0,00

О.(Н)

172
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00
109 132 992,76

76 9 2 6 200,00

0,00
77 865 940,00

().(Н)

X

21(H)

X

80 426 758,48

58 481 366,50

58 481 366,50

0.00

2110
2110

111

60 873 012,78

44 943 540,00

44 943 540,00

0.00

60 407 012,78

44 477 540,00

44 477 540,00

0.00

Доходы от возмещения у щерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов
прочие поступления, всего

152
162
155

410
440
1980

X

1981
2000

510

0.00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата

2110

211

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты

2110

266

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру да учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2120

взносы по обязательному’ социальному страхованию на выплаты по оплате тру да работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в Том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу. подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных
выплата стипендий, осу ществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
госу дарственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2120
2120
2120

112

21.30

113

2140

119

2141

119

2142
2150

119

2160
2170

466 000,00
42 172,00

226

41 272,00

266

900,00
0,00
19 511 573,70

213

19 511 573.70

46 6 000,00
35 586,00
35 586.00

46 6 000,00
35 586,00
35 586,00

0.00

().(Н)
().(Н)
().(Н)
0.00

0,00
13 537 826,50
13 537 826,50

0,00

(>.(И)

13 537 826,50

0.00
0.00
().(Н)

0,00

131

0,00
0,00

13 537 826,50
0,00

0,00

0,00

0.00

133

0,00

0,00

().(Н>

134

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0.00

2181
2182

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2200

139
139
300

0,00

0.00
(>.(Н>
0.00

2210

320

0,00

0,00

0,00

0.00

2211

321

0,00

0,00

0,00

0.00

2220

340

0,00

0,00

0,00

0.00

2230

350
360

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2240
2300

0,00

850

4 728 980,00

2.310

851

291

2320
2.330

852
853

291
292

26 400,00

26 400,00

0.00

4 728 680,00

26 100.00

26 100,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00
0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нар\ шснис у с л о ви й контрактов (договоров)
Иные выплаты теку щего характера физическим лицам
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в между народные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных госу дарств и
между народными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му ниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи

2340
2.350

853
85.3

.

293
2%

.

2400

X

0,00

0,00

0,00

0.00

2410
2420

613
623
634

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00

0,00

862

0,00

0.00

2430
25(H)

863

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

2520
26(H)

8.31

0,00
23 977 254,28

0,00
18 382 847,50

0,00
19 322 587,50

0.00
0.00

2610
2620

241
242

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

2630

243

0,00

0,00

244

0,00
19 707 824,32

0,00

2640

15 544 167,50

16 946 017,50

0.00

42 000,00

42 000,00
0,00
773 800,00
133 380,00
226 992,00

2430
2420

X

X

244

Транспортные услу ги (выплаты)
Коммунальные услу г и , не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие

244
244
244
244
244

Работы (услу ги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работ ы (у слуги) по содержанию имущества, на т еку щий ремонт

221
222
223
223
225

144 066,02
0,00
717 930,00
123 320,00
2 09 4 748,98
0,00
2 853 836,41

Прочие работ ы (услу ги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (у с л у г и ) , на организацию питания
Страхование

244
244

225
226
226

244

227

0,00
1 500,00

Услуга, работ ы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств

244

228

0,00

244
244

.310

791 136,96

341

244
244
244
244
244

342
343
344
345
346
347
349

0,00
10 933 489,95

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материа лов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости проду ктов питания
Увеличение стоимости >\>рк>че-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оСюротных запасов ( материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

244
244
247

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого иму щества государственными (му ниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества государственными (му ниципальными)
учреждениями
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, у меньшающис доход
Прочие вы п л аты , всего
из них:
возврат в бюджет средств су бсидии

•

.

Заведующий МАДОУ "Дстск

и -

,

lit Д

0,00
10 90 6 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00

0,00
0,00
0,00
855 774,00
0,00
10 90 6 910,00
0,00
0,00
0,00
1 051 146,00
0,00

73 080,00
4 269 429,96

0,00
73 080,00
2 838 680,00

73 080,00
2 376 570,00
0,00

0.00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0.00

2652
3(НН)

407
100

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

ЗОЮ

0,00

0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

3020

0,00
0,00

0.00

0,00

О.(К)

0,00

0,00

3030
4000

X

0,00

0,00
0,00

4010

610

0,00

0,00

C a ft

48»
№48:
Г
--------------

0,00
674 274,00

0,00

Исполнитель
—

0,00

1 189 650,00
1 693 285,50

0,00

М АДОУ

Экономист по

1 693 285,50
0,00

400

ж кО У

Главный бухгалтер МКУ ЗАТ<

223

0,00
233 440,00
80 000,00
1 661 276,00
0,00

0,00
748 220,00
128 260,00
226 992,00
0,00

2650

Л.В. Арутюнян

Д и р с ^ р МКУ ЗАТО С с ^ ^ О У !

