СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

(С .
Председатель:
Соновалова О.В.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
н плановый период 2024 и 2025 годов

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

от "23" октября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК___________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.

693Щ0879

Раздел 1. П оступления и выплаты

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования создавшего учреждение
из них по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за сйет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации

Сумма
Код по
на 2025 г
на 2024 г
на 2023 г
бюджетной
Код
второй год планового
первый
год
планового
гскущий
финансовый
классификации КОСГУ '
строю*
периода
периода
год
Российской
Федерации

0001
0002
1000
1100

3
X
X

120

81 380 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 980 650,00

0,00

1210

130

131

79619 400,00

65 955 800,00

65 955 800,00

0,00

1220
1220

130
130

131
131

39 389 800,00
40 229 600,00

28 969 700,00
36 986 100,00

28 969 700,00
36 986 100,00

0,00
0,00

1220

130
130
130
130
130

0,00
1 3% 000,00
12 410 850,00
. 218 000,00
26 983,00

0,00
1 3% 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0,00
1 396 000,00
12 410 850,00
218 000,00

0,00

131
131
134
139

0,00

150
150
150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1500
1510

180
150

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Доходы от реализации материальных запасов

1900

прочие поступления, всего
из них:

1980

X

1981

510

2000

X

иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в оостав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

80 372 070,00

93 671 233,00

1410
1420
1420

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

0,00

131

140
140
150

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

14

13

0,00

130

1400

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
из них:
Прочие выплаты
Пособия, компенсации и иные социальные вышиты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

12

1200

1300

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

п
3 310 026,94

79 980 650,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Расходы, всего

4

X
X

за пределами
планового
периода

1520

152
162
155

180

410
440

33 202,34

0,00

0,00

27635 432,00

391 420,00

1 399 570,00

27 635 432,00
0,00
0,00

209 920,00
181 500,00
0,00

1 399 570,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

т т т *94,2»

80 372 070,00

81 380 220,00

0,00

144
172

.

2100

X

89 612 685,30

60 468 681,79

60 468 681,79

0,00

2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2130

111

67 952 262,64

46 410 402,64

46 410 402,64

0,00

112

67 353 412,64
598 850,00
9 000,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

45 890 402,64
520 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2140

119

2141
2142
2150

119
119
131

2160
2170

211
266

226
266

9 000,00
0,00

113

21 651 422,66

14 058 279,15

14 058 279,15

0,00

2 1 651 422}66
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

14 058 279,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

133
134

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2180

139

0,00

0,00

0,00

0,00

2181
2182
2200

139
139
300

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2210

320

228 620,00

0,00

0,00

0,00

2211

321

228 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213

264

2220

340

0,00

2230
2240
2300

350
360
850

0,00
0,00
3 876 110,00

2310

851

291

2320
2330
2340

852
853
853

291
292
293

3 875 810,00

.
300,00
-

0,00
0,00
35 788,00•
35 488,00

.
300.00

0,001
0,001
35 788,001
35 488,00

.
300,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам
лицам, всего
безвозмездные перечисления организациям и ф]
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закушу товаре», работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате деятельности учреждения
_____________________________________________________
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Плата за негативное воздействие
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключенная расходов на организацию п
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объекте» недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них :
возврат в бюджет средств субсидии

Заведующий МАДОУ "Детский сад №(

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Север^Ц^Ю У

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 932 478,98

19 867 600,21

20 875 750,21

0,00
0,00

0,00
0,00

25 507 621,98

2 471 360,00

15 033 020,21

0,00
1 745 708,77

0,00

16 041 170,21

655
140
278
1 189
1 745

0,00

290,00
550,00
251,44
650,00
708,77

0,00

11 498 220,00

61 983,00
1 768 065,10
10 000,00
68 600,00

0,00

0,00
491 500,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

1
1

1.1

Кода
строк

Наименование показателя
2
Выплаты на закупит товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Год
начала
закупки
4

3
26000

X

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

26310

X
X
X

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.3.2

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
i
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2
1.4.2.1

из них:

4

Сумма
на 2024 г
(первый год планового
пермоа.)

