СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
н плановый период 2024 н 2025 годов
от "21" декабря 2023 г.
по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"____________

Единица измерения: руб.

693Щ0879

Раздел 1. П оступления н выплаты

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
бюджетной
Код
текущий
финансовый
первый
год
планового
второй год планового
классификации КОСГУ
строки
периода
периода
год
Российской
Федерации
2

3

4

0001
0002
1000

X

X

X

X

1100

120

0,00

1200

130

131

100 580 793,00

1210

130

131

86 528 960,00

1220
1220

130

131

130

131

44 382 660,00
42 146 300,00

130
130
130
130
130

0,00
131
131
134
139

1 3% 000,00
12 410 850,00
218 000,00
26 983,00

141

33 202,34

0,00

0,00

29 932 922,00

391 420,00

1 399 570,00

29 932 922,00

1 399 570.00

0,00

209 920,00
181 500,00

0,00

"0,00

0,00

1220

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

1300

140

1400

140
150

1410
1420
1420

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:

1500
1510

180
150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1520

152
162
155

180

12

П

13

за пределами
планового
периода
14

3 310 026,94

0,00

0,00

НО 546 917,34

80 372 070,00

81 380 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 980 650,00

79 980 650,00

0,00

65 955 800,00

65 955 800,00

0,00

28 969 700,00
36 986 100,00

28 969 700,00
36 986 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 396 000,00
12 410 850,00
218 000,00

1 396 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
80 372 070,00

0,00
81 380 220,00

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

2000

X

Ш * 56 944,2*

2100

X

98 711 805,30

60 468 681,79

60 468 681,79

0,00

2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120

111

76 522 822,64

46 410 402,64

46 410 402,64

0,00

75 923 972,64
598 850,00
0,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

0,00

113

0,00

0,00

0,00

2130

0,00
22 188 982,66

14 058 279,15

14 058 279,15

0,00

22 188 982,66
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
------ ----------- из них :------- ----------------------------------------------------------------------------------------налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

410

144

440

172

211
266

112
226
266

-

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2140

119

2141

119

2142

119

2150

131

2160

133
134

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2170
2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2182

139
139
300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2200

0,00
0,00
0,00
154 760,00

0,00

0,00

0,00

154 760,00

0,00

0,00

0,00

213

0,00
0,00

0,00

0,00

2210

320

2211

321

2220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

2230

350
360

2300

850

0,00
0,00
3 876 110,00

0,00
0,00
35 788,00

0,00
0,00
35 788,00

0,00

2240

2310

851

264

291

3 875 810,00

35 488,00

35 488,00

0,00
0,00
0,00

2320

852

291

.

.

.

2330

853

292

300,00

300.00

300,00

0,00
0,00

2340

853

293

-

-

-

0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2350

853

.

.

.

0,00

2400

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2410

613
623

2430

634

2420

862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2420

2430

863

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
31 114 268,98

0,00
19 867 600,21

0,00
20 875 750,21

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
25 695 231,98

0,00
15 033 020,21

0,00
16 041 170,21

0,00

170 240,77
0,00
770 811,01
128 690,00
1 981 613,96
2 359 240,37
4 083 811,74
0,00
2 000,00
97 659,00
1 702 650,87
0,00
12 008 087,00
0,00
374 979,16
61 983,00
1 781 065,10
10 000,00
162 400,00
5 419 037,00

42 000,00
0,00
660 690,00
135 150,00
278 251,44
0,00
1 745 708,77
0,00
0,00
0,00
181 500,00
0,00
11 498 220,00
0,00
0,00
0,00
491 500,00
0,00
0,00
4 834 580,00

42 000,00
0,00
655 290,00
140 550,00
278 251,44
1 189 650,00
1 745 708,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 498 220,00
0,00
0,00
0,00
491 500,00
0,00
0,00
4 834 580,00

2500

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложении
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
В ыплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
___ _——т
возврат в бюджет средств субсидии

Заведующий МАДОУ "Детский сад №,;

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северйк!