0.(Н)
0.(И)

-

78-22-14

0,00

Раздел 2. Сведения по в ы п л атам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№
п/п

Коды
строк

1!аи мелование показателя

1

Год
начала

классификации
Российской
Федерации

на 2022 г
(текущий финансовый год)

на 2 0 2 3 г
(первый год планового
периода)

на 2024 г
(второй год планового
периода)

та пределами
планового
периода

3

4

26000

X

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере заку пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

26100

X

12

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального -закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X

2 6 3 1 0 .1

X

.

X

.

X

_

X

.

26320

X

.

1

2

В ы платы н а закуп ку товаров, работ, услуг, всего

4

5

6

2 3 9 7 7 2 5 4 ,2 8

8

7

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

.

в т о м числе:
1.3.1

в соответствии с Ф ед ерал ьн ы м закон ом № 44-Ф З
из них:

1.3.2

14
14 1
1.4 1.1

в соответств и и с Ф ед ерал ьн ы м закон ом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к -заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4 1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пу нкта 1 статьи
78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2
142 1

из них:

26400

X

2 3 9 7 7 2 5 4 ,2 8

18 3 8 2 8 4 7 ,5 0

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0

26410

X

11 2 5 8 3 0 8 ,0 0

6 0 0 8 6 9 4 ,0 0

5 5 7 7 2 8 4 ,0 0

26411

X

26412

X

11 2 5 8 3 0 8 ,0 0

6 0 0 8 6 9 4 .0 0

5 5 7 7 2 8 4 .0 0

26420

X

3 9 4 0 9 0 ,0 0

3 9 4 0 9 0 ,0 0

1 7 6 5 2 4 0 ,0 0

26421

X

.

.
.

2 6 4 2 1 .1

.

2 6 4 2 1 .1

_
_

1422

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

143

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26422

X

26430

X

3 9 4 0 9 0 .0 0

3 9 4 0 9 0 .0 0

_

_

.

.

1 58 3 7 4 0 .0 0

_

из них:

.

_
_

Р еги онал ьны й п роект "У спех к аж д ого ребенка"

2 6 4 3 0 .1

181 500,00
.

_

144

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

-

.

1.4.4.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

.

_

.

_

144 2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

.

.

_

.

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
из них:

12 3 2 4 8 5 6 ,2 8

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

.

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

_

2 6 4 5 1 .1

_
1452

2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году' в
соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26452

X

26500

X

.

26510

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

Заведую щ ий М А Д О У "Д етский сад № 48"

///4 ,

-----—

12 3 2 4 8 5 6 ,2 8

X

2 3 9 7 7 2 5 4 ,2 8
-

Л В. А рутю нян
(расшифронка подписи)

I» *

Д и р ек то р М К У ЗА Т О С еверск Ц БО У

if ®

Г лавн ы й б ухгалтер М К У ЗА Т О С еверск Ц Б О ^ ^ £

' «Детский

И Г. Р ай кова
(расшифронка подписи)

Е В. С ы роватко
(расшифровка подписи)

А Р Н ечаева

С огласовано

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

11 9 8 0 0 6 3 ,5 0

.

.
18 3 8 2 8 4 7 ,5 0
-

19 3 2 2 5 8 7 ,5 0
-

-

14

Каям»
* « я * чаш е
;

в ш * й к ш ^ ^ д а а д ш й «охйд.деятельности
жятт
щтехш 1 ш ш
7U Бюдавимесо Ш зтше усаугя

Р^дакюасжа»

Цедекые
n octy атених

*

i

А ренда

Рсссийяюай
г
Вышиты т расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу ьсего
и» яих;
(Шага труда « шнвюмнй* ж мандаты ко оплате

1 530792,76

i 115999,98

-

2Ю

1 Ж 999.98

I 1*5999,98

-

1 1*5 999.9»

1 1*5999,9*

in . Н9

220

m них.
упадга яааогоа и сборов и иных падтежей

*

*

3

200

211

...................... ..
......................
сошшшные и иные ш ш ш ы ш ш ш ш , всего

Л

?

230

31* 212*3
-

!<>

26 579,95

-

*

-

,

26579.95

•

.

-

-

*51

Ш НИХ:

6ез*хше\чныс п ер еч и сл ен а* ергятъщилы
прочие расходы (кроне у х о д о в на такушеу
товаров. работ, услуг)
расход» ж загутэсу товаров, работ, услуг

-

24 0
25 0
260

-

244

344 792,78

-

-

31*212*3

Ш НИХ:

Уадуто овжш
Трамстк^тшыс уступ*

262

К<шмушльше уедут

263

Аридная ш ага ш гюдвзование имуществом
Работы, услуги но удержанию имущества
Прочие р аб о т, услуга
Увеличение стоим ости основных средств
Увеличение стоимости н ем атер н й л ш ы х ак ти в о в
' Vведтеж гс стоимости мшершдышх "зашеов

Зшм>дукицнй МАДОУ *Д<гшшй сад & 48'

.

т
244

264

266

244
244

267

244

268

244

26 6

2549,21
31566.5.62
-

-

2549,21

.
315663.62

.

26599.95

26 57995

-

У
Л

ЙАДОУ \
«Диекий сад |

№ 48*

Г
Е В Сырошлхо

СОГЛАСОВАНО

У.

-

-