Сумма
Код по
на 2024 г
на2025 г
на 2023 г
бюджетной
Код
классификации КОСГУ текущий финансовый первый год планового второй год планового
строки
год
периода
периода
Российской
Федерации

Наименование показателя

1

2
0001
0002

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:

3
X
X

121624 Ш )3 4

$

’ t

.

;

65 955 800,00

0,00

28 969 700,00
36 986 100,00

0,00
0,00

0,00
1 3% 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0,00
1 396 000.00
12 410 850,00
218 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27,727 482,00

391420.00

1 399 '570,00

27 727 482,00
0,00
0,00

209920,00
181 500,00
0,00

1 399 570,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0*00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

131
131

39 582 660,00
40 229 600,00

1220

130
130
130
130
130

13) ,
131
134
139

0;00
1 3% 000,00
12.410 850,00
218 000.00
26 983.00
33 202,34

150
150

t r f 'A -

i f

,
152
162
155

:

180
150

1520

•

65 955 800,00
28 969 700,00
36 986 100,00

130
130

1500
“ ТЗТоГ

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление --капитальных
вложений
----------------------------------------------------_
_--------------------------------------------------------------->---_

0,00

1220
1220

1410 y
1420 ■
142р.

'

0,00

• 'Y ’
. 79 812 260,00

1400

.л .

0,00

; pi

у *

180

0,00

lfcO

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

. . *
.410
440 .

Доходы от реализации материальных запасов
.

... %

;

‘ v •. . .$>

.

1980

х -

' 1981

510

144
172

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

2000

в том числе:
’
.»
.
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты,труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
*
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания; зависящие от размера
денежного довольствия
'
“ :
'
‘ ' г " 71 ' ■-' LJ •
*
'т'
‘
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 372 070,00

81380 220,00

0,00

0,00

к ж

П н

х

89 686 545,30

60 468 681,79

60 468 681,79

0,00

2110'
2110
2110
2110
2120
212Q
21202120-.;
2130-

111

68 026 122,64

46 410 402,64

46 410 402,64

0,00

67 427 272,64
598 850,00
9 000,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

211
266
112
■
226
266

••

.119
119
119.
_• ш . ■

2160
2170

133
134

2180

139

;

-

9 000,00
• V.*.
0,00

^ 113

2141
,2142
’2150

Т'

п л т

2100

.2 1 3

.

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

21 651 422,66

14 058 279,15

14 058 279,15

0,00

21 651 422,66
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

:

!•
' ■-139 '
.300.

2210'

' 320

т

■2211 . ‘

.,
•

321

264

2220' ■ ’ 340

' 350.
360
850
851
'852
. ' 853 ,
853

154 760;00.

0,00

0,00

154'760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
. 0,00
35 788,00

0,00
0,00
35 788,00

0,00
0,00
0,00

. 0,00

' 0,00
0,00
3 876 110,00

.

291

. ’

-8 1
©

21812182'
2200

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а
•2230
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2240
иные выплаты населению
i300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налбг
2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
2320
государственная пошлина
.**•
V'
2330
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
»
2340
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

\

• 3 875 810,00

35 488,00

35 488,00

0,00

300,00
-

300,00
-

300,00
-

0,00
0,00
0,00

291
292
293

Y Y Y "-v.Y , .
Y .’

0,00

.

«...

2140, •'

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
.
, • ♦ * •«.
на оплату труда стажеров
. •*.'
•
'■ •
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
't.
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку общающихся за счет средств
стипендиального фонда
.
. . '
; ’£
'.

•Y

0,00
•0,00
о7оо

v-

Расходы, всего

’

0,00

79 980 650,00

130

140
•140
150.

81 380 220,00

0,00

131

,< •

80 372 070,00

79 980 650,00

130

1300

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
•" ~
Ч. -V>-:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

0,00

0,00

120

1200

1

14

13
0,00

93 864 093,00

1100

>210

12

и
3 310 026,94

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
,
,
*
“л
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
'*
г' V
. . .
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет Средств бюд жета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

прочие поступления, всего
из них:

4
*х
X

за пределами
планового
периода

Y

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

853

.

-

X

0,00

0,00

0,00

2410
2420
2430
2420

613
623
634
862

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2430
2500

863

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2520
2600

831

0,00
31 217 388,98

0,00
19 867 600,21

0,00
20 875 750,21

0,00
0,00

2610
2620

241
242

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2630
2640

243
244

0,00
25 798 351,98

0,00
15 033 020,21

0,00
16 041 170,21

0,00
0,00

170 240,77
0,00
770 811,01
128 690,00
1 981 613,96
2 4 7 1 360,37
4 103 838,56
0,00
1 500,00
97 659,00
1 702 650,87
0,00
12 008 087,00
0,00
348 202,34
61 983,00
1 781 065,10
10 000,00
160 650,00
5 419 037,00

42 000,00
0,00
660 690,00
135 150,00
278 251,44
0,00
1 745 708,77
0,00
0,00
0,00
181 500,00
0,00
11 498 220,00
0,00
0,00
0,00
491 500,00
0,00
0,00
4 834 580,00

42 000,00
0,00
655 290,00
140 550,00
278 251,44
1 189 650,00
1 745 708,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 498 220,00
0,00
0,00
0,00
491 500,00
0,00
0,00
4 834 580,00

2%

из них:
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
_ ■

_ : .
■- -- .'К1
J! ".
’ г:>,
^
А
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

г

2350
2400

X

X

0,00
0,00

Я
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зд ания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходе» на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложении
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложении
Увеличение стоимости прочих материальных запасе» однократного применения
Расхода на закупку энергетических ресурсов

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
247

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349
223

2650

400

0,00

0,00

0,00

0,00

2651

406

0,00

0,00

0,00

0,00

2652

407

3000

100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4000

к

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4010

610

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие в ы платы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

ЗОЮ
3020
3030

, ' ■ у ' ;:i ' . ; '

.-у .

1 '.

\

г

V. i ;, fn ..
Приложение к Плану
Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
27 ноября 2023г.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

1
Выплаты по расходам, всего:

■•

rT

:■■s ■»<•:

г*)

в том числе на:
выплаты персоналу всего
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
уплата налогов и сборов и иных платежей
из них:
безвозмездные перечисления организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

210

.

211

111, 119

.

!

Л г .;

•>г’и ;n'vr

2 192 340,49

-

-

717 937,90

300 585,61

-

-

717 937,90

300 585,61

-

-

1 018 523,51
1 018 523,51

399 748,55

-

230

-

851

-

240
250

' 244

2 291 503,43

~ г‘------- ^тгр

-

-

263
264
265
266
267

244
244
244
244
244

2S& ^
1

__

-

40 267,00

40 267,00
2 000,00
357 481,55
1 378 754,88

-

1 378 754,88

513000,00

-

513 000,00

2 000,00
357 481,55

т

Л.В. Арутюн

// ф

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Е.В. Сыроватко

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

I

.

■ ■■

1 891 754,88

-

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦЮУ

!

399 748,55
.

262

269

i

717 937,90

261

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов

Л

3 310 026,94

220

260
г
• ;т

Коммунальные услуги

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

!

•■ ' -А- :Яя*.МЛМ. ■

200

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на
субсидии,
основе и от иной приносящей доход деятельности
выполнение
предоставляемые в
; ,|| '! ' -j
соответствии с
муниципального
абзацем вторым
задания
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного Платные услуги Родительская
Целевые
Аренда
кодекса Российской
поступления
плата
Федерации

всего
‘

А.Р. Нечаева

••

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск
по экономике
Н.Н. Шестакова

i ■

11 .
Г - , . ? ! . . 1! -Г :

-