296

X

831
X

241
242

2630

243

2640

244
244

221

244

222

244

223

244

223

244

225

244

225

244

226

244

226

244

227

244

228

244

310

244

341

244

342

244

343

244

344

244

345

244

346

244

347

244

349

247

223

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407

100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3000

х

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4000

0,00
0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

ЗОЮ
3020
3030

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Коды
строк

Год
закупки

3
26000

X

4

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310
26310.1

X
X
X

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

к

с
классификации
Российской
Федерации
4

на 2023 г
(текущий финансовый год)

5
31 114 268,98

Сумма
на 2024 г
(первый год планового
периода)

на 2025 г
(второй год планового
периода)

6
19 867 600,21

20 875 750,21

7

за пределами
планового
периода
8
-

-

26320

X
X
X

26400

X

31 114 268,98

19 867 600,21

20 875 750,21

26410

X

12 753 950,00

6 725 840,00

6 725 840,00

26411
26412

X
X

12 753 950,00

6 725 840,00

6 725 840,00

26420

X

3 241 382,00

391 420,00

1 399 570,00

26421
26421.1
26421.1

X

.
.
.

_

.

.
.

.
.

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
из них:
Рег иональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.4.5.1

26422

X

26430

X

3 241 382,00
.

209 920,00
181 500,00

1 399 570,00

-

_
-

26430.1
26440
26441
26442

X
X
X

26450

X

26451
26451.1

X

26452

X

26500

X

-

.

.

-

.

.

.

.

.

.

.

-

15 118 936,98

-

12 750 340,21

.

.

12 750 340,21

.

1.4.5.2

2

3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
---------------------------------------------------------- ------------------------

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

.

26510

26600
^ 26610

15 118 936,98

X

31 114 268,98
-

12 750 340,21

_

19 867 600,21
-

12 750 340,21

.

.

.

20 875 750,21
-

-

жт
жттяжжж
х*4ж»з o x v T тттЛштттеу шлжжтй#» жятттМтл шжштжьшн чт ляш т щ
QHVBOOYUJOO

\
\

ящ тй

щ т т т т ф т х т т т ж щштЛж-щ
т ш т амщ

%щ

■
Ш

\\ -

Ж
:

-‘ - 'Ь - г -

ЛШ

wmmmj

I
.«XBI»tfn*3tUVSA»t''*■* <■<£,
Ф*щтщ1ю*гт**
тттШщ ц&
тшз g«ш*&|
■rmtiotmw » f
mmm
*$
i bxwvmimmHm
щюттшв? $тж^sm^rndts %o*t»т «
шшШтшжшШ» mmmmm
»«tmt#™**(щ&&mmfmmmk) t$sn\ *ш и мг>шшпз&ихж
'mxmxyte
т*тщ&
ЗОИ!. W
CU8
Ш№&¥

«w te
mmwfa

«Ш

Ч Ж

61 ! *ш

mt
ш
t

t.
>>

f

^ ь -ч

штФтф
тт**щ.
шйшмф'
щтшшщ
<**Щ
Ш
* й $ » т $ х

.

штт
Лштщ шш * * ш * м ш й ||

ш

шщ

A O tfm

щтшъж щ-

«скяит
wummmaя/птмвм/^
«ёшшг»ъШттШшш шзаожшШШШт&
шшЛ « 8 8 » тжттшштшЖ&
ju4'MМмдй даюмхЛц
«UMttU втятйжю'т шД*з6*кмде
ттххтккк жнто&шж*i *jmi «Hirwady
*ufeX
«AteCшшктжт&х
шт мШ$»&
ш т
ШЫ. *щр&ЪоФшаьJ l p i т тжжй
{лАкэЛчодвй
'ч&йттлжи&зтт тШшй ттЫ) тжШ mhtslu
хиит
«KMainruяттщ«м£одвштшш тттА
%тж
ш в \Ш5»ш -тямтш.шт к тжттт
ш&и.
шшттт пшютя т щшттт тшМхжшкт
т» ж
«жж ЖшИш ЯШ
Ш
Ш
Й».
mt жэт*тш,ш
тят ,пттжй т ттмщ