на 2023 г
(второй год планового
период»)

6
19 867 600,21

7
20 875 750,21

5
30 932 478,98

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

1.4.3

из них:
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом Кв 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Кв 223-ФЗ

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5.2

2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом Кв 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем;»
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующем
в том числе по году начала закупки:
------------------------------------------ — -----------------------------

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

-

26400

X

30 932 478,98

19 867 600,21

20 875 750,21

26410

X

12 552 090,00

6 725 840,00

6 725 840,00

26411
2 6 412

X
X

12 552 090,00

6 725 840,00

6 725 840,00

26420

X

3 261 452,00

391 420,00

1 399 570,00

26421
26421.1

X

.

.

.

.

.

.

26422

X

26430

X

26430.1
26440

X

26441
26442

X
X

26450

X

26451
26451.1

X

26452

X

26500

X

209 920,00

3 261 452,00
.

181 500,00

15 118 936,98

12 750 340,21

15 118 936,98

.

X

30 932 478,98

Л. В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по финансовой работе
(доляаюсть)

СОГЛАСОВАНО

12 750 340,21

.

19 867 600,21
-

№ 48)

С е е *^ ,

1 399 570,00

-

.

-

-

-

-

-

12 750 340,21

.

Ч рЫ о

■<^СКОЙ 1

.

-

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ01£

-

X

s5^6 6 0 0

МАДОУ

8

26320

26510

«Детский сад

периода

X
X

26421.1
1.4.2.2

за пределами

-

26310.1

из них:

Код по бюджетной
на 2023 г
классификации
(текущий финансовый год)
оссниско
Федерации

12 750 340,21

.

.
.
-

-

20 875 750,21
-

-

\
Й р у ш й » и в К Ш|Й:Иу

иыттпг » | i | i l гп мпгпшj uimiiiniH
04 штуежш 2 Ш г.
Коя ж
ЩтШттА
хлашзфишзш
Российской
Федерации

t
Выплаты m расходам, всего

4

т

»

щтом чтя? m
ш ш а ш персоналу scare
т т*х
оплата труда жначислен*# т ш т т и m оплата
w aa
социальные а иные awплаты идеалапню., «саго

и том диезе
субеидкх на
шютуалши# от «ждоикх уедут {«шхыненш работ) на «латной
щ0ШЖ
щтжшяттт я !
южж шот иной приносящей тшятгшжет
Штшшт
тшжтжытъ
irnrmrcrmm с
шатт
Штт* вторым
прш* 1с тьн
711 Етштиого Платные услуги Родительские
Цаашне
Дрена»
j«зававеа Российской
шдтушеннх
шш
Федерации

зт ш ш

т ш ,т

210

\Ш 523,51

71? 937,99

1т

717 937,90

211

Ш, Ш

220

m ннх
уплата *шизго» н сбероа и иных щдосжей
жт mm
6езтюам*'здные яерсчшгяшш» оргш&шщш
щт»# ржтт (кроме расходом на шкуray тштров,
работ, услуг)
расходы на закупку т«жарок* работ, услуг
№ШЖ
Услуг» сняли
Гране t ртшдс уедут»
Коммунальные услуги
Арендная плата за «олькилаша имущею пом
Работы, услуги до содержанию «мущеетм
Прочие работы, уедут
Увеличение стоимости ос ионных среде* *
Унемчеше отримоета нсматершяышх шшт«
Ъаеднчекне егонмости материальных запасов

523,51

|Щ

260

*

-!

~

-

300585J1

-

*i

300 585,61

'у':

240
250

*

260

244

Г"

2 291 503*43

201
262

;
/

Глинный бухгалтер 51КУ ЗАТО Севере* 1Щ0У

v,

\

l

зе

2 192 340,49

399 748,55

«

1 891 754,88

«
*
244

4

244
244
244
244
244

46 087,00
*
2т м
i<1 661,5$
1т зо и з
... щ
611393,15

49 087,00
. *:

2 000,00
351 661,55

■ :~

1 213 361,73

' ' V

678 393,15

Л .В Арутю нам
те*.*'

{( *

л

399748,55

*

§51

Ж
ш
ж
ш
26?
266
260

директор МКУ ЗЛ£ОСсасрвк ЦШУ

..# .

|||

1

Заведующий МАДОУ *Датский сад № 48*

И с п ш н и тед н

j

*

200

ч. у

ЕЖ < Ь ж ю Ш$т*

v

N

, '

c,...„

£ В Сырааагхо

"*
'

Ведущий экономист m ф»ii$m®m% рабтос

АР. Немаала

СОГЛАСОВАНО

Начшьн** Унрш*Л£ни* ф ш ш ш « Адмжжнстрладнв ЗАТО Севера*
ОЛг Ыумшяъм

*